Table des matières
Page i. Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 3
À propos des fonds collectés en 2021
Rapport spécial sur le stockage et l’utilisation réelle 4 – 9
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Zhonghui huijian [2022] No 0528 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) tous les actionnaires:
Nous avons vérifié le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de la société Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance en tant que document obligatoire du rapport annuel de la société Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) En même temps que d’autres documents.
Responsabilités de la direction
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures d’audit que nous jugeons nécessaires, y compris la compréhension, l’inspection, la vérification, etc. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
(cette page n’a pas de texte)
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China: Lin Pengfei
Hangzhou, Chine CPA: Tanggu
Date du rapport: 3 mars 2022
Code du titre: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) titre abrégé: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) annonce No: 2022 – 023 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 125042 764,37 RMB (dont 117964 872,00 RMB hors taxe et 7 077892,37 RMB TVA en amont), le solde est de 1848116328,00 RMB, qui a été versé au Compte spécial de collecte de fonds établi par la société Le 26 avril 2021. Après déduction des nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’impression du prospectus, les frais d’audit, les honoraires d’avocat, les frais d’évaluation et les frais de traitement de l’émission en ligne, le montant net des fonds collectés par la société est de 1 815247 865,75 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2021] No 3381) Le 26 avril 2021.
Utilisation et solde du montant collecté
En 2021, 11173688 millions de RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés (y compris le produit net de la gestion financière et des intérêts, déduction faite des frais bancaires) s’élevait à 7055175 millions de RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et les règles de la Bourse de Shenzhen, combinées à la situation réelle de la société, ont formulé les mesures de gestion des fonds collectés (ci – après dénommées les mesures de gestion). Conformément aux mesures de gestion, la société et sa filiale Anhui jinrisheng Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « jinrisheng mining») ont ouvert un compte spécial de collecte de fonds auprès de la Banque commerciale pour le dépôt de fonds collectés pendant la mise en œuvre du projet. La société, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Baotou Lucheng Sub – Branch, Haitong Securities Company Limited(600837) Étant donné que les principaux éléments de mise en oeuvre du projet d’investissement levé sont la filiale jinrisheng Mining, la société, jinrisheng Mining et Bank Of China Limited(601988) Lu’an Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuhai Branch. Bank Of China Limited(601988) bayannur Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) ulat qianqi Sub Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hefei Branch, Haitong Securities Company Limited(600837)
Le 2 décembre 2021, en raison d’une nouvelle demande d’émission de titres, la société a engagé guodu Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « guodu securities») en tant qu’institution de recommandation, Haitong Securities Company Limited(600837) À la date de publication du présent rapport, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Agricultural Bank Of China Limited(601288) Baotou Lucheng Sub – Branch et guodu Securities, et la société et sa filiale jinrisheng Mining ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Lu’an Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hefei Branch, Bank Of China Limited(601988) Guodu Securities a signé conjointement l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance ci – dessus et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen. La société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin de garantir que Les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
La compagnie a tenu la 16e réunion du 4e Conseil d’administration et la 9e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 28 mai 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la compagnie devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 700 millions de RMB pour l’achat de produits de haute sécurité à condition que les exigences de construction du projet d’investissement des fonds collectés soient garanties. La durée de vie des produits financiers liquides à faible risque et garantis ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration. Le montant du Fonds ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue pendant la période de validité. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation à cet égard. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit (Unit é: RMB):
Banque de dépôt numéro de compte solde de stockage Remarques
Bank Of China Limited(601988)
Banque de dépôt numéro de compte solde de stockage Remarques
Qi Sub – Branch Sales Department
Bank Of China Limited(601988) Huoqiu Shuanghu 851659918
Road Sub – Branch 176761537569
250000 000,00 dépôts structurés
Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Teqianqi Sub – Branch
3610 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20100270418283129926
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hefei Branch 361 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 832358.19 cash management Special Account
3610 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 83 – 25000000000 dépôt avec préavis de sept jours
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hefei West ring 81123011121007830555000000000 Structured Deposit
Plaza Sub – Branch
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Baotou 0558810104 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 0
Lucheng Sub – Branch
Bank of Inner Mongolia BaoTou Branch Business Department 861022101421001676 – Agreement Deposit
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ulla 061309131920 Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 513581298761 dépôt contractuel
Teqianqi Wulashan Sub – Branch
2 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2777 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 25238617905.42 compte spécial de gestion de trésorerie
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 2 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2777 Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd(300066) 087010
Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 50000000 dépôts structurés
Total 71133746253
Note: la différence entre le solde du compte des fonds collectés et le solde des fonds collectés est de 4,82 millions de RMB, ce qui signifie que le personnel de la compagnie a utilisé le compte des fonds propres de la compagnie pour déposer 4,82 millions de RMB dans le compte spécial des fonds collectés en raison d’un mauvais fonctionnement le 31 décembre 2021 Bank Of China Limited(601988) Huoqiu Shuanghu Road Sub – Branch, numéro de compte bancaire: 176761537569, et a constaté une erreur de transfert de fonds lors de l’inspection ultérieure. Cette partie des fonds propres a été reversée au compte des fonds propres le 10 janvier 2022.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans l’utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Jusqu’au 22 mai 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans les projets de collecte de fonds par autofinancement était de 277770 900 RMB. Les questions ci – dessus ont été publiées par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport d’assurance sur Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Les détails de l’investissement initial de la société dans le projet d’investissement levé et le remplacement actuel sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB nom du projet
