Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
À propos de Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Conseiller financier indépendant») en tant que conseiller financier indépendant pour Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, le dépôt et l’utilisation des fonds de soutien recueillis dans le cadre de cette réorganisation en 2021 ont été vérifiés. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Utilisation des fonds collectés cette année
Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds levés utilisés par les sociétés cotées s’élevait à 160914 600 RMB, dont 7,6 millions de RMB de fonds levés effectivement utilisés au cours de l’année en cours, 118143 900 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents et 6 600 RMB de fonds levés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux Lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, la société cotée a formulé des mesures pour la gestion des fonds collectés par Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Depuis que les fonds collectés ont été mis en place, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds collectés Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
La société cotée procède à l’examen et à l’approbation par une personne spécialement désignée de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les sociétés cotées et les banques, Le conseiller financier indépendant a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds et, compte tenu de la situation réelle, a ouvert un compte spécial pour le stockage spécial de collecte de fonds dans les banques suivantes: un compte spécial de collecte de fonds a été ouvert à la succursale de Chengdu China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Par la suite, le 19 août 2020, conformément à l’objectif de collecte de fonds de soutien « Nanchong orsheng Equipment Manufacturing and Digital R & D Center Investment project», le Fonds de soutien proposé de 135000 000,00 RMB sera transféré au Compte spécial de collecte de fonds suivant, et le solde du Fonds après le transfert sera de 144999 981,40 RMB.
Un compte spécial pour la collecte de fonds a été ouvert à la succursale de Nanchong de Mianyang Commercial Bank Co., Ltd. Avec le numéro de compte 80001 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00, le 19 août 2020, le capital reçu du compte était de 13500000000 RMB.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: Yuan
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte montant initial du dépôt Solde à la date de clôture
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Mianyang City Commercial Bank Co., Ltd. Nanchong aosheng Environmental Protection 8001 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0013500000000 0.00 Co., Ltd. Nanchong Branch Equipment Co., Ltd. 0
Total 279999 998 1,40 602,59
Note: le compte spécial des fonds collectés par la succursale de Nanchong de Mianyang Commercial Bank Co., Ltd. A été achevé le 30 décembre 2021.
Procédures d’annulation.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées en 2021 est détaillée comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 27 851,41 total des fonds collectés investis cette année 760,00
Le montant total des fonds collectés au cours de la période considérée qui ont changé d’objet 11 814,39
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 11 814,39 total cumulé des fonds collectés 16 091,46 proportion cumulée des fonds collectés pour le changement d’objet 42,42%
Si les projets d’investissement promis et les projets surlevés ont été modifiés après ajustement des fonds collectés, si l’investissement de l’année en cours s’est accumulé à la fin de l’année, si les projets d’avancement de l’investissement à la fin de l’année ont atteint les objectifs prévus, si la réalisation de l’année en cours a atteint la faisabilité des projets anticipés, si l’investissement de capitaux dans des projets plus importants (y compris le montant total de l’investissement engagé (1) Le montant de l’investissement Variation importante du calcul des avantages à la date de disponibilité) total (2) (1)
Projets d’investissement engagés
1. Paiement de la contrepartie en espèces non 410363410363 – 410363 100,00% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
2. Remboursement des dettes des sociétés cotées
Et les flux supplémentaires des sociétés cotées non 11 396,37 10 247,78 – 10 247,78 100,00% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. fonds (y compris les frais d’intermédiaire de cette transaction) 3. Fabrication d’équipement de Nanchong aosheng
Investissement dans le Centre numérique de recherche et de développement 13 500,00 13 500,00 760,00 1 740,05 12,89% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. projets financés
Total partiel des projets d’investissement engagés – 29 000,00 27 851,41 760,00 16 091,46
Investissement de fonds surlevés
Sans objet
Total partiel des investissements en capital surlevé
Total – 29 000,00 27 851,42 760,00 16 091,46 – –
Les circonstances et les raisons pour lesquelles le calendrier prévu n’a pas été atteint ou les avantages non applicables attendus (sous – éléments spécifiques)
(1)
Lors de l’acquisition de North Controlled ten parties (Shandong) Environmental Energy Group Co., Ltd. (anciennement connue sous le nom de « Shandong ten parties Environmental Energy Co., Ltd.), parce que l’entreprise est dans une période critique de transformation stratégique, afin d’étendre rapidement les activités principales de l’entreprise, d’améliorer Les conditions d’exploitation de l’entreprise et d’améliorer les résultats d’exploitation de l’entreprise, Après la fusion et la réorganisation de North Controlled ten parties (Shandong) Environmental Energy Group Co., Ltd., la faisabilité du projet a subi des changements importants. La société a activement cherché des projets de haute qualité pour la fusion et l’acquisition, et a successivement acquis des capitaux propres de Beijing New City Thermal Power Co., Ltd. Et Taiyuan Tianrun Bioenergy Co., Ltd. Il a remporté successivement l’appel d’offres pour le projet PPP d’utilisation des ressources des déchets de cuisine à Xiangtan et le projet d’élimination des déchets de cuisine à Yueyang, pour un montant total de 356 millions de RMB.
Le d éveloppement des activités susmentionnées a absorbé une grande partie des fonds de l’entreprise. En raison de la longue période de construction du projet et de l’incapacité d’apporter des avantages à l’entreprise dans un délai relativement court, le calendrier d’investissement du projet d’investissement du Centre de fabrication d’équipements et de numérisation d’orsheng de Nanchong a été ralenti en fonction des besoins de développement de l’entreprise.
Montant, objet et conditions d’utilisation sans objet des fonds collectés en sus des fonds collectés
Le 19 août 2020, la dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration et la neuvième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement les fonds collectés inutilisés à des fins de circulation afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens, de combler le déficit des fonds d’exploitation quotidiens et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Réduire les passifs à court terme, réduire les coûts financiers et maximiser les avantages de la Division et des actionnaires en ce qui concerne la situation du Fonds de roulement de l’entreprise. La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 125 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition est examinée et approuvée par le Conseil d’administration.
Montant et raison du solde non applicable des fonds collectés lors de la mise en œuvre du projet
Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la 40e réunion du 10e Conseil d’administration et la 24e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion actuelle et la gestion des fonds d’investissement liés aux produits, et a convenu que la compagnie devrait s’assurer qu’elle n’affectera pas l’investissement en capital et la sécurité des fonds des projets d’investissement collectés. Utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie (y compris les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’au plus 85 millions de RMB et les fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement de Nanchong orsheng Equipment Manufacturing and Digital R & D Center d’au plus 115 millions de RMB) pour la période allant de
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