À propos de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Utilisation des fonds collectés précédemment
Rapport d’assurance
Ahcz (2022) No 01120005
Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership)
3 mars 2012
Table des matières
Page de départ du projet rapport d’assurance 1 – 2 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment 3 – 10
À propos de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
All Shareholders of ahscz (2022) No. 01120005 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) :
Nous avons examiné le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par le Conseil d’administration de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’aux fins de la Déclaration de la société Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Nous convenons de faire de ce rapport d’assurance un document nécessaire pour Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) est chargé de fournir des informations véridiques, légales et complètes, d’établir le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de veiller à ce que son contenu soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter de façon indépendante les conclusions d’assurance sur les rapports susmentionnés préparés par le Conseil d’administration de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement préparé par le Conseil d’administration de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Company jusqu’au 31 décembre 2021 est conforme aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement publié par la c
APC (Group) Certified Public Accountants of China:
(société en nom collectif spéciale) (partenaire de projet)
CPA of China:
Beijing, Chine 3 mars 2002
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions du Règlement sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a préparé le Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 décembre 2021.
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Le nombre d’actions non publiques émises par la société à des investisseurs particuliers ne doit pas dépasser 120754 529,00 actions, tel qu’approuvé par la réponse à l’approbation de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) En date du 17 juillet 2020, la société avait effectivement émis 20 652110 actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers à titre privé, avec un prix d’émission de 82,36 RMB / action. Le montant total des fonds levés était de 170090777960 RMB. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 16 857620,56 RMB, le montant net des fonds levés était de 168050 159,04 RMB.
Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi (2020) No 110zc00230) a été publié.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres documents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés par Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (révisé en août 2020) (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé. Le système de gestion a été examiné et adopté à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 13 août 2020.
Conformément au système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques, a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés et un accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec Les banques et les institutions de recommandation concernées China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés, l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés et le système de gestion. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts du compte spécial des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Banque de dépôt numéro de compte devise type de compte solde de stockage
Citibank (China) Limited RMB 1776141212 Special Account for raising funds – Beijing Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Red 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 42282000 RMB Special Account for raising funds 134647033 Xing Sub – Branch 35393819
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) North 11010401 Anhui Expressway Company Limited(600012) 2 compte spécial pour la collecte de fonds RMB 29154469666 jingtongzhou Sub – Branch 9789
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) North 121909828710302 RMB raising funds Special Account 517943270 jingdayun Village Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Has 91200788014000 RMB raised Funds Special Account 771963680 limited to Beijing Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Sub – Branch 01245
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) North 770301220003199 Special Account of RMB raised Funds 43070949374 Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Sub – Branch 92
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) bei110061575013002 compte spécial pour les fonds collectés 358333169 Jingdong 3rd ring Sub – Branch 621616
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) North 110104016000137 compte spécial pour la collecte de fonds RMB 56 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 49 jingtongzhou Sub – Branch 3744
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) North 411905279310902 Special Account for raising funds of RMB 2053574868 jingdayun Village Sub – Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) North 110104016000137 compte spécial pour les fonds collectés 4640540961 jingtongzhou Sub – Branch 3736
Guangzhou Development Bank Co., Ltd. North 955088004313770 Special Account for raising funds 4529642158 Beijing xinwai Sub – Branch 0425
Total 90832364628
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
La société a tenu la 24e réunion du troisième Conseil d’administration le 6 novembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés, et a accepté que la société utilise des fonds collectés par des actions non publiques pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés à 14,22 millions de RMB.
La société a transféré le capital susmentionné de 14,22 millions de RMB du compte spécial des fonds levés à d’autres comptes bancaires de la société.
La société a tenu la 22e réunion du troisième Conseil d’administration le 13 octobre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à la participation de filiales à part entière à des appels d’offres publics pour des biens immobiliers et au changement de lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés. En novembre 2020, changsuo Software Technology (Shanghai) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a été radiée de la liste et a signé le contrat de transaction de droits de propriété de Shanghai avec le cédant Shanghai Industrial Zone Development Corporation (Co., Ltd.) pour obtenir le certificat de transaction d’actifs émis par Shanghai United Property Exchange Co., Ltd. À ce moment – là, la propriété deviendra le lieu de mise en œuvre du projet de recherche et de développement sur le système d’exploitation Automobile Intelligent et le système d’aide à la conduite intelligent dans le cadre du projet de collecte d’actions non publiques.
La compagnie a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d’administration le 15 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition sur l’ajout d’une partie des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds levés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions, conformément au plan de développement de la société, Shanghai changxingda Intelligent Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a été ajoutée en tant qu’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, du projet de recherche et de développement du système d’exploitation Automobile Intelligent connecté au réseau et du projet de recherche et de développement du système d’aide à
La compagnie a tenu la 27e réunion du troisième Conseil d’administration le 28 juin 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du lieu de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés. Compte tenu du changement d’adresse d’exploitation enregistrée de xi’an Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Software Co., Ltd., l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds « 5G Intelligent Terminal certification Platform R & D project», le lieu de mise en œuvre correspondant du « 5G Intelligent Terminal certification Platform R & D project» est changé en: bâtiment C1, yunhuigu, No 156, tiangu 8rd, Software New City,
La société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration le 27 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds levés et la proposition d’augmentation de l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement pour une partie des fonds levés. Afin de renforcer encore la gestion des fonds collectés et de maintenir de bonnes relations de coopération entre les banques et les entreprises, il a été convenu que la Guangdong Development Bank Co., Ltd. Beijing xinwai Sub – Branch ouvrirait un nouveau compte spécial pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du « projet de recherche et de développement sur la technologie de fusion multimodale », Et transférer tous les soldes des fonds collectés (y compris les intérêts, le montant spécifique étant soumis à la date de transfert) du compte spécial des fonds collectés initialement déposé dans le « projet de recherche et de développement sur la technologie de fusion multimodale» de Citibank (Chine) Co., Ltd., succursale de Beijing, au nouveau compte spécial des fonds collectés; Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2020, conformément au plan de développement de la société, l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés est ajoutée, comme suit: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Nanjing Yuhua Research Institute Construction Project additional Implementation entity Chengdu Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Beijing chuangsi yuanda Technology Co., Ltd. Est l’organisme principal de mise en œuvre nouvellement ajouté du projet R & D de la sector – forme d’authentification des terminaux intelligents 5G; Dalian Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Software Co., Ltd. Et Shenyang Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Software Co., Ltd.
Voir l’annexe I pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés précédemment.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas transféré ou remplacé les projets d’investissement des fonds collectés précédemment.
Description des fonds collectés temporairement inutilisés
À la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 13 août 2020, la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’assurer la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés. La société (y compris l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé) a l’intention d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 120 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et d’investir dans des produits à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque. La durée d’investissement d’un seul produit ne dépasse pas 12 mois. Cette offre
