Code des valeurs mobilières: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) titre abrégé: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de promouvoir le développement de l’exploitation et des affaires de la société, la société a tenu la dixième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration et la huitième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 3 mars 2022, sur la base du principe de la maximisation des intérêts des actionnaires et de la garantie de la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement des fonds collectés. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée. Le Conseil d’administration a accepté que la société continue d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et investisse dans des produits de préservation du capital à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), y compris, sans s’y limiter, des produits financiers garantis et des dépôts structurés. La durée des produits d’investissement est de 2022 et peut être utilisée de façon continue. La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, la société a constaté qu’une partie des fonds collectés était inutilisée à ce stade en fonction de l’état d’avancement de la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, une partie des fonds collectés temporairement inutilisés peut être raisonnablement utilisée pour la gestion de la trésorerie, ce qui peut augmenter le revenu des fonds et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie jusqu’à 600 millions de RMB. Les détails sont les suivants:
Catégorie d’investissement: afin de contrôler le risque d’investissement, les catégories d’investissement utilisées par la société pour la gestion de la trésorerie sont des produits garantis à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), y compris, sans s’y limiter, des produits financiers garantis et des dépôts structurés, qui ne sont pas liés aux catégories d’investissement à risque spécifiées dans les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
Limite d’investissement: la société gère la trésorerie avec des fonds collectés inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 600 millions de RMB, qui peuvent être utilisés de façon continue en 2022. Les produits d’investissement de la société ne doivent pas être utilisés pour le gage et le compte spécial de règlement des produits ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non collectés ou à d’autres fins.
Durée de l’investissement: valable en 2022.
Période de mise en œuvre de l’autorisation: le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer les pouvoirs de décision pertinents dans les limites des limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’émetteurs de produits d’investissement qualifiés, la détermination d’un montant d’investissement spécifique et la signature de contrats ou d’accords pertinents. Le Département des finances de la société est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Bien que les produits garantis aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers ont été fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché. En ce qui concerne le risque d’investissement, la société a l’intention de prendre les mesures suivantes:
L’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits d’investissement et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les institutions de recommandation ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Le Conseil d’administration de la société est chargé de s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la c
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La société utilise actuellement les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et l’investissement dans des produits protégés par le capital afin d’assurer la sécurité des fonds requis pour les projets d’investissement collectés par la société et le principal des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ni d’impact sur les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société, ni d’impact sur le fonctionnement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il n’affectera pas le développement normal des principales activités de l’entreprise.
Le choix de produits garantis avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et un rendement supérieur au taux d’intérêt des dépôts bancaires au cours de la même période peut améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains avantages d’investissement et améliorer encore le niveau de performance de l’entreprise.
Procédures d’approbation pertinentes et avis de vérification
Délibérations du Conseil d’administration
La dixième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société continuerait d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant ne dépassant pas 600 millions de RMB pour la gestion de La trésorerie et investirait dans des produits à faible risque et à court terme (pas plus d’un an) garantis. Y compris, sans s’y limiter, les produits financiers garantis et les dépôts structurés. La durée des produits d’investissement est de 2022 et peut être utilisée de façon continue. En outre, la direction de la société est autorisée à exercer le pouvoir de décision d’investissement dans la limite de cette limite et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
Avis des administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, l’entreprise est en bon état d’exploitation et la construction de projets d’investissement est en cours de mise en œuvre régulière. Sur la base de l’assurance de la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés par l’entreprise et de la garantie de la sécurité des fonds collectés, l’entreprise accepte d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant ne dépasse pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés par la société est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et à l’augmentation du rendement des investissements de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. L’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’a pas d’incidence sur l’exécution normale des projets d’investissement des fonds collectés ou sur le changement déguisé de l’objet d’investissement des fonds collectés, ni sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Sur la base d’un jugement indépendant, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que la société continuerait d’utiliser les fonds temporairement inutilisés collectés jusqu’à 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La huitième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure d’examen de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour La gestion de la trésorerie de la société était conforme aux dispositions pertinentes. Sur la base de l’assurance de l’exécution normale du plan d’utilisation des fonds collectés par la société et de la sécurité des fonds collectés, la gestion de la trésorerie par l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés est utile pour améliorer l’efficacité et les revenus de l’utilisation des fonds de la société, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas d’impact sur la construction du projet des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société continuera d’utiliser les fonds temporairement inutilisés collectés jusqu’à concurrence de 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et l’investissement dans des produits garantis à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), y compris, sans s’y limiter, des produits financiers garantis et des dépôts structurés. La durée des produits d’investissement est de 2022 et peut être utilisée de façon continue.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) estime que:
Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées à la dixième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration et à la huitième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, et le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont tous émis des avis d’approbation clairs. En plus de l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a mis en œuvre les procédures d’approbation des décisions d’investissement à ce stade, qui sont conformes aux statuts, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées.
En résum é, le conseiller financier indépendant n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration;
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Avis est par les présentes donné.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Conseil d’administration
4 mars 2012
