Principaux points d’investissement
La semaine dernière, le secteur du matériel électrique a fermé 12 451,7, en hausse de 3%. L’indice composite de Shanghai a fermé 3 451,41, en baisse de – 0,48%; Shenzhen Stock Index a fermé 13 412,92, en baisse de – 0,07%; L’indice CSI 300 a fermé 4 573,42, en baisse de – 1,2%; L’indice GEM s’est terminé à 2 855,8, en hausse de 0,56%.
En ce qui concerne les sous – secteurs, le secteur des équipements photovoltaïques a augmenté de 8,93%, la plus forte augmentation étant enregistrée; Le secteur des éoliennes a enregistré la plus forte baisse de – 0,59%; Le secteur des batteries a augmenté de 2,99%; Le secteur des équipements de réseau a augmenté de 2,24%; Le secteur des moteurs a augmenté de 4,09%; Les autres groupes d’alimentation électrique ont augmenté de 2,97%.
Conseils d’investissement: le secteur du matériel électrique a augmenté de 3% la semaine dernière, poursuivant la reprise de la semaine précédente. Le photovoltaïque continue de rebondir fortement. Nous pensons qu’à l’heure actuelle, la plaque photovoltaïque a été ajustée à un stade précoce et que l’évaluation a montré une valeur d’investissement à long terme. Il est donc suggéré d’organiser activement la plaque photovoltaïque.
Nouvelle énergie: À court terme, les prix du pétrole brut et du gaz naturel resteront élevés, tandis que la hausse des prix de l’énergie traditionnelle contribuera à stimuler la demande de nouvelles installations énergétiques. À l’heure actuelle, le calendrier de production du premier trimestre photovoltaïque est en bon état, ce qui se traduit par une situation de faible saison. Selon notre compréhension, le calendrier de production de tous les liens est proche de la pleine production, et le premier trimestre devrait dépasser les attentes. Il est recommandé de recommander Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) À long terme, les nouvelles installations photovoltaïques mondiales devraient dépasser 200 GW en 2022, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à l’année précédente. Il est recommandé d’accorder une attention soutenue aux directions suivantes: tête de groupe intégrée Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ; Section des matériaux auxiliaires: tête de ligne King Kong Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , etc.
Énergie éolienne: dans le contexte de la réduction globale des émissions de carbone, elle occupe une position importante avec le photovoltaïque, avec une tendance positive à long terme. Cependant, la performance à court terme est affectée par la hausse des prix des matières premières en amont et la baisse des prix des machines principales en aval, de sorte qu’il est difficile d’obtenir une croissance élevée du taux de croissance. L’évaluation actuelle est à un niveau raisonnable. Il est recommandé de prêter attention à la catalyse apportée à la plaque par la situation future des appels d’offres de l’industrie et la tendance des prix des matières premières.
Nouveaux véhicules énergétiques: le prix du carbonate de lithium a commencé à se diriger vers l’aval et le prix du phosphate de lithium – fer a été encore augmenté. Entre – temps, les matériaux TERNAIRES continuent d’augmenter. À l’heure actuelle, l’usine principale en aval a commencé à augmenter progressivement le prix de vente des véhicules électriques purs, et il reste à voir si l’impact sur le volume des ventes des véhicules électriques purs sera affecté à l’avenir. En outre, l’approvisionnement en lithium pourrait devenir le goulot d’étranglement de la croissance des ventes de nouveaux véhicules énergétiques cette année. On s’attend à ce qu’à l’avenir, le marché soit principalement structuré et il est recommandé de se concentrer sur les possibilités de remplacement de la technologie et les contraintes de capacité. Il est recommandé de remplacer cette année les plaques de film aluminium – plastique accélérées par des plaques fabriquées en Chine. En outre, Tesla a récemment annoncé sur Twitter officiel que la production de la prochaine génération de batteries 4680 avait dépassé 1 million en janvier, et l’industrialisation de 4680 a de nouveau attiré l’attention. Il est recommandé de prêter attention aux cibles correspondantes: Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Équipement électrique: récemment, les prix internationaux des produits de base ont rebondi rapidement, les prix du cuivre, de l’aluminium et de l’acier ont tous une tendance à la hausse, ce qui a entraîné une certaine pression sur les coûts pour les fabricants de câbles dont le coût du cuivre en aval est relativement élevé. En outre, pour les produits haut de gamme dont l’offre et la demande sont relativement bonnes, il s’agit d’une occasion d’augmenter les prix et il convient de prêter attention à la tendance récente des prix du cuivre.
Combinaison de cette semaine: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , Jiangsu Azure Corporation(002245) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) .
Conseil de risque: risque que la croissance de l’industrie ne soit pas aussi rapide que prévu; Le risque d’incertitude politique; Risque de baisse des prix en raison de la concurrence féroce sur le marché.
