Huatai United Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire par Jiangsu newtag Technology Co., Ltd. Pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer les fonds levés par un montant équivalent
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu newtag Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « newtag» ou « société») et la surveillance continue de la cotation du GEM, Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Il est vérifié que newtag utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu newtag Technology Co., Ltd. (zjk [2022] No 118), newtag a offert au public 200000000 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de 1 yuan par action et d’un prix d’émission de 20,28 yuan par action. Le montant total des fonds collectés est de 405600 000,00 RMB, après déduction des frais d’émission de 85 925693,28 RMB, le montant net des fonds collectés est de 319674 306,72 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 17 février 2022. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué la vérification du capital et publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 56). La société a déposé les fonds levés ci – dessus dans le compte spécial des fonds levés.
Procédure de paiement des fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés par l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire et remplacement des éléments par le montant équivalent des fonds collectés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire le coût de l’utilisation des fonds, la société a l’intention d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement pendant la mise en œuvre du projet d’investissement. Afin de renforcer encore la gestion de l’utilisation des fonds collectés et de veiller à ce que les lettres d’acceptation bancaires soient utilisées pour les projets collectés, la société a élaboré les procédures d’exploitation pertinentes, comme suit: 1. En fonction des besoins en Fonds des projets collectés (y compris, sans s’y limiter, les Fonds d’ingénierie, les fonds d’achat d’équipement, etc.). Lors de la signature du contrat, le Service des achats de la société et d’autres services compétents déterminent le montant qui peut être payé par acceptation bancaire (ou par endossement et transfert) et précisent le mode de paiement dans le contrat d’achat.
2. Lors du traitement de la facture d’acceptation bancaire, le Service des achats et le service compétent chargé de la construction du projet doivent remplir le formulaire de demande de paiement, indiquer le mode de paiement conformément aux conditions du contrat, et l’examiner étape par étape conformément aux procédures d’approbation de l’utilisation des fonds spécifiées par La société. Après l’approbation, le service financier doit traiter le paiement de la facture d’acceptation bancaire (ou endosser le paiement de transfert) conformément au formulaire de demande de paiement approuvé.
3. Le Département des finances établit mensuellement la liste détaillée des conditions de paiement des acceptations bancaires des projets d’investissement collectés et copie les représentants des sponsors. Après examen et approbation par le représentant du promoteur et approbation par le Contrôleur financier et le Directeur général, le Département des finances soumet une demande écrite de remplacement de fonds levés d’un montant égal à la lettre d’acceptation bancaire à la Banque de dépôt du compte spécial de fonds levés.
4. À l’expiration de la lettre d’acceptation bancaire payée par transfert non endossé, la société paie avec ses propres fonds et n’utilise aucun fonds du compte de collecte de fonds.
5. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont le droit de superviser l’utilisation par la société de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé au moyen d’une inspection sur place et d’une enquête écrite. La société et la Banque de dépôt du compte spécial des fonds collectés coopèrent avec l’institution de recommandation dans l’enquête et l’enquête.
Impact sur l’entreprise
Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer le montant du projet d’investissement levé et de le remplacer par le montant équivalent du capital levé, ce qui est favorable à l’accélération du chiffre d’affaires des factures, à la réduction des coûts d’utilisation du capital et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé, qui n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé de la société et est conforme au plan d’utilisation du Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
Procédure d’examen de la mise en œuvre et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Tous les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis Des avis indépendants sur la proposition. Cette question relève du pouvoir de décision du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds requis pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés et pour remplacer les éléments d’un montant égal de fonds collectés a permis d’exécuter les procédures de prise de décisions nécessaires et de formuler des procédures opérationnelles spécifiques, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, et que la mise en œuvre de ces éléments n’affecte pas le fonctionnement normal des projets d’investissement collectés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition de la société d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au Projet d’investissement des fonds collectés et de les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés.
Avis des administrateurs indépendants
L’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement financés par les fonds collectés et pour les remplacer par des fonds collectés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, réduire le coût de l’utilisation des fonds de la société, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement collectés, n’a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, n’a pas de dommages à la société et à tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’entreprise a mis en oeuvre les procédures décisionnelles nécessaires et a établi un processus opérationnel normalisé. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants sont d’accord avec la proposition de la société d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et de les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet levé et que les questions de remplacement du montant équivalent des fonds levés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. La mise en œuvre des éléments ci – dessus n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, ne modifie pas l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée et est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Règlement sur les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire par Jiangsu newtag Technology Co., Ltd. Pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés.)
Représentant du promoteur:
Qin Nan Jinhua East
Huatai United Securities Co., Ltd.
