Code du titre: Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) titre abrégé: Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) annonce No: 2022 – 005
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) À propos
Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Hangzhou Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365)
1. Objet des actions à racheter: toutes les actions rachetées seront utilisées à l’avenir dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital et seront transférées dans les trois ans suivant l’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en oeuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées;
2. Échelle de rachat: le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 20 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 40 millions de RMB (inclus);
3. Prix de rachat: pas plus de 20 RMB / action (y compris), le prix ne doit pas être supérieur à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société;
4. Durée du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat;
5. Source du Fonds de rachat: la source du Fonds de rachat des actions est l’autofinancement de la société.
Existe – t – il un plan de réduction des participations pour les actionnaires concernés?
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les proposants de rachat et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société n’ont pas de plan de réduction des actions de la société au cours des trois prochains mois et des six prochains mois.
Conseils sur les risques connexes:
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt du plan de rachat;
2. En cas de survenance d’événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société, ou de changements importants dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière et les conditions objectives externes, ou d’autres événements entraînant la décision du Conseil d’administration de mettre fin au programme de rachat, il existe un risque que le programme de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès ou que le programme de rachat soit modifié ou résilié conformément aux dispositions pertinentes;
3. Toutes les actions rachetées par la société sont destinées à être utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital au moment opportun à l’avenir. Si la société ne met pas en œuvre l’utilisation susmentionnée dans le délai prescrit par les lois et règlements, il existe un risque d’ouverture d’une procédure d’annulation de la partie non transférée des actions.
4. Si les autorités de surveillance publient de nouveaux documents normatifs relatifs au rachat, il y a un risque que les conditions correspondantes du rachat soient ajustées conformément aux nouvelles règles de surveillance pendant la mise en œuvre du rachat.
La société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat, et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat d’actions. Procédure d’examen et de mise en œuvre du programme de rachat
Le 3 mars 2022, la compagnie a tenu la 28e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la compagnie par voie d’appel d’offres centralisé. Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Conformément à l’article 25 des statuts, le plan de rachat d’actions n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le 28 février 2022, le Président et le Contrôleur effectif de la société ont proposé au Conseil d’administration de racheter les actions de la société. Le contenu proposé est de proposer que la société rachète une partie des actions ordinaires de RMB (actions a) émises par la société par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai en autofinancement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 4 mars 2022. L’annonce du Président et du Contrôleur effectif de la société proposant le rachat d’actions par la société (annonce no 2022 – 006) publiée ci – dessus.
Le 3 mars 2022, la société a tenu la 28e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions susmentionnée. Conformément à l’article 25 des statuts, le plan de rachat d’actions n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le temps et les procédures proposés pour le rachat d’actions ainsi que le temps et les procédures de délibération du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions de la société
Sur la base de la confiance dans le développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur à long terme de l’entreprise, afin d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, d’améliorer la cohésion des employés de l’entreprise, de lier efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des employés, et de promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise, La société a l’intention de racheter des actions par voie d’appel d’offres centralisé. Les rachats d’actions seront entièrement utilisés dans les régimes d’actionnariat des employés ou les incitatifs au capital au moment opportun à l’avenir.
Méthode de rachat des actions proposées: méthode centralisée d’appel d’offres.
Durée du rachat
Dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions. Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si, au cours de la période de rachat, le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint la limite supérieure, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
2. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
3. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes suivantes:
Dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société cotée, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des 10 jours de négociation précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous jusqu’à la veille de l’annonce; Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’annonce de rendement ou de l’annonce de rendement rapide de la société cotée;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Objet, nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total du capital
Les actions rachetées seront entièrement utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une incitation au capital à un moment opportun à l’avenir et seront transférées dans les trois ans suivant la fin du rachat.
Montant total du capital de rachat: pas moins de 20 millions de RMB (inclus) et pas plus de 40 millions de RMB (inclus).
Nombre d’actions rachetées: sur la base du capital – actions total actuel de 401 millions d’actions de la société, le montant maximal du rachat est de 40 millions de RMB et le prix maximal du rachat est de 20 RMB / action. Le nombre de rachats est de 2 millions d’actions et la proportion d’actions rachetées représente 0,50% du capital – actions total de la société. Selon la limite inférieure du montant du rachat de 20 millions de RMB et la limite supérieure du prix du rachat de 20 RMB / action, le montant du rachat est de 1 million d’actions et la proportion des actions rachetées représente 0,25% du capital social total de la société.
La quantité spécifique de rachat et la proportion du capital social total de la société dans le rachat sont soumises à la situation réelle de rachat de la société à l’achèvement du rachat ou à l’expiration de la période de mise en œuvre du rachat. Si, au cours de la période de rachat, la société met en œuvre des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, la scission d’actions, la réduction d’actions ou l’attribution d’actions, etc., à l’exclusion des droits et des intérêts, La société ajustera en conséquence le nombre d’actions rachetées conformément aux dispositions pertinentes de la c
Objet du rachat montant du rachat proposé par rapport au total des fonds de rachat proposés par la société durée totale du rachat
Proportion (%) de (10 000 actions) (10 000 RMB)
Pour la participation des employés 100 – 200 0,25 – 0,502000 – 4000 du Conseil d’administration de la société
Examen du plan ou de l’incitation au capital par rachat
À partir de la date du plan d’excitation 12
Dans les mois
Prix de rachat actuel
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 20 RMB / action (y compris) et ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société. Le prix de rachat spécifique est déterminé par le prix des actions du marché secondaire global autorisé par le Conseil d’administration de la société pendant la période de rachat.
Si la société met en œuvre des questions d’exclusion des droits et des intérêts, telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions, l’attribution d’actions, le fractionnement ou la réduction d’actions, etc., au cours de la période de rachat, la société ajustera En conséquence la limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
(Ⅵ) le capital total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 20 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 40 millions de RMB (inclus). La source du capital est l’autofinancement de la société.
(Ⅶ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Selon la limite inférieure de 20 millions de RMB (y compris) et la limite supérieure de 40 millions de RMB (y compris) du montant du rachat et la limite supérieure de 20 RMB / action du prix de rachat, en supposant que toutes les actions du rachat sont utilisées dans le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital et verrouillées, on s’attend à ce que la structure du droit d’actions de la société change comme suit:
Avant le rachat en cours, le montant du rachat est ramené à la limite supérieure du montant du rachat et après le rachat, le montant du rachat est ramené à la limite inférieure du montant du rachat.
Catégorie d’actions
Nombre d’actions par rapport au nombre total d’actions par rapport au nombre total d’actions par rapport au nombre total d’actions par rapport au nombre total d’actions
(actions) Proportion (actions) Proportion (actions) Proportion (actions) Proportion (pourcentage) (%) (%)
Conditions de vente limitées
23269228058,03234692228058,5323369228058,28
Conditions de vente illimitée des actions en circulation
168307 720 41,97 166307 720 41,47 167307 720 41,72
Actions accréditives
Total du capital social 401000 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00 401000 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00 401000 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Note: la structure du capital social de la société susmentionnée ne tient pas compte des actions transférées.
Analyse de l’impact possible du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité de remboursement de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut d’inscription de la société
1. Le programme de rachat d’actions a peu d’impact sur le fonctionnement quotidien de la société. Le Fonds de rachat sera payé à l’occasion pendant la période de rachat, ce qui est flexible. Au 30 septembre 2021 (non vérifié), l’actif total de la société était de 14121212 millions de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 1113756 millions de RMB et l’actif courant était de 675884 millions de RMB. Selon le plafond du Fonds de rachat de 40 millions de RMB, il représente respectivement 2,83%, 3,59% et 5,92% des données financières susmentionnées. Selon le plan d’exploitation et de d éveloppement futur de la société, la société estime que le rachat d’actions avec un plafond de 40 millions de RMB n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation, les finances, la R & D et le d éveloppement futur de la société, et la société est en mesure de payer le prix de rachat.
2. La mise en œuvre du rachat d’actions a peu d’impact sur la solvabilité de la société et d’autres indicateurs financiers. Au 30 septembre 2021 (non vérifié), le ratio actif – passif de la société était de 21,13%, le passif courant total était de 2694394 millions de RMB et le passif non courant total était de 288962 millions de RMB. Le rachat d’actions provient de l’autofinancement de la société et n’a pas d’impact significatif sur la solvabilité de la société. Les actions rachetées sont destinées à être utilisées dans le cadre du plan d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital, ce qui est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des employés de l’entreprise, à l’amélioration de la capacité de recherche et de développement, de la compétitivité de base et des performances opérationnelles de l’entreprise, et à la promotion Le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité de la société d’honorer ses obligations et de poursuivre ses activités.
Avis des administrateurs indépendants sur la conformité, la nécessité, le caractère raisonnable et la faisabilité du plan de rachat d’actions
1. Les actions rachetées par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles de rachat d’actions par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et les procédures de vote à la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois pertinentes. Dispositions pertinentes des statuts et des statuts.
2. Le montant total du Fonds de rachat d’actions de la société ne doit pas être inférieur à 20 millions de RMB (inclus) et ne doit pas dépasser 40 millions de RMB (inclus). La source de fonds proposée pour le rachat est l’autofinancement de la société, qui n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société. La société est en mesure de payer le prix de rachat. La répartition des capitaux propres de la société après le rachat est conforme aux conditions de la société cotée et n’affecte pas le statut de la société cotée. 3. La mise en œuvre de ce rachat d’actions de la société est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires, pour établir et améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de la société, pour mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de la société et pour promouvoir la santé de la société.
