Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Principales données financières
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 / 2020 / changement
Fin 2021 fin 2020
Résultat d’exploitation 412674,25 262788,36 57,04%
Bénéfice d’exploitation 65 422,35 46 199,99 41,61%
Bénéfice net 63 017,64 44 974,20 40,12%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère 64 726,91 44 346,12 45,96%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 13 909,05 34 133,25 – 59,25%
Bénéfice de base par action (RMB / action) 1527110805 41,33%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 13,68% 15,04% – 1,36%
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 42 505,79 42 315,01 0,45%
Total de l’actif 7238621155576148 30,25%
Total du passif 197711,97 117050,54 68,91%
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère 518888,88 432674,82 19,92%
Note: les données financières ci – dessus sont des données consolidées. Situation financière de la société
1. Composition des principaux actifs
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2021 fin 2020 variation
Fonds monétaire 211667,82 208734,43 1,41%
Effets à recevoir 491,86 664,48 – 25,98%
Projet fin 2021 fin 2020 variation
Débiteurs 128812,45 79 213,01 62,62%
Paiements anticipés 927224680807 36,19%
Autres créances 4 417,49 3 906,83 13,07%
Stocks 71 468,33 40 047,32 78,46%
Autres actifs courants 6 788,54 3 071,05 121,05%
Débiteurs à long terme 1 913,57 3 661,96 – 47,74%
Investissements de capitaux propres à long terme 3 763,43 6 722,18 – 44,01%
Autres instruments de capitaux propres 103829,03 72 685,52 42,85%
Immobilisations 47 889,47 42 080,97 13,80%
Actifs du droit d’utilisation 14 169,33 100,00%
Travaux de construction en cours 450466169256 166,14%
Actifs incorporels 39 996,21 25 101,23 59,34%
Dépenses de développement 21 159,22 10 485,04 101,80%
Goodwill 40 481,96 42 883,49 – 5,60%
Charges à long terme non amorties 6 558,03 3 851,93 70,25%
Impôts sur le revenu reportés actifs 6 421,31 3 675,23 74,72%
Total de l’actif 728862,11 55576148 30,25%
À la fin de la période considérée, l’actif total de la société s’élevait à 72386211 millions de RMB, soit une augmentation de 16810063 millions de RMB (30,25%) par rapport à la fin de l’année précédente.
Les principaux éléments dont la variation dépasse 30% sont décrits ci – après:
Le solde de clôture des comptes débiteurs était de 12881245 millions de RMB, en hausse de 62,62% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la croissance des activités de la société au cours de la période considérée.
Le solde de clôture du rapport sur les paiements anticipés s’élevait à 927224 millions de RMB, en hausse de 36,19% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de l’échelle des activités et des paiements anticipés aux fournisseurs au cours de la période considérée.
Le solde de clôture du rapport sur les stocks s’élevait à 7146833 millions de RMB, en hausse de 78,46% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de l’échelle des contrats en cours d’exécution au cours de la période considérée, de l’augmentation des coûts d’exécution des contrats et de l’augmentation des commandes manuelles pour les activités intelligentes d’Internet des objets, ainsi que de l’augmentation des réserves Le solde de clôture des autres actifs courants était de 67 885400 RMB, en hausse de 121,05% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de la taxe sur les intrants à certifier à la fin de la période de déclaration.
Le solde de clôture des comptes débiteurs à long terme était de 19 135700 RMB, en baisse de 47,74% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison du recouvrement des actions privilégiées au cours de la période considérée.
Le solde de clôture du rapport sur les prises de participation à long terme s’élevait à 37 634300 RMB, en baisse de 44,01% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la cession des investissements étrangers au cours de la période considérée.
L’augmentation des investissements stratégiques à l’étranger au cours de la période considérée et l’augmentation de la juste valeur des capitaux propres des investissements antérieurs ont été causées.
Le solde de clôture du rapport sur les actifs du droit d’utilisation s’élevait à 141693 300 RMB, en hausse de 100% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’application des nouvelles normes de location au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des travaux de construction en cours est de 450466 millions de RMB, en hausse de 166,14% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la construction du parc industriel d’intelligence artificielle Nanjing Yuhua de la société au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des actifs incorporels déclarés s’élevait à 399962100 RMB, en hausse de 59,34% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des logiciels d’auto – recherche au cours de la période considérée.
Le solde de clôture du rapport sur les dépenses de développement s’élevait à 211592 200 RMB, en hausse de 101,80% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de logiciels auto – développés au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des charges à long terme reportées s’élevait à 65 580300 RMB, en hausse de 70,25% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des dépenses de décoration au cours de la période considérée.
Le solde de clôture de la Déclaration des actifs d’impôt différé sur le revenu s’élevait à 64 213100 RMB, en hausse de 74,72% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du montant déductible avant impôt à l’avenir en raison de la mise en oeuvre de l’incitation au capital Au cours de la période de déclaration.
2. Composition des principaux passifs
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2021 fin 2020 variation
Emprunts à court terme 69 601,67 31 069,70 124,02%
Créditeurs 29 527,36 15 240,74 93,74%
Passif contractuel 25 331,51 25 992,87 – 2,54%
Rémunération des employés 26 289,03 22 433,76 17,19%
Impôts à payer 5 515,88 3 350,16 64,65%
Autres créditeurs 6 504,11 5 868,70 10,83%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an 6 966,08 326,46 2 033,82%
Autres passifs courants 4 254,92 2 987,68 42,42%
Passif locatif 8 136,02
