Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de By-Health Co.Ltd(300146) 2021 collecte de fonds
Avis spéciaux de vérification sur le stockage et l’utilisation réelle
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la recommandation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux règles de cotation des actions Gem à la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem à la Bourse de Shenzhen, Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, Citic Securities Company Limited(600030)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
En réponse à la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Après vérification du rapport de vérification du capital (hxyz [2021] 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 038) publié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 6 mai 2021, il est confirmé que les fonds levés ont été transférés du compte de souscription principal au Compte spécial des fonds levés de la société le 30 avril 2021.
Utilisation des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 309126728542
À déduire: montants utilisés au cours des années précédentes
À déduire: montant utilisé cette année 71023138026
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés (y compris les revenus de la gestion financière bancaire), déduction faite des frais de service et des gains et pertes de change nets 14 880762,25
Solde de clôture 239591666741
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés a été élaboré et des dispositions claires ont été prises pour le stockage, l’approbation, l’utilisation et la gestion des fonds collectés.
En mai 2021, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) En juin 2021, la société et ses filiales biocarna Pty Ltd ont signé un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan Sub – Branch et sponsor Citic Securities Company Limited(600030) Chacune des Parties s’acquitte de ses fonctions conformément aux dispositions de l’accord.
Dépôt du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts du compte spécial des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 92910019983317791095805
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch 12090704331083327480771734
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building Sub – Branch 811090125012871716804183458
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng Sub – Branch 36020282529209999998637379995030
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 9291 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 08777620714
Total 56591666741
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 710231300 RMB. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’état des investissements et des avantages.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
En 2021, la société n’a pas ajusté le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 24 juin 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 5e Conseil d’administration et la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a remplacé les fonds collectés Par 178215 600 RMB pour remplacer les fonds collectés par les projets de production et de construction en Australie jusqu’au 30 avril 2021. L’investissement et le remplacement susmentionnés ont été examinés par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance « Huaxing Zhizi [2021] No 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 040» a été publié. Les fonds de remplacement susmentionnés ont été transférés du compte spécial des fonds collectés au compte général de la société en juillet 2021.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés économisés
En 2021, il n’y a pas eu d’utilisation des fonds collectés économisés par la société.
Utilisation des fonds surlevés
En 2021, la société n’a pas utilisé de fonds surlevés.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître encore les revenus de la société, la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration, tenue le 28 mai 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société (y compris Les entreprises subordonnées) n’affecterait pas la production et l’exploitation normales, la construction de projets d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds. Utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 230 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits financiers bancaires. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la durée de l’investissement est d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. La période d’investissement d’un seul produit de gestion financière acheté par la société avec des fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 12 mois (inclus). Au cours de l’année 2021, l’achat cumulé de produits financiers bancaires, de certificats de dépôt de grande valeur, de certificats de dépôt intelligents, etc., s’élevait à 233 millions de RMB, le recouvrement de 500 millions de RMB à l’échéance et le revenu de gestion financière de 630910611 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant des produits financiers bancaires non échus, des dépôts de grande valeur, des dépôts intelligents et des certificats de dépôt de grande valeur à la fin de la période de la société était de 183 millions de RMB, dont 120 millions de RMB de produits financiers bancaires non échus. Le dépôt intelligent bancaire et le dépôt de grande valeur totalisent 170 millions de RMB et le certificat de dépôt de grande valeur 10 millions de RMB. En outre, les fonds levés restants de la société s’élèvent à 5659167 millions de RMB. Les fonds levés susmentionnés ont été déposés dans le compte spécial pour la gestion des fonds levés, et la société utilisera les fonds levés raisonnablement et légalement au besoin.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
En 2021, la société n’a pas d’autres conditions d’utilisation des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Utilisation et divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés conformément aux lois et règlements pertinents et a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds levés, sans violation.
Avis d’assurance du comptable sur le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special assurance Report on the Annual Deposit and use of the Funds raised in By-Health Co.Ltd(300146) in 2021 (Huaxing Institute (2022) g19028860021), It is believed that the Special Report on Deposit and use of raised Funds in 2021 issued by By-Health Co.Ltd(300146) Les dispositions du « formulaire de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par les sociétés cotées en bourse de Shenzhen Gem no 21» ont été préparées. La divulgation du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021 est conforme à la situation réelle.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: By-Health Co.Ltd(300146) 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont conformes aux lois et règlements tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM, etc. Conformément aux dispositions des documents normatifs, les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été remplies en temps voulu. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Les fonds collectés n’ont pas été occupés par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs, et il n’y a pas eu de reconstitution du Fonds de roulement sans l’exécution des procédures de délibération. En cas de changement de lieu de mise en œuvre, il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés 309126,73 total des fonds collectés investis au cours de l’année 71 023,13
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis 7102313 proportion du total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées –
Si les projets d’investissement promis et les projets de collecte de fonds excédentaires ont changé, si l’investissement de l’année en cours après ajustement de l’engagement de collecte de fonds s’est accumulé à la fin de l’année, si les projets d’investissement à la fin de l’année ont atteint les objectifs prévus, si les fonds de faisabilité du projet ont été investis dans le projet cette année (y compris le montant total de l’investissement du Ministère (1)) La date d’entrée en vigueur de l’état d’avancement du montant de l’investissement calculé est la date d’entrée en vigueur.
