Code des actions: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) titre abrégé des actions: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 1 a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration le 3 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions a à des objets spécifiques. La société a l’intention d’émettre jusqu’à 850111576 actions (y compris le principal) à des objets spécifiques, et le montant total des fonds levés ne doit pas dépasser 31000000000 RMB (y compris le principal). Afin de poursuivre la mise en œuvre des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GF [2013] No 110), et Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement, de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) et d’autres documents garantissent le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et protègent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société a analysé l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société et a proposé des mesures spécifiques de rendement de remplissage. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre, comme suit:
Influence de l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Après délibération et approbation à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, le montant de l’émission d’actions a à des objets spécifiques ne dépasse pas 310 millions de RMB (y compris ce montant); Avant l’émission, le capital social total de la société était de 425054882 actions et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 850111576 actions (y compris le nombre d’actions). Selon la limite supérieure du nombre d’actions émises, le capital social total de la société augmentera à 510069458 actions après l’émission.
Après l’émission, le capital – actions total de la société et les capitaux propres des actionnaires attribuables à la société mère augmenteront dans une certaine mesure, et le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société au comptant et à l’avenir seront exposés au risque de baisse. Afin d’assurer pleinement l’investisseur 1, s’il n’y a pas d’explication spéciale, l’abréviation est la même que celle du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (voir ci – dessous).
Intérêts: la société doit analyser la nécessité et le caractère raisonnable du financement, la relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les mesures spécifiques prises par la société pour remplir le rendement, et prendre les engagements pertinents.
Hypothèses et prémisses de calcul
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, l’état de développement de l’industrie, l’état du marché des produits et l’état de fonctionnement de l’entreprise.
2. Supposons que l’émission à des objets spécifiques soit terminée à la fin de septembre 2022. Le délai d’achèvement n’est que l’estimation utilisée par la société pour ce calcul. En fin de compte, le délai d’achèvement de l’enregistrement et de l’émission réelle approuvé par la c
4. L’influence de l’utilisation des fonds collectés par l’émission à des objets spécifiques sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société (tels que les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements) n’est pas prise en considération.
5. Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 6472691 millions de RMB et le montant des bénéfices et pertes non récurrents est de 717183 millions de RMB.
6. Supposons que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents soient calculés sur la base de la même période de l’année précédente en fonction de l’amplitude de variation du rendement de l’équilibre, de l’augmentation de 10% et de l’augmentation de 20%.
7. Lors de la prévision du capital – actions total de la société à la fin de 2022, le capital – actions total de la société avant l’émission en cours à l’objet spécifique doit être pris comme base, et l’influence de l’émission en cours à l’objet spécifique sur le capital – actions total ne doit être prise en considération que, sans tenir compte d’autres questions de changement de capital qui peuvent se produire (telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes par actions et la conversion d’obligations convertibles en actions).
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’influence diluée de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation opérationnelle et financière en 2022 et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. La réalisation des bénéfices de la société en 2022 dépend de la politique macroéconomique nationale, du développement industriel, de la concurrence sur le marché, L’état de développement de l’entreprise et de nombreux autres facteurs sont incertains. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Effet de dilution sur le rendement au comptant de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société cotée a mesuré l’impact de l’émission actuelle à des objets spécifiques sur l’indice des bénéfices par action en 2022, comme suit:
Projet 2021 / 2022 / 31 décembre 2022
31 décembre 2021 après cette émission avant l’émission japonaise
Total du capital social (actions) 425057882425057882510069458
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 647269113232647269113232647269113232
Bénéfice net attribuable aux actions de la société mère après déduction du résultat non récurrent 57555087151575550871515755508715157555087151 East (RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,53 1,52 1,45
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,50 1,52 1,45
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,36 1,35 1,29 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,34 1,35 1,29 (yuan / action) hypothèse II: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 10% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 647269132327119960455571199604555
Bénéfice net attribuable aux actions de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 575550871516331059586663310595866 (RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,53 1,68 1,60
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,50 1,68 1,60
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,36 1,49 1,42 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,34 1,49 1,42 (yuan / action) hypothèse III: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 20% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 647269132327767229587877672295878)
Bénéfice net attribuable aux actions de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 575550871516906610458169066104581 East (RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,53 1,83 1,74
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,50 1,83 1,74
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,36 1,62 1,55 (RMB / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,34 1,62 1,55 (RMB / action) Note: le bénéfice par action est calculé conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action. Lors de la mesure des données et des indicateurs pertinents en 2022, Les effets du rachat, du déverrouillage et de la dilution des actions restreintes accordées ne sont pas pris en considération, ni les effets des distributions de capitaux propres et d’autres facteurs qui peuvent survenir.
Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué des actions émises à des objets spécifiques
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire entre la mise en service et l’exploitation du projet d’investissement levé et la production d’avantages après que les fonds levés ont été mis en place, le rendement des actionnaires dépend toujours de la base d’affaires existante de la société avant que le projet d’investissement levé ne produise des avantages. En raison de l’augmentation du capital – actions total de la société, l’indice de rendement par action de la société peut diminuer après cette émission. Il existe un risque d’dilution du rendement au comptant de la société au cours de l’année de l’émission d’actions a à des objets spécifiques. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Nécessité et rationalité du choix du financement par le Conseil d’administration
Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 310 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés
1 projet R & D du système d’exploitation des véhicules 100497,22 65 000,00
2 Projet de recherche, de développement et d’industrialisation de la station de calcul Edge 179395,75 100500,00
3 extensive Reality (xr) R & D and Industrialization Project 75 852,23 36 000,00
4 R & D Project of Distributed Computing Network System 29015171850000
5 Fonds de roulement supplémentaire 90 000,00 90 000,00
Total 474760,37 310000,00
Si le montant net des fonds collectés pour cette émission à des objets spécifiques est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant des investissements spécifiques à diverses fins en fonction du montant net des fonds collectés et des Priorités du projet. L’insuffisance des fonds collectés est résolue par la société par autofinancement ou par d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles pour l’émission à des objets spécifiques, la société peut investir à l’avance des fonds autofinancés en fonction des besoins réels de l’avancement du projet et les remplacer après que les fonds collectés ont été disponibles conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de l’émission d’actions à des objets spécifiques, veuillez consulter la section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés dans le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Réserves de personnel, de technologie, de marché, etc.
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés par la société pour l’émission à des objets spécifiques sont destinés à être utilisés dans le projet R & D du système d’exploitation des véhicules, le projet R & D et d’industrialisation de la station de calcul Edge, le projet R & D et d’industrialisation de la réalité étendue (xr), Le projet R & D de la technologie de R éseau informatique distribué et le Fonds de roulement supplémentaire. Le projet d’investissement proposé est conforme à l’orientation commerciale principale actuelle de la société. Il est avantageux pour l’entreprise de consolider sa position industrielle et d’améliorer encore son niveau technique et sa capacité de service opérationnel, afin d’améliorer encore sa rentabilité et sa compétitivité de base. (1)
