Table des matières
Page 1. Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment 1 – 3
À propos des fonds collectés précédemment
Rapport sur l’utilisation 4 – 11
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Zhonghui hui Jian [2022] No 0527 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) tous les actionnaires:
Nous avons certifié le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021 préparé par la direction de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (ci – après dénommée Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que par Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Nous convenons que ce rapport d’assurance est un document nécessaire à l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Responsabilités de la direction
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Et s’assurer que le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter une conclusion d’assurance sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la direction de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures d’audit que nous jugeons nécessaires, y compris la compréhension, l’inspection, la vérification, etc. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la direction de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Company est conforme aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés précédemment par Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Company jusqu’au 31 décembre 2021. (aucun texte sur cette page) Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountant: Lin Pengfei
Hangzhou, Chine CPA: Tanggu
Date du rapport: 3 mars 2022
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Disponibilité des fonds collectés précédemment
La société a émis 219,94 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public avec un prix d’émission de 8,98 RMB par action, avec un total de 1966081200 RMB de fonds levés, tel qu’approuvé par le document zjxk [2021] 1199 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 125042 764,37 RMB (dont 117964 872,00 RMB hors taxe et 7 077892,37 RMB TVA en amont), le solde est de 184811632800 RMB, qui a été versé au Compte spécial de collecte de fonds établi par la société Le 26 avril 2021. Après déduction des nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’impression du prospectus, les frais d’audit, les honoraires d’avocat, les frais d’évaluation et les frais de traitement de l’émission en ligne, le montant net des fonds collectés par la société est de 1 815247 865,75 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2021] No 3381) Le 26 avril 2021. Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 décembre 2021, les dépôts des fonds collectés précédemment étaient les suivants:
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde du dépôt Remarques
Bank Of China Limited(601988) 150869842574305000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0089231
Ulat qianqi Sub – Branch Sales Department
Bank Of China Limited(601988) 602000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 51659918
Huoqiu Shuanghu Road Sub – Branch 176761537569
250000 000,00 dépôts structurés Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 153 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 013 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 81138986842800 – annulation de la Chine le 27 septembre 2021 par le Département des affaires de la succursale de Wuhai Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Société wurat qianqi Sub – Branch
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 361 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120110027041 – 283129926
Hefei Sub – Branch 8
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 361 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 8 – 235819 cash management Special Hefei Sub – Branch 3 Households
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde du dépôt Remarques
3610 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) – 5000000000 dépôt avec préavis de sept jours 3 – 2
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8112301112100783055 – 5000000000 dépôt structurel Hefei West ring Square Sub – Branch
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 0558810104 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 015000000000
Baotou Lucheng Sub – branch of the company
Baotou Branch of Inner Mongolia Bank 861022101421001676 – – –
Ministère de l’industrie Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
Wulashan 061309131920 Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 5 – 13581298761 dépôt contractuel de la société wulatqian Banner
Sous – direction
2 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2777 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 2523 – 1790542 cash management Special Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 86 Household
2 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2777 Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd(300066) 0870 – 7500000000 dépôts structurés 10 – 00001
Total – 18481163280071133746253
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Le montant net des fonds collectés par la société au cours de la période précédente était de 181524786575 RMB.
Selon l’objet des fonds collectés, il est prévu de les utiliser pour « le projet de remise en état de l’exploitation et de la valorisation du minerai de fer», « le projet de granulation de 1,5 million de tonnes / an», « le projet de remise en état technique du traitement des déchets secs de la mine de fer zhouyoufang avec une production annuelle de 1,4 million de tonnes», « le projet de remise en état technique du traitement des déchets secs de la mine de fer 1850000 tonnes / an» et le Fonds de roulement supplémentaire. L’investissement total du projet s’élève à 4160580000 RMB.
Au 31 décembre 2021, 11173688 millions de RMB avaient été effectivement investis. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Modification des fonds collectés précédemment
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment.
Explication de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés au cours de la période précédente
Il n’y a pas de différence entre l’investissement réel total des projets financés au cours de la période précédente et l’engagement total.
Description du transfert et du remplacement des investissements initiaux des fonds collectés précédemment
Jusqu’au 22 mai 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans les projets de collecte de fonds par autofinancement était de 277770 900 RMB. Les questions ci – dessus ont été publiées par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport d’assurance sur Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Les détails de l’investissement initial de la société dans le projet d’investissement levé et le remplacement actuel sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB nom du projet montant total de l’investissement autofinancement investissement réel proportion du montant de remplacement de l’investissement total (%)
Projet de remise en état de l’exploitation et de la valorisation du minerai de fer 270847,00 13 785,75 3,31 137857,15 millions de tonnes / an projet de granulation 52 951,00 13 052,63 3,14 13 052,63 projet de transformation technique de la mine de fer Youfang avec une production annuelle de 1,4 million de tonnes de déchets secs 10 558,00 – – –
Le montant total de ce remplacement est de 277770 900 RMB, soit un total de 416058,00 27 777,09 6,68 27 777,09. Le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à la Bourse de Shenzhen.
