Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (ci – après dénommée « la société») Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 30 Septembre 2021 est le suivant: 1. Le montant des fonds collectés précédemment, Date d’arrivée des fonds et dépôt des fonds dans le compte spécial
Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
Les fonds d’actions ordinaires (actions a) de RMB cotés en Chine recueillis par la société en décembre 2018.
Conformément à la délibération de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2017, approuvée par la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Yunnan Copper Co.Ltd(000878) La société a émis 283279760 nouvelles actions (20% du capital social total avant l’émission) à sept autres investisseurs spécifiques, dont Diqing Tibetan Autonomous Prefecture Development Investment Group Co., Ltd. Par voie d’émission non publique, avec une valeur nominale de 1,00 yuan RMB par action, un prix d’émission de 7,48 yuan RMB par action et un montant total de 211893260480 yuan RMB. Après déduction des frais de souscription de l’offre non publique de 13 497824,50 RMB et des frais d’agence et autres frais d’émission connexes de 1 08327976 RMB, le montant net des fonds levés est de 15,00% des actions supplémentaires émises par Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. Par le peuple avec une valeur de 43 170454 542,28 RMB. Le montant net des fonds monétaires effectivement collectés après déduction des frais d’émission est de 16773023802 RMB (y compris 108327976 RMB pour les intermédiaires et autres frais d’émission pertinents qui n’ont pas encore été payés).
La date de réception des fonds collectés précédemment est le 27 décembre 2018. La disponibilité des fonds collectés précédemment a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital No. [2018] 23462.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 30 septembre 2021, tous les fonds collectés précédemment par la société avaient été utilisés et le compte spécial des fonds collectés avait été annulé en 2020, comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial en place 30 jours solde de la clôture du compte en septembre 2021
Bank Of China Limited(601988) Yunnan Branch 137265063079100759841677 – May 2020
Shanghai Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunming Branch 7801007880 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1766613182125-october 2020
Chine China Construction Bank Corporation(601939) ChuXiong Prefecture 530501706155 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 6 – June 2020 Branch Development Zone Sub – Branch (note)
Total 167373023802
Note: ce compte est un compte spécial de collecte de fonds ouvert par Chuxiong dianzhong Nonferrous Metals Co., Ltd. (ci – après dénommée « dianzhong Nonferrous metals»), une filiale à part entière de la société. 150 millions de RMB des fonds collectés par la société ont été investis dans le projet de « projet d’amélioration de 100000 tonnes de cuivre brut / an et 300000 tonnes d’acide sulfurique / an de non – Ferrous Yunnan central Nonferrous Metals Co., Ltd.» par l’intermédiaire de l’augmentation de capital de la filiale dianzhong NONFERR Utilisation effective des fonds collectés précédemment (i) Utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment, pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société au 30 septembre 2021.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés au cours de la période précédente
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment par la société. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Le 28 décembre 2018, la société a tenu la trente – cinquième réunion du septième Conseil d’administration et la vingt – neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds levés pour remplacer les investissements initiaux et a décidé de remplacer le projet de base de fusion du cuivre de l’industrie du cuivre du Sud – Est et le projet de base de fusion du cuivre de l’industrie du cuivre de l’industrie du cuivre de l’industrie du cuivre de l’industrie du cuivre de l’industrie du cuivre de l’industrie du cuivre de l’industrie du cuivre de l’industrie du cuivre 300000 tonnes d’acide sulfurique par an pour améliorer l’investissement initial du projet. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous émis des avis de consentement clairs. TianQing International Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a examiné les investissements initiaux dans le remplacement des fonds collectés et a publié un rapport spécial d’audit intitulé « TianQing Zi [2018] No 23484». La société a achevé le remplacement des investissements initiaux dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés. Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Jusqu’au 30 septembre 2021, la compagnie n’a pas utilisé les fonds levés temporairement inutilisés pour compléter le Fonds de roulement. Utilisation des fonds collectés économisés
Au 30 septembre 2021, tous les fonds collectés précédemment par la société avaient été utilisés et tous les comptes spéciaux des fonds collectés avaient été annulés. Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas de situation de fonds surlevés dans les fonds collectés précédemment par la société.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 30 septembre 2021, tous les fonds collectés précédemment par la société avaient été utilisés et il n’y avait pas de fonds collectés inutilisés. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société n’a pas d’autres circonstances dans lesquelles les fonds collectés sont utilisés. Description de l’exploitation des actifs liés à la souscription d’actions avec des actifs lors de l’émission précédente
Approuvé par la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Parmi eux, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture Development and Investment Group Co., Ltd. Souscrit des actions supplémentaires de la société avec 15,00% des capitaux propres de Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd.
Changement de propriété des actifs
Le 25 décembre 2018, l’actif sous – jacent Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. A complété les procédures de transfert d’actions de 15,00% et l’enregistrement industriel et commercial pertinent. Diqing Tibetan Autonomous Prefecture Development and Investment Group Co., Ltd. A souscrit des actions supplémentaires de la société avec des actifs et a été vérifié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital (TianQing Vocational Zi [2018] No 23462). Variation de la valeur comptable des actifs
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Projet 2020 – 12 – 312019 – 12 – 312018 – 12 – 312017 – 12 – 31
Total des actifs 508122,44 511787,70 550839,44 501596,04
Total du passif 232421,40 246349,06 329842,73 314157,03
Capitaux propres du propriétaire 275701,04 265438,64 220996,72 187439,02
Production, exploitation et contribution aux avantages
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Projet 20202019 20182017
Recettes d’exploitation 269884,93 205693,07 145060,15
En construction
Bénéfice net 82 001,22 49 777,31 27 517,33
Prévision des bénéfices et exécution des engagements
Au cours de la négociation des actions de souscription d’actifs, la société n’a pas convenu d’engagements avec la contrepartie, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture Development Investment Group Co., Ltd. Lors de l’émission non publique précédente, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd. A pris des engagements à l’égard de la performance de Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. Acquise par la société, et a promis que le bénéfice net attribuable à la société mère de 2018 à 2020 après déduction des gains et pertes non récurrents ne serait pas inférieur à 1516525 millions de RMB, 282279 500 RMB et 383550 600 RMB.
Selon le rapport d’audit spécial « Tian Ye Zi [2019] No 14356», « Tian Ye Zi [2020] No 6747 – 4» publié par Tian Qing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’audit spécial « xyzh / 2021bjaa160033» publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), Diqing Nonferrous Co., Ltd. En 2018, 2019, Les engagements de performance pour 2020 ont été respectés.
Réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Voir le tableau 2 ci – joint pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement. Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment et des informations divulguées par la société
La société a comparé l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment au contenu pertinent divulgué dans les rapports périodiques et autres documents de divulgation de 2018 à aujourd’hui, et l’utilisation réelle est conforme au contenu pertinent divulgué. Vi. Conclusions
De l’avis du Conseil d’administration, la société a utilisé les fonds collectés précédemment conformément aux projets d’investissement promis dans le rapport sur les changements dans les nouvelles actions de la Banque de développement non publique et l’annonce de la cotation et d’autres documents d’information pertinents. La société s’est acquittée fidèlement de ses obligations de divulgation en ce qui concerne l’investissement et l’état d’avancement des fonds collectés précédemment.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Tableau 2: tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 4 mars 2002
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Date limite: 30 septembre 2021
Préparé par Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total cumulé des fonds collectés utilisés: 210435,15 total des fonds collectés: 210435,15
Montant total des fonds collectés utilisés au cours de chaque année: 210435.
