Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a vérifié l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et a émis les avis de vérification suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 866 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, il est convenu que le nombre d’actions non publiques de la société ne dépassera pas 215373741. Ce projet d’offre non publique d’actions offre non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers 215373741 actions, d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action, d’un prix d’émission de 3,86 RMB par action, d’un montant total de 83134264026 RMB, déduction faite de diverses dépenses d’émission non fiscales de 1281830892 RMB, et d’un montant net réel de 81852433134 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 20 janvier 2022 et ont été vérifiés dans le rapport de vérification du capital (dhyz [2022] Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership).
La société a déposé les fonds levés susmentionnés dans le compte spécial des fonds levés ouvert pour l’offre non publique et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le dépôt du compte spécial des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés. Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 12 août 2020, le « projet de base de démonstration pour la R & D, l’innovation, la fabrication intelligente et la gestion de l’intelligibilité numérique des bâtiments assemblés verts» dans le cadre du projet d’investissement de collecte de fonds par l’offre non publique d’actions de la société a obtenu la fiche d’information sur le dépôt (attribution de Code) du projet d’investissement des entreprises de la province du Zhejiang (Code du projet: 2020 – 330155 – 33 – 03 – 155553) du Bureau d’examen et d’approbation administrative du Nouveau district de Qiantang, hangzh Le 10 novembre 2020, le « projet de sector – forme intelligente de fabrication et de gestion de l’information» a obtenu la fiche d’information sur les projets d’investissement des entreprises de la province du Zhejiang (Code attribué) du Bureau de l’économie et de l’informatisation du Nouveau district de Qiantang, Hangzhou, Province du Zhejiang (Code du projet: 2011 – 330109 – 07 – 02 – 185580). Au 31 janvier 2022, le montant total des investissements de la société dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance s’élevait à 19445 millions de RMB. Les dépenses de la société pour le remplacement des investissements dans des projets financés à l’avance par des fonds collectés ont été examinées et approuvées à la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance. Dans le cadre du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission non publique d’actions de la société, la construction d’investissements dans le « projet de base de démonstration de la recherche et de l’innovation en matière de construction d’assemblages verts, de fabrication intelligente et de gestion de l’intelligence numérique» nécessite un certain cycle. À l’heure actuelle, certains fonds collectés seront inutilisés à court terme.
Plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers de la société, de répondre à la demande de fonds de roulement de la société et d’optimiser la structure financière, conformément au principe de la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires et sur la base de la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement collectés, le Conseil d’administration de la société propose d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB) pour compléter temporairement les fonds de roulement. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement se limite à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale. Les fonds collectés ne seront pas utilisés directement ou indirectement pour effectuer des investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés ou pour fournir une aide financière à d’autres, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Il n’affectera pas non plus le bon déroulement du plan d’investissement des fonds collectés. La société retournera au Compte spécial des fonds collectés à tout moment en fonction de l’état d’avancement et de la demande des projets d’investissement des fonds collectés.
Procédures d’approbation et avis pertinents
Le 4 mars 2022, la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (dont 500 millions de RMB) pour compléter temporairement le Fonds de roulement pendant une période n’excédant pas 12 mois (calculée à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société). Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur Citic Securities Company Limited(600030) estime que:
Le plan actuel d’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examiné et approuvé à la 39e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont tous émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. Le plan actuel de la société d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement initial, n’affectera pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement initial, ni ne modifiera l’orientation des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour compléter temporairement les fonds de circulation utilisés dans les opérations quotidiennes de la société est limitée à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale. Les fonds collectés ne seront pas utilisés directement ou indirectement pour effectuer des investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés ou pour fournir une aide financière à d’autres personnes, et l’utilisation des fonds collectés ne sera pas modifiée de façon déguisée. Cela n’affectera pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Le plan de la société visant à utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
En résumé, Citic Securities Company Limited(600030)
(aucun texte ci – dessous)
