Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et la gestion de la trésorerie
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommé « Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) » ou « Conseiller financier indépendant ») en tant que conseiller financier indépendant pour Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) (ci – après dénommé « Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) », « société cotée » ou « société ») pour l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes (ci – après dénommé « restructuration des actifs importants »), Conformément aux mesures de gestion des activités de conseil financier pour les fusions et acquisitions et les réorganisations de sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement les fonds de roulement et la gestion de la trésorerie ont été vérifiées. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Objet des fonds collectés
Selon le projet de rapport sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et d’opérations connexes (révisé) publié par la société le 18 décembre 2020, les fonds de soutien collectés sont utilisés pour des projets de construction et de relocalisation de stations de collecte unique de plasma, des projets de recherche et de développement de nouveaux produits après déduction des frais d’émission et paiement des frais des intermédiaires concernés. Pour les projets de construction de l’informatisation, les fonds de roulement supplémentaires et le remboursement de la dette des sociétés cotées et des sociétés sous – jacentes, la proportion des fonds de roulement supplémentaires et du remboursement de la dette ne dépassera pas 50% du montant total des fonds de contrepartie collectés. Les objectifs spécifiques de la collecte de fonds de contrepartie sont les suivants:
S / N nom du projet investissement total prévu montant levé (10 000 RMB) Fonds (10 000 RMB)
1 projet de construction et de relocalisation d’une station d’extraction unique de plasma 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000
2 nouveaux produits R & D 44949903500000
3 Projet de construction d’informatisation 16 000,00 15 000,00
4 reconstitution du Fonds de roulement de la société cotée et de la société sous – jacente et remboursement de la dette 80 000,00 80 000,00
5 paiement des frais des intermédiaires concernés 5 000,00 5 000,00
Total 172949,90 160000,00
Utilisation des fonds collectés
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé 10312155 millions de RMB de fonds levés pour des projets d’investissement levés, et 205 millions de RMB de fonds levés inutilisés ont été utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le solde des fonds collectés par la société (y compris les intérêts sur les dépôts bancaires et les revenus de la gestion de la trésorerie) s’élevait à 3765661 millions de RMB, dont 3637745 millions de RMB de fonds collectés inutilisés et 12781700 RMB de revenus nets d’intérêts et de gestion financière.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés au cours de la période précédente
Le 17 mars 2021, la 37e réunion (réunion intérimaire) du huitième Conseil d’administration et la 21e réunion (réunion intérimaire) du huitième Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés d’un Montant n’excédant pas 1,48 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie. Investir dans des produits protégés par le capital à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), y compris, sans s’y limiter, des produits financiers protégés par le capital, des dépôts structurés, des dépôts notifiés, etc. la durée des produits d’investissement est de 2021 et peut être utilisée de façon continue. La proposition a été soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 pour examen et adoption.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par l’utilisation précédente des fonds collectés inutilisés
Le 19 avril 2021, la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil d’administration a convenu que la société n’utiliserait pas une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement à plus de 300 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société. Le montant réel des fonds levés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 205 millions de RMB. Jusqu’à présent, 100 millions de RMB ont été retournés et les 105 millions de RMB restants seront entièrement retournés au Compte spécial des fonds levés avant l’expiration de la période d’utilisation.
Questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Raisons de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, la société a constaté qu’une partie des fonds collectés était inutilisée à ce stade en fonction de l’état d’avancement de la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, une partie des fonds collectés temporairement inutilisés peut être raisonnablement utilisée pour la gestion de la trésorerie, ce qui peut augmenter le revenu des fonds et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie jusqu’à 600 millions de RMB. Les détails sont les suivants:
1. Type d’investissement: afin de contrôler le risque d’investissement, les types d’investissement utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sont des produits garantis à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), y compris, sans s’y limiter, des produits financiers garantis et des dépôts structurés, qui ne sont pas liés aux types d’investissement à risque spécifiés dans les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
2. Montant de l’investissement: la société gère la trésorerie avec des fonds collectés inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 600 millions de RMB, qui peuvent être utilisés de façon continue en 2022. Les produits d’investissement de la société ne doivent pas être utilisés pour le gage et le compte spécial de règlement des produits ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non collectés ou à d’autres fins.
3. Durée de l’investissement: valable en 2022.
4. Durée de mise en œuvre de l’autorisation: le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer les pouvoirs de décision pertinents dans les limites des limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’une entité d’émission de produits d’investissement qualifiée, la détermination d’un montant d’investissement spécifique et la signature de contrats ou d’accords pertinents. Le Département financier de la société est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Bien que les produits garantis aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers ont été fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché. En ce qui concerne le risque d’investissement, la société a l’intention de prendre les mesures suivantes:
1. L’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits d’investissement et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
2. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
3. Le Conseil d’administration de la société est chargé de s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la c
Influence sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
1. Cette fois – ci, la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et investit dans des produits protégés par le capital afin d’assurer la sécurité des fonds requis pour les projets d’investissement collectés par la société et le principal des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’Utilisation des fonds collectés, ni d’impact sur les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société, ni d’impact sur le fonctionnement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il n’affectera pas le développement normal des principales activités de l’entreprise.
2. Le choix de produits garantis avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et un rendement supérieur au taux d’intérêt des dépôts bancaires au cours de la même période peut améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains avantages d’investissement et améliorer encore le niveau de performance de l’entreprise.
Questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
Objet de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
L’utilisation actuelle des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est basée sur la période nécessaire à la construction du projet d’investissement des fonds collectés par la société. Selon l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement des fonds collectés, après l’utilisation précédente des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, une partie des fonds collectés seront encore inutilisés. La reconstitution temporaire du Fonds de roulement peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ce qui n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. L’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 250 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et les dépenses d’intérêt de la société devraient être réduites de 9,25 millions de RMB tous les 12 mois (ces données sont calculées sur la base d’un taux d’intérêt de cotation du marché des prêts d’un an de 3,7%, qui n’est que des données de mesure), ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, réduire les dépenses financières et améliorer les avantages opérationnels.
Notes relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, modifier l’objet des fonds collectés ou affecter le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés; Avant la date d’échéance du Fonds de roulement supplémentaire temporaire, retourner cette partie du Fonds au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds à temps, sans affecter le déroulement normal du projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds; La reconstitution temporaire du Fonds de roulement par l’utilisation des fonds collectés inutilisés se limitera à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale et n’utilisera pas les fonds collectés inutilisés pour effectuer des investissements directs ou indirects en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés et d’autres investissements à haut risque. S’il y a un déficit de fonds de construction dû au fait que le calendrier de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés dépasse les prévisions actuelles, la société remboursera les fonds collectés en temps opportun afin de s’assurer que le calendrier du projet n’est pas affecté.
Procédures d’approbation pertinentes et avis de vérification
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen par le Conseil d’administration de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La dixième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société continuerait d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant ne dépassant pas 600 millions de RMB pour la gestion de La trésorerie et investirait dans des produits à faible risque et à court terme (pas plus d’un an) garantis. Y compris, sans s’y limiter, les produits financiers garantis et les dépôts structurés. La durée des produits d’investissement est de 2022 et peut être utilisée de façon continue. En outre, la direction de la société est autorisée à exercer le pouvoir de décision d’investissement dans la limite de cette limite et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
2. Délibération du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La dixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et il a été convenu que la société devrait continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au – delà de 250 millions de RMB après avoir remboursé les fonds collectés inutilisés précédents à temps. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’expiration de l’autorisation de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration (19 avril 2022).
Avis des administrateurs indépendants
1. Examen par les administrateurs indépendants de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À l’heure actuelle, l’entreprise est en bon état d’exploitation et la construction de projets d’investissement est en cours de mise en œuvre régulière. À condition que le plan d’utilisation des fonds collectés par l’entreprise soit normal et que la sécurité des fonds collectés soit garantie, les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant ne dépassant pas 600 millions de RMB peuvent être utilisés pour la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés par la société est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et à l’augmentation du rendement des investissements de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. L’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’a pas d’incidence sur l’exécution normale des projets d’investissement des fonds collectés ou sur le changement déguisé de l’objet d’investissement des fonds collectés, ni sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Sur la base d’un jugement indépendant, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que la société continuerait d’utiliser les fonds temporairement inutilisés collectés jusqu’à 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
2. Examen par les administrateurs indépendants de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 250 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement collectés, et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages à la société.
