Code du titre: Zjamp Group Co.Ltd(002758) titre abrégé: Zjamp Group Co.Ltd(002758) annonce No: 2022 – 028
Code de l’obligation: 128040 titre abrégé de l’obligation: Huatong convertible
Annonce suggestive sur les conditions de remboursement des obligations convertibles de Huatong
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Le prix de clôture des actions de Zjamp Group Co.Ltd(002758) Si, au cours des 20 prochains jours de négociation, le prix de clôture des actions de la société au cours des cinq prochains jours de négociation n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant, les conditions de remboursement conditionnel de la « conversion des obligations de huatong» seront déclenchées. À ce moment – là, conformément aux dispositions pertinentes des conditions de remboursement conditionnel énoncées dans le prospectus pour l’offre publique d’obligations convertibles de Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommé « prospectus pour les obligations convertibles»), la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des « obligations convertibles de huatong» non converties en actions au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à terme. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement liés à la conversion des obligations de Huatong.
Informations de base sur les obligations convertibles de la société
1. Émission et cotation des obligations convertibles
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
2. Période de conversion des obligations convertibles en actions
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du prospectus d’obligations convertibles, la période de conversion des obligations de Huatong en actions
Le premier jour de négociation suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles (21 juin 2018) jusqu’à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles (c’est – à – dire du 21 décembre 2018 au 13 juin 2024).
3. Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
Le prix initial de conversion des obligations de Huatong est de 11,45 yuan / action. Le 11 juin 2019, la société a mis en œuvre et achevé le plan de distribution des capitaux propres pour 2018. Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’obligations convertibles et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’offre publique d’obligations convertibles, le prix de conversion des actions de Huatong convertibles en obligations est passé de 11,45 yuan / action à 11,37 yuan / action. Le 26 mai 2020, la société a mis en œuvre et achevé le plan de distribution des capitaux propres pour 2019. Conformément aux dispositions pertinentes ci – dessus, le prix de conversion des actions de « Huatong Debt conversion» est passé de 11,37 yuan / action à 11,29 yuan / action. Le 30 novembre 2020, la société a mis en œuvre une réorganisation majeure des actifs et a émis 27 7835875 actions ordinaires de RMB à 20 contreparties, dont zhenong Holding Group Co., Ltd. Et Zhejiang xinghe Group Co., Ltd. Par voie d’offre non publique d’actions. Le prix de conversion des actions de Huatong Debt a été ajusté de 11,29 yuan / action à 10,33 yuan / action. Le 7 juin 2021, la société a mis en œuvre et achevé le plan de distribution des capitaux propres pour 2020. Conformément aux dispositions pertinentes ci – dessus, le prix de conversion des actions de « Huatong Debt conversion» est passé de 10,33 yuan / action à 10,15 yuan / action. Le 13 janvier 2022, la société a complété les procédures d’enregistrement des actions du plan d’incitation restreint aux actions 2021 à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. À la fin de l’enregistrement de l’octroi, le capital social de la société est augmenté de 12 515000 actions. Conformément aux dispositions pertinentes ci – dessus, le prix de conversion des obligations de Huatong est passé de 10,15 yuan / action à 10,03 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 17 janvier 2022. À la date de publication du présent avis, le prix de conversion des actions de « Huatong Debt conversion » est de 10,03 yuan / action.
Réalisation possible des conditions de remboursement conditionnel des obligations convertibles
1. Conditions de remboursement conditionnel
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’obligations convertibles, au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles de sociétés non converties au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des deux circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant. Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
2. Circonstances dans lesquelles les conditions de remboursement conditionnel peuvent être remplies
Au cours de la période du 18 février 2022 au 3 mars 2022, le prix de clôture des actions de la société pendant dix jours de négociation n’est pas inférieur à 130% (13,04 RMB / action) du prix de conversion actuel des actions (c. – à – D. 10,03 RMB / action) de « Huatong Debt conversion ». Si le prix de clôture des actions de la société n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant au cours des cinq prochains jours de négociation au cours des 20 prochains jours de négociation, les conditions de remboursement conditionnel de « Huatong convertible debt » seront déclenchées. À ce moment – là, conformément aux dispositions pertinentes des conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus d’obligations convertibles, la société a le droit de déterminer le prix auquel les intérêts courus à terme seront ajoutés en fonction de la valeur nominale des obligations. Racheter la totalité ou une partie des « obligations convertibles Huatong » non converties en actions.
Conseils sur les risques
La société se conformera aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires: émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et des instructions sur l’offre d’obligations convertibles. Convoquer le Conseil d’administration après le déclenchement de la « clause de remboursement conditionnel » pour examiner s’il faut racheter les « obligations convertibles de Huatong » et s’acquitter en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information. Veuillez comprendre en détail les dispositions relatives aux obligations convertibles et prêter attention à l’annonce ultérieure de la société et au risque d’investissement. Avis est par les présentes donné.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Board of Directors 4 March 2022
