Code des titres: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) titre abrégé: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) numéro d’annonce: 2022 – 005 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour le remboursement à l’échéance de la gestion de la trésorerie et la poursuite de la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● fiduciaire de la gestion de la trésorerie: Huatai Securities Co.Ltd(601688) , China Securities Co.Ltd(601066)
● nom, montant et durée du produit de gestion de la trésorerie:
(Ⅰ) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Xinyi no 22005 (5 – year LPR) Income voucher; 30 millions de RMB; 160 jours;
Certificat de revenu (Ⅱ) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Juyi No 22556 (cs500); 20 millions de RMB; 160 jours;
(Ⅲ) China Securities Co.Ltd(601066) 50 millions de RMB; 95 jours. ● procédure d’examen mise en œuvre: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Les produits financiers visés par le présent Accord sont valables dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 août 2021 pour plus de détails. Annonce de la résolution de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration du Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Remboursement à l’échéance de l’utilisation antérieure des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a acheté des produits de gestion financière d’un montant total de 100 millions de RMB à Huatai Securities Co.Ltd(601688) Le 17 novembre 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 18 novembre 2021 pour plus de détails. L’annonce publiée par Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Les produits financiers susmentionnés ont expiré et ont été rachetés le 2 mars 2022, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Remboursement effectif de la réception annualisée de la souscription
S / N nom du produit du syndic
Montant bénéfice rendement principal
Huatai Securities Co.Ltd(601688) actions
1. Juyi Co., Ltd. 3000 2,78% 23,783000
Société 21174 (argent)
Certificat de revenu
Huatai Securities Co.Ltd(601688) actions
2 Co., Ltd. Juyi 4000 3,10% 35,334000
No 21904 (CSC)
Société 500) Certificat de revenu
Huatai Securities Co.Ltd(601688) actions
3 Co., Ltd. Juyi 3000 3,30% 28,213000
No 21905 (CSC)
Société 500) Certificat de revenu
Aperçu de la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Étant donné que le Fonds de collecte de fonds sera mis en service étape par étape conformément au plan d’investissement du Fonds de collecte de fonds, la société doit:
Conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, afin d’éviter les fonds collectés inutilisés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés,
Pour un meilleur retour sur investissement.
Sources de financement
Tous les fonds confiés à la gestion financière de la société proviennent de fonds collectés inutilisés.
Informations de base sur les produits de gestion de la trésorerie
L’année de référence constitue – t – elle le montant estimatif du produit annualisé structure des revenus du produit
Nom du produit du client type de relation d’association de revenu (10 000 RMB) Taux de rendement type d’échéance arrangement
Taux de change
Xinyidi
Principal de benjinbao no 22005
1,40% – 1,40% –
Réception par type d’obstacle (5 ans Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 0 jours de garantie / non 5,30% 5,30%
Bon de prestations LPR) type de revenu
Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Pièce justificative
Limitée par des actions
Société juyidi
Principal de benjin Insurance Co., Ltd. No 22556
1,40% – 1,40% –
Réception par type d’obstacle (garantie de 160 jours de la CSCE 2000 / non 5,60% 5,60%
Bon de profit 500) type de revenu
Pièce justificative
China Securities Co.Ltd(601066)
China Securities Co.Ltd(601066) principal principal principal principal principal
Certificat de revenu 2,00% – 2,00%
5 000 95 jours de couverture / non “augmentation de 4,30% 4,30%
Société à responsabilité limitée
Bao “121
Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion de la trésorerie
1. Les produits achetés par l’entreprise sont des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et conformes au présent Accord, avec des risques contrôlables.
L’entreprise suivra le principe de prudence et sélectionnera les produits émis par les émetteurs à grande échelle, jouissant d’une bonne réputation et capables de garantir la sécurité du capital pour l’investissement.
2. Le Département financier de la société examinera, approuvera et mettra en œuvre la gestion de la trésorerie en stricte conformité avec le système de contrôle interne, analysera et suivra en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits d’investissement, renforcera le contrôle des risques et garantira la sécurité des fonds.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Détails de la gestion de la trésorerie actuelle
Principales clauses du contrat de gestion de la trésorerie
1. Partie a: Pujiang Dahai Water Supply Co., Ltd.
Partie B: Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Nom du bon Huatai Securities Co.Ltd(601688) Xinyi no 22005 (LPR de 5 ans) Certificat de revenu
Code du bon sug845 monnaie de règlement RMB
RMB 5000000
Échelle d’émission des bons – 100000000 RMB (prix d’émission du peuple: 1 RMB)
Monnaie)
160 jours, c’est – à – dire la date de valeur (y compris)
Période de collecte naturelle des bons jusqu’à la date d’échéance (inclusivement) 3 mars 2022
Jours par jour
Valeur nominale de la part du certificat de revenu: 1 yuan (RMB)
Date d’observation initiale 4 mars 2022 date d’observation finale 9 août 2022
Date de début 4 mars 2022 date d’expiration 10 août 2022
Transfert du certificat pendant la durée du certificat de revenu courant, l’investisseur ne transfère pas le certificat de revenu.
Niveau de risque faible risque
Taux d’intérêt coté sur le marché des prêts à 5 ans liés à l’objet (LPR – 5Y)
Rendement des bons 1,40% – 5,30%
Dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’échéance du présent certificat de revenu, l’émetteur rembourse le revenu en fonction du taux de rendement de résiliation à l’échéance et du montant de résiliation à la date d’échéance jours d’intérêt à l’échéance du produit ou, dans le cas d’un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
L’investissement du Fonds de gestion financière confié est utilisé pour compléter le Fonds de fonctionnement
2. Partie a: Pujiang Dahai Water Supply Co., Ltd.
Partie B: Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Nom du bon Huatai Securities Co.Ltd(601688) Juyi No 22556 (cs500) Certificat de revenu
Code du bon suh556 monnaie de règlement RMB
Délivrance du certificat: 5 000000 RMB
RMB 50000000 (RMB) prix d’émission RMB 1 (RMB)
Taille de la ligne
160 jours, c’est – à – dire de la date de valeur (inclusivement) à
Date naturelle de la date d’expiration du bon (y compris) Date d’offre 3 mars 2022
Nombre
Valeur nominale de la part du certificat de revenu: 1 yuan (RMB)
Date d’observation initiale 4 mars 2022 date d’observation finale 9 août 2022
Date de début 4 mars 2022 date d’expiration 10 août 2022
Transfert du certificat pendant la durée du certificat de revenu courant, l’investisseur ne transfère pas le certificat de revenu.
Niveau de risque faible risque
Indice de référence de la bourse chinoise 500 ( Xiamen Port Development Co.Ltd(000905) .sh)
Rendement des bons
