Citic Securities Company Limited(600030) about
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds autofinancés payés pour les frais d’émission
Citic Securities Company Limited(600030) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, etc., ont examiné les questions d’autofinancement concernant l’utilisation des fonds collectés par les sociétés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées. Les résultats de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Étant donné que le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions est de 81852433134 RMB, la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés dans le cadre des projets d’offre non publique d’actions a été examinée et adoptée à la 39e réunion du septième Conseil d’administration et à la 14e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, et la société a ajusté le montant des fonds collectés. Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques seront entièrement utilisés pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement
Montant proposé
R & D innovation et fabrication intelligente de bâtiments assemblés écologiques
1. Digital Intellectual Management Demonstration Base Project 223775,08 90 000,00 58 852,43
2 Projet de sector – forme intelligente de fabrication et de gestion de l’information 10 000,00 10 000,00 3 000,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Total 253775,08 120000,00 81 852,43
Investissements dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, afin de ne pas influer sur l’avancement de la construction du projet, la société a investi à l’avance des fonds collectés dans des projets d’investissement. Au 31 janvier 2022, la société a investi à l’avance des fonds collectés dans des projets d’investissement d’un montant total de 194405000 RMB avec des fonds collectés. Les détails de l’investissement sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet d’investissement levé fonds investis à l’avance Fonds de remplacement proposés
1 R & D innovation, fabrication intelligente 43,90 43,90 et projet de base de démonstration de la gestion intelligente des données
2 Smart Manufacturing and Information Management Platform Project 190015190015
Total 194405194405
Dépenses d’émission payées par autofinancement
Après déduction des frais de souscription et de recommandation (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), les frais d’émission non publique de la société s’élèvent au total à 117951196 RMB. Au 31 janvier 2022, la société avait payé à l’avance les frais d’émission susmentionnés (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 471700 RMB avec des fonds collectés par elle – même, et le montant autofinancé des frais d’émission pour le remplacement des dépenses de présélection par des fonds collectés était de 471700 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom de l’article montant hors taxe montant de l’autofinancement montant du paiement Fonds de remplacement proposé
1 Taux d’inspection 30,00
2 honoraires d’avocat 47,17 47,17 47,17
3 frais d’enregistrement et de garde 20,32 –
4 droits de timbre 20,46 – –
Total 117,95 47,17 47,17
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées. Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que la société utilisait les fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ce qui n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés.
Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission afin de répondre aux besoins de la société en matière de production et d’exploitation normales, a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, n’a pas été en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’a pas modifié l’orientation des fonds collectés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des Raisonnable, légal et conforme. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
3. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les coûts d’émission payés. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la compagnie utilisait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les coûts d’émission payés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’impact sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
4. Conclusion de l’assurance du cabinet comptable
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted Special Audit and issued the Verification Report of Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Il est considéré que les instructions spéciales pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés préparés par Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) au 31 janvier 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai. À tous les égards importants, il reflète fidèlement la situation de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
L’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement investis à l’avance et les frais d’émission payés ont été examinés et approuvés à la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents. La société a procédé à un examen spécial de l’autofinancement des projets d’investissement levés et du paiement des frais d’émission par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’assurance.
La société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et a exécuté les procédures juridiques nécessaires pour l’autofinancement des dépenses d’émission payées, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, etc.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission.
(aucun texte ci – dessous)
