Dépôt et utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance
Ahcz (2022) No 01120004
Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership)
3 mars 2012
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Table des matières Page
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 1 1 – 2
2. Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Rapport sur l’utilisation réelle
Dépôt des fonds collectés en 2021 et
Rapport d’assurance de l’utilisation réelle
Ahcz (2022) No 01120004 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de la société Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance en tant que document nécessaire au rapport annuel de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Responsabilités du Conseil d’administration
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Le Conseil d’administration de la société est chargé de préparer le rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et aux lignes directrices sur les formats pertinents, et de s’assurer que leur contenu est authentique. Exact, complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter de façon indépendante les conclusions d’assurance sur les rapports susmentionnés préparés par le Conseil d’administration de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) jusqu’au 31 décembre 2021 est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les dispositions relatives à la préparation des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et des lignes directrices sur les formats connexes reflètent fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Company en 2021. APC (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountants:
(partenaire de projet)
Beijing, Chine CPA:
3 mars 2012
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (ci – après dénommée « la société») sont décrits comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et moment où les fonds sont disponibles
Le nombre d’actions non publiques émises par la société à des investisseurs particuliers ne doit pas dépasser 120754 529,00 actions, tel qu’approuvé par la réponse à l’approbation de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) En date du 17 juillet 2020, la société avait effectivement émis 20 652110 actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers à titre privé, avec un prix d’émission de 82,36 RMB / action. Le montant total des fonds levés était de 170090777960 RMB. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 16 857620,56 RMB, le montant net des fonds levés était de 168050 159,04 RMB.
Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi (2020) No 110zc00230) a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés.
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
En 2020, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: 345714800 RMB seront investis directement dans des projets d’investissement collectés avec les fonds collectés.
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, l’utilisation des fonds levés par la société est la suivante: les fonds levés sont directement investis dans le projet d’investissement levé, soit 314813400 RMB. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société avaient été directement investis dans le projet d’investissement levé pour un montant cumulé de 660528 200 RMB.
En résum é, au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé des fonds levés s’élevait à 6 Shentong Technology Group Co.Ltd(605228) 2 millions de RMB et le montant total des fonds levés inutilisés s’élevait à 10575236 millions de RMB. Le solde total du compte spécial pour les fonds collectés s’élève à 9083236 millions de RMB (y compris 8743220 millions de RMB pour les fonds collectés et 3401600 RMB pour les intérêts accumulés stockés dans le compte spécial, déduction faite des frais de service), et le montant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie s’élève à 149200 millions de RMB.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres documents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés par Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (révisé en août 2020) (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé. Le système de gestion a été examiné et adopté à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 13 août 2020.
Conformément au système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques, a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés et un accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec Les banques et les institutions de recommandation concernées China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés, l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés et le système de gestion.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts du compte spécial des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Bank of Deposit bank account number Currency account type Storage balance Citibank (China) Co., Ltd. 1776141212 RMB raising funds Special Account
Beijing Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Red 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 422820003 RMB raising funds Special Account 134647033 Xing Sub – Branch 5393819
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) North 11010401 Anhui Expressway Company Limited(600012) 297 compte spécial pour les fonds collectés 29154469666 jingtongzhou Sub – Branch 89
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) North 121909828710302 RMB raising funds Special Account 517943270 jingdayun Village Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Has a Special Account of RMB 912007880140000 raised Funds 771963680 limited to Beijing Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Sub – Branch 1245
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) North 7703012200031999 Special Account of RMB raised Funds 43070949374 Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Sub – Branch 2
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) North 11006157501 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Special Account for raising funds of RMB 358333169 Jingdong 3rd ring Sub – Branch 1616
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) North 11010401600013737 Special Account of RMB raising funds 56 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 49 jingtongzhou Sub – Branch 44
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) North 411905279310902 Special Account for raising funds of RMB 2053574868 jingdayun Village Sub – Branch
Banque de dépôt numéro de compte monnaie type de compte solde de stockage Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) bei1100401600013737 compte spécial pour les fonds levés RMB 4640540961 jingtongzhou Sub – Branch 36
Guangzhou Development Bank Co., Ltd. North 9550880043137700 RMB raising funds Special Account 4529642158 Beijing xinwai Sub – Branch 425
Total 90832364628
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Voir l’annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés
La société a tenu la 24e réunion du troisième Conseil d’administration le 6 novembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés, et a accepté que la société utilise des fonds collectés par des actions non publiques pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés à 14,22 millions de RMB.
Au 17 juillet 2020, la société avait investi 14,22 millions de RMB dans les projets d’investissement susmentionnés avec des fonds collectés par elle – même, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet Collecte de fonds Fonds fonds collectés fonds collectés à l’avance fonds collectés
Montant de l’intrant montant de l’intrant montant de remplacement proposé
1 projet de recherche et de développement sur le système d’exploitation Automobile Intelligent connecté au r éseau 65 323,92 92,52 92,52
2 Projet de recherche et développement sur les systèmes intelligents d’aide à la conduite 36 498,34 48,40 48,40
3 5G Intelligent Terminal certification Platform R & D Project 2167388100426100426
4 Projet de recherche et de développement sur la technologie de fusion multimodale 797914 276,82 276,82
Projet de construction de l’Institut Nanjing Yuhua
5 mailles 36 929,74
Total 16840502142200142200
3. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
À la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 13 août 2020, la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’assurer la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés. La société (y compris l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé) a l’intention d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 120 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et d’investir dans des produits à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque. Produits individuels
