Code du titre: 301207 titre abrégé: Hualan Vaccine Bulletin No: 2022 – 004 Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd.
À propos de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance
Annonce de l’autofinancement des frais d’émission payés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « Hualan vaccine») a tenu la 11e réunion du premier Conseil d’administration et la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 2 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds autofinancés payés pour les dépenses d’émission. Il est convenu que la société échangerait les fonds collectés par elle – même et paierait les frais d’émission, y compris les taxes, pour les projets d’investissement collectés à l’avance avec les fonds collectés, pour un montant total de 89872199918 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. (zjx [2022] No 2), la société a été autorisée à émettre au public 40010000 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de RMB 1 par action et d’un prix d’émission de RMB 56,88 par action. Le montant total des fonds collectés est de 227576880000 RMB, après déduction des frais d’émission de 3156569607 RMB (taxes incluses), le montant net réel des fonds collectés est de 224420310393 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société le 14 février 2022. La société a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés pour superviser conjointement l’utilisation des fonds collectés. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2022] China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ».
Utilisation des fonds collectés
Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommé « prospectus») et compte tenu du montant net réel des fonds collectés par la société, les projets d’investissement des fonds collectés par l’offre publique d’actions (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») et le plan d’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant total de l’investissement du projet montant de l’utilisation des fonds collectés
1 mise au point et industrialisation d’un vaccin antigrippal et capacité d’approvisionnement en produits existants 137516,00 97 526,35 projet de construction
2 Projet de mise au point et d’industrialisation d’un vaccin humain contre la rage lyophilisé 8 China World Trade Center Co.Ltd(600007) 73545
3 Projet de mise au point et d’industrialisation d’un vaccin bactérien Multi – agents 27 425,00 24 667,97
4 Projet de développement et d’industrialisation d’un nouveau vaccin contre la pneumonie 79 590,00 68 432,43
5 Projet de construction d’une nouvelle sector – forme de recherche et de développement sur les vaccins 29 521,00 26 058,11
Total 282652,00 224420,31
Investissement initial dans des projets d’investissement collectés et paiement des frais d’émission
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds levés, la société a utilisé des fonds autolevés pour effectuer des investissements préalables dans le projet d’investissement des fonds levés en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds levés avant que les fonds levés ne soient en place. Au 14 février 2022, la société avait investi 89526749418 RMB dans des projets de collecte de fonds à l’avance avec des fonds autolevés, et avait payé 345450500 RMB pour les frais d’émission à l’avance avec des fonds autolevés. Le montant total de remplacement proposé était de 89872199918 RMB. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Verification Report of Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. On the use of the above – mentioned Self – raised funds for Pre – investment projects with Self – raised Funds (Dahua Nuclear Zi (2022) No Nanjing Port Co.Ltd(002040) ).
Remplacement des projets financés à l’avance
Selon les informations divulguées dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les projets d’investissement des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société, l’investissement des fonds collectés et le remplacement proposé sont les suivants:
Unit é: Yuan
Numéro de série projet autofinancement montant des investissements initiaux montant du remplacement proposé
1. Mise au point et industrialisation d’un vaccin antigrippal et renforcement des capacités pour la production actuelle de 5507003412155070034121
2 Développement et industrie du vaccin contre la rage humaine lyophilisé 1581114545715811145457 projet de construction chimique
Numéro de série projet autofinancement montant des investissements initiaux montant du remplacement proposé
3. Mise au point et industrialisation d’un vaccin bactérien Multi – agents 23 407729,48 23 407729,48
Développement et industrialisation d’un nouveau vaccin contre la pneumonie
5 Projet de construction d’une nouvelle sector – forme de recherche et de développement sur les vaccins 13533630361353363036
Total 8952674941889526749418
Remplacement des frais d’émission payés à l’avance par des fonds autofinancés
Les frais d’émission de l’offre publique initiale de la société sont de 31 56569607 RMB (impôt inclus). Au 14 février 2022, le montant réel des frais d’émission payés à l’avance par la société au moyen de fonds collectés par elle – même était de 3 45450500 RMB (impôt inclus). Le montant des fonds collectés par la société pour remplacer les frais d’émission payés par les fonds collectés par elle – même est de 3 45450500 RMB (impôt inclus). Les détails sont les suivants:
Unit é: Yuan
S / N projet autofinancement montant payé montant à remplacer
1 frais de parrainage 1 000000,00 1 000000,00
2 frais de vérification et de vérification du capital 1 500000,00 1 500000,00
3 frais d’évaluation 150000,00 150000,00
4 honoraires d’avocat Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00
5 Frais d’émission et autres 20450500 20450500
Total 3 45450500 3 45450500
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Selon le prospectus, la société a pris des dispositions pour remplacer les investissements initiaux des fonds levés, c’est – à – dire qu’une fois les fonds levés en place, si le montant net des fonds levés est inférieur à la demande de fonds d’investissement du projet, la partie insuffisante sera résolue par la société elle – même.
Si le moment de la mise en place des fonds collectés n’est pas conforme aux exigences du calendrier du projet, la société s’autofinancera à l’avance en fonction de l’état d’avancement réel du projet et remplacera les fonds collectés à l’avance après la mise en place des fonds collectés.»
Le plan de remplacement proposé est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, et il n’est pas en contradiction avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Le temps de remplacement des fonds collectés ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de réception des fonds collectés, conformément aux lois et règlements pertinents. Procédures d’exécution et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
La onzième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des dépenses d’émission payées. Le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance de 89526749418 RMB, et le montant des fonds collectés pour payer les dépenses d’émission est de 345450500 RMB (taxes incluses). Le montant total est de 89872199918 RMB.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission, a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, n’est pas en conflit avec le plan de Mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par eux – mêmes pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et pour l’autofinancement des coûts d’émission payés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, que le contenu et les procédures sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, qu’ils ne sont pas incompatibles avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés et qu’ils n’ont pas d’incidence sur le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, ce qui est propice au développement durable de la société et au maintien des intérêts de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser le capital levé de 89872199918 RMB pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement levés et qui ont payé les frais d’émission.
Avis d’assurance du cabinet comptable
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified that the above – mentioned Self – funded Pre – invested in raised Funds Investment Projects and the amount of Issued fees have been paid, and issued the certificate report of Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. On Self – funded Pre – invested in raised Funds Investment Projects (Dahua Nuclear Zi (2022) No Nanjing Port Co.Ltd(002040) ), Il est considéré que les instructions spéciales pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par la société sont conformes
Les dispositions pertinentes reflètent fidèlement, à tous les égards importants, la situation de Hualan Vaccine avant d’investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même au 14 février 2022.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Hualan Vaccine a utilisé les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance et les questions d’autofinancement des dépenses d’émission payées, qui ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation, qui ont fait l’objet d’un examen spécial par le cabinet d’experts – comptables Dahua hui (société de personnes générale spéciale) et ont mis en œuvre les procédures nécessaires; L’utilisation des fonds collectés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’entraîne pas de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 11e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Résolution de la onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du premier Conseil d’administration;
4. Le rapport d’assurance de Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. Pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership);
5. Publié par Huatai United Securities Co., Ltd.
