Code des valeurs mobilières: By-Health Co.Ltd(300146) titre abrégé: By-Health Co.Ltd(300146) numéro d’annonce: 2022 – 011 By-Health Co.Ltd(300146) Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
By-Health Co.Ltd(300146) Après déduction des frais d’émission du souscripteur principal de 3312872141 Yuan (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), le montant de la contribution est de 309222235439 Yuan, les autres frais d’émission à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée sont de 283027962 Yuan, plus la taxe sur les intrants de la taxe sur la valeur ajoutée des frais d’émission du souscripteur principal de 187521065 Yuan, qui est déduite directement du montant total des fonds collectés. Le montant net réel des fonds collectés par la société est de 3091262728542 yuan.
Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the payment of Subscription funds for Subscription objects Issuing stock to specific objects, and issued [2021] Jinghui Xingyi Zi No. 0200004 capital Verification Report on Subscription Funds Issuing stock a to specific Objects on April 30, 2021. Le 30 avril 2021, le Fonds de souscription a été transféré du compte de souscription principal au Compte spécial des fonds collectés par la société (ci – après dénommé « compte spécial»). Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) issued on May 6, 2021 Huaxing yinz [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 038 capital Verification Report. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Utilisation des fonds collectés et solde de clôture du rapport
Le projet d’investissement des fonds collectés par la société en 2015 a été achevé. Les fonds collectés économisés ont été transférés du compte spécial pour compléter le Fonds de roulement et les procédures d’annulation du compte ont été achevées. Voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 publié par la société pour plus de détails sur l’utilisation.
Au 31 décembre 2021, la société a émis des actions à des objets spécifiques en 2021 et a investi 71023138026 RMB dans des projets, y compris 17821560000 RMB d’autofinancement dans des projets d’investissement avec des fonds collectés en remplacement des fonds collectés à l’avance. Le solde de clôture de 239591666741 RMB est conforme au solde de clôture du Compte spécial des fonds collectés et de la Banque des fonds collectés.
Unit é: montant du projet RMB
Montant net des fonds collectés 309126728542 moins: montant utilisé au cours des années précédentes – moins: montant utilisé au cours de l’année en cours 71023138026 plus: revenu d’intérêt cumulé (y compris le revenu de gestion financière de la Banque), déduction faite des frais de service, Gain ou perte de change net 14 880762,25
Solde de clôture 239591666741 II. Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé un système de gestion des fonds collectés, qui contient des dispositions claires sur le stockage, l’approbation, l’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés, afin d’assurer l’Utilisation normalisée des fonds collectés.
En mai 2021, la compagnie a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) En juin 2021, la société et ses sociétés affiliées, biocarna Pty Ltd, ont signé un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan Sub – Branch et Citic Securities Company Limited(600030) sponsor. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de surveillance des fonds collectés à la Bourse de Shenzhen. En 2021, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements pertinents et s’est acquittée des obligations pertinentes sans violation des lois et règlements.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit:
Unit é: solde de stockage du compte bancaire de dépôt RMB
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 92910019983317791095805
Numéro de compte de la Banque de dépôt
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch 12090704331083327480771734 Banking banking finance 12000000000 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) .41
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: RMB 10 000 yuan montant net des fonds levés 309126,73 total des fonds levés investis cette année 71 023,13 total des fonds levés dont l’objet a changé au cours de la période considérée – total des fonds levés investis accumulés 71 023,13 Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si l’investissement a changé jusqu’à la fin de l’exercice investissement à la fin de l’exercice engagements réalisables projets d’investissement et fonds collectés pour des projets de plus grande envergure montant de l’investissement investi dans l’année en cours montant de l’investissement dans le projet d’avancement atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint (y compris une partie du montant total de l’investissement du Nunavut (1) montant (2) (3) = (2) / (1) Changements importants dans les avantages prévus en fonction de la date d’état)
Zhuhai production base phase IV non 43752034375203328775328775 7.51% 30 juin 2023 s.o. s.o. s.o. non
Projet d’expansion et d’amélioration de la production
Zhuhai production base phase V non 151974,29 151974,29 629,98 629,98 0,41% 31 décembre 2025 S / O S / O S / o
Projets de construction
Éléments du système d’information numérique non 29 944,00 29 944,00198270198270 6,62% 30 juin 2024 S / O S / o
Objectif
Construction d’une base de production en Australie non 37 456,41 37 456,41 19 122,70 19 122,70 51,05% 30 juin 2024 S / O S / O S / o
Projets
Fonds de roulement supplémentaire non 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 100,00% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Total 309126,73 309126,73 71 023,13 71 023,13
Les circonstances et les raisons pour lesquelles les progrès prévus ou les avantages prévus ne sont pas atteints (sans objet)
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
Le montant, l’objet et l’état d’avancement de l’utilisation des fonds surlevés ne s’appliquent pas.
Changement de lieu de mise en œuvre du projet financé par les fonds collectés S / o
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés sans objet
Le 24 juin 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 5e Conseil d’administration et la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance. Remplacer les fonds collectés par 178215 600 RMB pour les investissements initiaux dans des projets de production et de construction en Australie et les fonds autolevés investis à l’avance jusqu’au 30 avril 2021.
L’investissement et le remplacement susmentionnés ont été examinés par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance « Huaxing Zhizi [2021] No 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 040» a été publié. En juillet 2021, les fonds de remplacement susmentionnés ont été transférés du compte spécial des fonds collectés au Compte spécial des fonds collectés.
