Code des titres: Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) titre abrégé: Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) numéro de l’annonce: 2022 – 035 Code des obligations convertibles: 127011 titre abrégé des obligations convertibles: zhongdingzhuan 2
Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887)
Annonce des résultats du rachat de zhongdingzhuan2
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu du remboursement de zhongdingzhuan 2
Aperçu de l’émission et de la cotation
Le 8 mars 2019, 12 millions d’obligations de sociétés convertibles, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune et d’un montant total de 1,2 milliard de RMB, ont été émises publiquement par Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) Avec l’accord de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») dans le document « SZS [2019] No 165», les obligations convertibles de 1,2 milliard de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 4 avril 2019. Les obligations sont appelées « zhongdingzhuan2» et le Code des obligations est « 127011». La période de conversion de zhongding à 2 actions est du 16 septembre 2019 au 8 mars 2025. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887)
En raison de la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2018, le prix de conversion des obligations convertibles en actions au 31 mai 2019 est ajusté à 11,79 yuan / action. Étant donné que la société a mis en œuvre la distribution annuelle des capitaux propres en 2019, le prix de conversion des obligations convertibles en actions le 29 juillet 2020 était de 11,59 yuan / action. En raison de la répartition annuelle des capitaux propres de la société en 2020, le prix de conversion des obligations convertibles en actions a été ajusté à 11,39 yuan / action le 7 juin 2021.
Aperçu du remboursement
Les actions a de la société (abréviation des actions: Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) Code des actions: Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) ) ont été négociées pendant 15 jours consécutifs du 1er janvier 2022 au 24 janvier 2022 à un prix de clôture d’au moins 130% du prix de conversion courant de « zhongding Transfer 2», ce qui a déclenché les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus d’obligations convertibles.
La compagnie a tenu la 12e réunion du 8e Conseil d’administration le 24 janvier 2022 pour délibérer et adopter la proposition de remboursement anticipé de « zhongdingzhuan2» et a accepté d’exercer le droit de remboursement conditionnel de « zhongdingzhuan2». Toutes les actions non converties enregistrées dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement sont rachetées au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus au cours de la période en cours.
Procédure et calendrier de remboursement
“Zhongdingzhuan2” déclenche le remboursement conditionnel le 24 janvier 2022.
Dans les cinq jours de négociation suivant le premier respect des conditions de remboursement (c. – à – D. du 25 janvier 2022 au 7 février 2022), la société publie trois annonces de remboursement sur les médias d’information désignés par la c
Le 1er mars 2022 est la date d’arrivée du capital de l’émetteur (de la société) et le 3 mars 2022 est la date d’arrivée du remboursement au compte de capital du détenteur de « zhongding Transfer 2 ». Le remboursement de « zhongding Transfer 2 » a été directement transféré au compte de capital du détenteur de « zhongding Transfer 2 » par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire d’obligations convertibles.
Résultats du remboursement de zhongdingzhuan 2
Selon les données fournies par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., il y avait 13 475 actions non converties de zhongdingzhuan2 à la clôture du marché le 23 février 2022, et le nombre de rachats était de 13 475.
Le prix de rachat de « zhongdingzhuan 2» est de 100,97 yuan / pièce (la valeur nominale de l’obligation plus les intérêts courus pour la période en cours, le taux d’intérêt courant est de 1,0%, et les intérêts courants comprennent la taxe. Le prix de rachat après déduction de l’impôt est soumis au prix approuvé par La succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.), et la société de rachat paie un montant total de 136057075 yuan pour le remboursement.
Impact du remboursement
La valeur nominale totale de « zhongdingzhuan2» rachetée par la société est de 1347500 RMB, soit 0,11% du montant total de l’émission, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et n’aura pas d’incidence sur l’utilisation normale des fonds collectés par les obligations convertibles.
À la clôture du marché le 23 février 2022, le capital social total de la société a augmenté de 95669652 actions en raison de la conversion de zhongding en 2 actions. Le bénéfice par action de la société a été dilué à court terme en raison de l’augmentation du capital social total.
Dispositions relatives à la radiation
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de circulation ou de transaction continue de zhongdingzhuan2. Zhongdingzhuan2 n’est plus admissible à la cotation et doit être retiré de la liste. Depuis le 4 mars 2022, la société a émis zhongdingzhuan2
(Code des obligations: 127011) sera radié de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails, voir China Securities dans le même journal.
Newspaper, Shanghai Securities News, Securities Times et Mega Chao Information Online on zhongdingzhuan 2 radiation Announcement. Structure actuelle du capital social
Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (23 février 2022), la structure actuelle du capital social de la société est la suivante:
Augmentation ou diminution de ce changement avant ce changement (+, -) après ce changement
Proportion de la quantité émise Fonds d’accumulation d’actions autres sous – totaux proportion de la quantité de nouvelles actions converties en actions
Actions à conditions de vente limitées 27199230,22% – 127500 – 1275 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 4230,20%
Actions détenues par des personnes physiques nationales 2 7199230,22% – 127500 – 1275 Byd Company Limited(002594) 23 0,20%
Actions à conditions de vente illimitées 121810017299,78% 9579715295797152131389732499,80%
RMB actions ordinaires 121810017299,78% 95797152957971152131389732499,80%
Iii. Total des actions 1220820095100,00% 95669652956696521316489747100,00%
Note: 1. La situation du capital – actions avant ce changement est la situation du capital – actions au 12 septembre 2019 (le jour de négociation précédant le début de la conversion).
Situation.
2. Pour plus de détails sur la variation du capital social au cours de la durée des obligations convertibles de la société, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés pour la divulgation d’informations.
(www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la conversion trimestrielle des actions de zhongding en 2.
Vi. Mode de consultation
Département de consultation: Département des valeurs mobilières
Contact: Wang Songyuan, Luo Qian
Tel: 0563 – 4181887
Annonce faite par la présente
Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887)
Conseil d’administration
4 mars 2022
