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Avis de vérification sur l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, ont procédé à une vérification prudente de l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière et ont émis les avis de vérification suivants: 1. Utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société a l’intention d’utiliser rationnellement les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion financière confiée, afin d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires sur la base de risques contrôlables.
2. Montant et durée
La société et ses filiales ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière avec des fonds propres temporairement inutilisés dont le montant total ne dépasse pas l’équivalent de 500 millions de RMB. La période d’investissement commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration annuel en 2021 et se termine à la date de convocation du Conseil d’administration annuel en 2022, et peut être utilisée de façon continue dans les limites susmentionnées pendant la période de validité.
3. Variétés de produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évaluera rigoureusement les produits d’investissement et achètera des produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité.
4. Sources de financement
Les fonds destinés aux investissements susmentionnés de la société et de ses filiales proviennent de fonds propres temporairement inutilisés et n’affectent pas la demande normale d’utilisation des fonds de la société.
5. Mode de mise en œuvre
La société autorise le Président Zhao Hongfei ou son agent autorisé désigné à signer l’accord pertinent dans la limite de la limite. La période d’investissement commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration en 2021 et se termine à la date de convocation du Conseil d’administration en 2022, et peut être utilisée de façon continue dans la limite de la limite susmentionnée pendant la période de validité. Risques d’investissement et mesures de contrôle
1. Risque d’investissement
Bien que l’entreprise investisse dans des produits sûrs et liquides, les marchés financiers sont fortement influencés par les politiques macroéconomiques, budgétaires et monétaires, ce qui n’exclut pas que l’investissement puisse être affecté par les fluctuations du marché. L’entreprise choisira le bon moment et achètera la bonne quantité en temps opportun en fonction de la situation économique spécifique.
2. Mesures de contrôle
La société continuera d’améliorer le système de contrôle interne de la gestion des investissements et des finances, de maintenir un concept d’investissement stable et d’ajuster correctement le portefeuille d’investissement en fonction de la situation économique et d’autres circonstances extérieures. La direction de l’entreprise et le personnel financier concerné suivront en permanence l’orientation des produits investis et l’état d’avancement du projet, prendront les mesures de sauvegarde correspondantes en temps opportun et contrôleront les risques d’investissement. En cas de détérioration de la situation financière de l’entité émettrice du produit et de perte de produits investis et d’Autres facteurs négatifs importants, la société divulguera l’annonce en temps opportun et maximisera la sécurité du capital.
Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds des produits investis par les fonds propres inutilisés, d’effectuer régulièrement une inspection complète de tous les projets de produits d’investissement et d’estimer raisonnablement les gains et pertes potentiels de divers investissements conformément au principe de prudence.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et de vérifier l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits; L’institution de recommandation a le droit de superviser et d’inspecter la gestion de la trésorerie.
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, l’entreprise achète des produits de gestion financière à faible risque et à haute liquidité avec des fonds propres temporairement inutilisés, qui sont mis en œuvre sur la base de la garantie du Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de l’entreprise, sans affecter les besoins quotidiens de roulement du capital de l’entreprise et sans affecter le développement normal des activités principales de l’entreprise.
Grâce à une gestion financière appropriée, la société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, accroître l’efficacité des investissements, améliorer encore le niveau global de performance de la société et obtenir un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires de la société. Procédures d’examen pertinentes et avis spéciaux
1. Délibérations du Conseil d’administration
La septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière, et le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de décision et la base de détermination de la demande d’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière de la société étaient conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et que les fonds propres temporairement inutilisés étaient utilisés pour l’achat de produits de gestion financière. Il est effectué sur la base de la garantie qu’il n’affecte pas la production et l’exploitation normales de l’entreprise et que les risques sont contrôlables, qu’il n’affecte pas les besoins quotidiens de roulement du capital de l’entreprise et qu’il n’affecte pas le développement normal des principales activités de l’entreprise. Dans le même temps, il est utile d’accroître les revenus de la gestion de la trésorerie de l’entreprise, de réduire les coûts financiers et de ne pas nuire aux intérêts des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs. Accepter d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions relatives à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière: après vérification, la procédure de décision et la base de détermination de la demande d’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les fonds propres temporairement inutilisés sont utilisés pour l’achat de produits de gestion financière. Il est effectué sur la base de la garantie qu’il n’affecte pas la production et l’exploitation normales de l’entreprise et que les risques sont contrôlables, qu’il n’affecte pas les besoins quotidiens de roulement du capital de l’entreprise et qu’il n’affecte pas le développement normal des principales activités de l’entreprise. Dans le même temps, il est utile d’accroître les revenus de la gestion de la trésorerie de l’entreprise, de réduire les coûts financiers et de ne pas nuire aux intérêts des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs. Accepter d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière. Avis de vérification du promoteur
En tant qu’institution de recommandation de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé les questions relatives à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020). « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem listed Companies», etc. La société a formulé les mesures de contrôle des risques correspondantes. L’utilisation temporaire de fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière n’affectera pas le développement normal des activités commerciales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation temporaire des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Représentant du promoteur:
Shen taosun Yue
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 3 mars 2022
