Code du titre: 301207 titre abrégé: Hualan Vaccine Bulletin No: 2022 – 005 Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « Hualan vaccine») a tenu la 11e réunion du premier Conseil d’administration et la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 2 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion des liquidités. Il est convenu que, sans préjudice de la construction du projet d’investissement des fonds levés et de la production et de l’exploitation normales de la société, il est proposé d’utiliser les fonds levés inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est valide dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. (zjx [2022] No 2), la société a été autorisée à émettre au public 40010000 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de RMB 1 par action et d’un prix d’émission de RMB 56,88 par action. Le montant total des fonds collectés est de 227576880000 RMB, après déduction des frais d’émission de 3156569607 RMB (taxes incluses), le montant net réel des fonds collectés est de 224420310393 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société le 14 février 2022. La société a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés pour superviser conjointement l’utilisation des fonds collectés. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2022] China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ».
Utilisation des fonds collectés
Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommé « prospectus») et compte tenu du montant net réel des fonds collectés par la société, les projets d’investissement des fonds collectés par l’offre publique d’actions (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») et le plan d’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
S / N montant total de l’investissement du projet montant de l’utilisation des fonds collectés
1 mise au point et industrialisation d’un vaccin antigrippal et capacité d’approvisionnement en produits existants 137516,00 97 526,35 projet de construction
2 Projet de mise au point et d’industrialisation d’un vaccin humain contre la rage lyophilisé 8 China World Trade Center Co.Ltd(600007) 73545
3 Projet de mise au point et d’industrialisation d’un vaccin bactérien Multi – agents 27 425,00 24 667,97
4 Projet de développement et d’industrialisation d’un nouveau vaccin contre la pneumonie 79 590,00 68 432,43
5 Projet de construction d’une nouvelle sector – forme de recherche et de développement sur les vaccins 29 521,00 26 058,11
Total 282652,00 224420,31
Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La construction du projet d’investissement nécessite un certain cycle. À l’heure actuelle, conformément au plan d’utilisation des fonds collectés, la société fait progresser les projets d’investissement des fonds collectés de manière ordonnée. Selon l’état d’avancement réel de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, une partie des fonds collectés à ce stade sont inactifs à court terme. Sans préjudice des besoins de construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, de la production et de l’exploitation normales de l’entreprise et de la sécurité des fonds, l’entreprise utilisera raisonnablement les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Les programmes spécifiques sont les suivants:
Limite et durée
Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 1 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie. La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue dans la période. Variétés de produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et sélectionnera les produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts négociés, les autres produits financiers protégés par le capital, les dépôts notifiés, les certificats à revenu fixe, les dépôts négociés, etc.) dont la durée d’investissement n’est pas supérieure à 12 mois, la sécurité est élevée, la liquidité est bonne et les exigences en matière de capital sont respectées. Et ces produits de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le gage ou la garantie.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Les revenus provenant de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont la propriété de la société et sont utilisés de préférence pour compenser l’insuffisance des investissements dans les projets collectés et le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de la société. Les fonds collectés temporairement inutilisés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Mode de réalisation spécifique
Dans le cadre du quota et de la période susmentionnés, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement, à signer les accords pertinents et à traiter les questions spécifiques pertinentes dans le cadre du quota. Le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre, et le Département de l’audit de la société est chargé de la supervision.
Description de la relation d’association
La société a l’intention d’acheter des produits d’investissement à des institutions financières qui n’ont pas de relation d’affiliation. L’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne constituera pas une transaction d’affiliation.
Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun l’état d’avancement spécifique de l’achat de produits d’investissement conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
Autres
Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
1. Les produits d’investissement que la société a l’intention d’acheter sont des produits à court terme à faible risque, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, de sorte que l’investissement sera affecté par les fluctuations du marché;
2. La société intervient en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le revenu réel des investissements à court terme est difficile à prévoir de manière fiable;
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, choisira des types d’investissement à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, ne sera pas utilisée pour l’investissement à haut risque, comme l’investissement en valeurs mobilières, et n’achètera pas d’actions, de produits dérivés et d’obligations non garanties comme objet d’investissement.
2. Au cours de la mise en œuvre de la gestion de la trésorerie, la direction de la société et le personnel chargé des opérations financières suivront en permanence l’état d’avancement des produits d’investissement. Si des facteurs défavorables sont constatés ou jugés, des mesures de conservation appropriées seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement;
3. Le Service d’audit de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds des produits d’investissement et d’effectuer régulièrement une inspection complète de tous les projets de produits d’investissement;
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants supervisent et inspectent irrégulièrement l’utilisation des fonds et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire;
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les documents normatifs de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
La gestion de la trésorerie par la société à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés est mise en œuvre sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de la société, la sécurité des fonds et la promotion normale des projets d’investissement des fonds collectés, sans affecter le chiffre d’affaires quotidien des fonds et l’exploitation des principales Activités de la société, sans changer l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, ni affecter le fonctionnement normal des projets d’investissement des fonds collectés. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise, obtenir un certain revenu d’investissement et créer plus de rendement d’investissement pour l’entreprise et les actionnaires.
Procédures d’exécution et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la 11e réunion du premier Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu qu’elle avait l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB pour La gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de la société. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, les questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux mesures de gestion des fonds collectés de la société. Sans affecter le calendrier de construction du projet de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la société, l’utilisation rationnelle des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, à l’augmentation des revenus des fonds et à l’obtention de rendements supplémentaires pour la société et les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen, d’approbation et de vérification nécessaires ont été mises en œuvre et il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni d’impact sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société utilisera une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, estimant que l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée et qu’un certain revenu de placement peut être obtenu grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, à condition que l’avancement de la construction des projets financés par les fonds collectés et le fonctionnement normal de la société ne soient pas affectés. Rechercher un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires de la société. Tous les superviseurs conviennent à l’unanimité de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé les questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et les administrateurs indépendants ont également émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. Se conformer aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Et les dispositions des lois et règlements pertinents et des règles de change.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 11e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Résolution de la onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du premier Conseil d’administration;
4. Avis de vérification émis par Huatai United Securities Co., Ltd. Sur la gestion de la trésorerie de Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. En utilisant une partie des fonds collectés inutilisés.
Avis est par les présentes donné.
Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. Board of Directors 4 March 2022
