Code du titre: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) titre abrégé: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) numéro d’annonce: 2022 – 018 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Montant des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) Après déduction des frais d’émission de 4370550000 RMB (hors taxes), le montant net réel des fonds collectés est de 41832060000 RMB.
Le capital levé ci – dessus a été mis en place le 6 juillet 2021 et vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital (hsbz [2021] No za15077). La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé des accords de surveillance pertinents avec les institutions de recommandation et les banques qui déposent les fonds collectés.
Système de gestion des fonds collectés
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société avant la cotation en juillet 2021, qui ont été examinées et adoptées à la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Conformément aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société et en combinaison avec les besoins de gestion, le 6 juillet 2021, la société et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommée « institution de recommandation») ont signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Quzhou Sub – Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Étant donné que le projet de collecte de fonds de la société est mis en œuvre à shaowuyong et Jintang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « shaowuyong he»), le 23 juillet 2021, la société, shaowuyong et l’institution de recommandation ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Quzhou City Sub – Branch et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Quzhou Sub – Branch respectivement.
Il n’y a pas de différence significative entre les principales dispositions de l’Accord de surveillance susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (modèle) publié par la Bourse de Shanghai. À la fin de la période visée par le présent rapport, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société et l’Accord de surveillance tripartite (Quadrilatérale) susmentionné pour les fonds collectés, et l’Accord de surveillance tripartite (Quadrilatérale) pour les fonds collectés a été bien exécuté.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Le 6 juillet 2021, le montant réel des fonds collectés était de 43066310000
À déduire: frais d’émission (à l’exclusion des frais de recommandation et de souscription déduits) 12 342500,00
Montant net des fonds effectivement collectés le 6 juillet 202141832060000
À déduire: remplacement des fonds autolevés investis au cours de la période précédente 16819528553
À déduire: utilisation des fonds collectés au 31 décembre 202120066900699
À déduire: au 31 décembre 2021, une partie des fonds collectés inutilisés a été temporairement utilisée pour reconstituer le Fonds de roulement 11000000000.
À ajouter: jusqu’au 31 décembre 2021, utilisé temporairement pour reconstituer le Fonds de roulement et restituer le Fonds collecté 8000000000
À ajouter: intérêts créditeurs sur les dépôts au 31 décembre 2021, moins les frais bancaires et autres 1 312968,78
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 20212076927626
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: RMB
Compte bancaire de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire de l’entité de dépôt montant initial du dépôt compte résiduel des fonds collectés
Nature du montant
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Société limitée Quzhou Branch
Shanghai Pudong Development Bank Corporation 13810078801 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 57620000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5978945 Current
Sous – direction de Quzhou
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Quzhou Branch 920101220001249687500 China Vanke Co.Ltd(000002) 90930 Current
D’accord.
Bank Of China Limited(601988) shares are Shao wuyong and 3779799227115 – 93575821 Current
Entreprises
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) share Shao wuyonghe 120928 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 75 – 1927070665 Current
Share Limited
Total 43 066310,00 20 76927626
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir le tableau 1 ci – joint pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds levés.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
1. Les projets d’investissement des fonds collectés précédemment ont été transférés à l’étranger
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas transféré à l’étranger les projets d’investissement des fonds collectés précédemment.
2. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Le 23 juillet 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance. La compagnie a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance par 168195 300 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, et les procédures d’examen sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont donné leur accord sur les questions susmentionnées. Au cours de la période considérée, la société a achevé le remplacement des fonds susmentionnés. Les questions susmentionnées ont été vérifiées par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance sur l’autofinancement de Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) Des avis d’audit sur Citic Securities Company Limited(600030) Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés
1. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
La société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 7e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 23 juillet 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB (y compris 200 millions de RMB) pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont tous émis des avis d’approbation.
Au 31 décembre 2021, voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société pour les fonds collectés inutilisés:
Supplément temporaire / montant du Supplément temporaire retourné (Yuan) Montant du remboursement (Yuan) solde du Supplément temporaire (Yuan)
Temps
2021 – 8 – 5 10 00000000 10 00000000
2021 – 8 – 6 30 00000000 40 00000000
2021 – 8 – 10 30 00000000 70 00000000
2021 – 8 – 11 10 00000000 80 00000000
2021 – 10 – 112000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000000
2021 – 10 – 15 10 00000000 11000000000
2021 – 12 – 1 30 00000000 80 00000000
2021 – 12 – 14 30 00000000 50 00000000
2021 – 12 – 29200000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000000
Total 110000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000000
2. Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière
Il n’y a pas d’investissement dans des produits de gestion financière avec des fonds collectés temporairement inutilisés.
3. Situation des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, le montant inutilisé des fonds collectés par l’offre publique initiale était de 507693 millions de RMB (la différence entre les fonds collectés et le montant net des fonds collectés était de 1313 millions de RMB, soit 12,14% du montant net des fonds collectés par le compte spécial des fonds collectés), ce qui représente 12,14% du montant net des fonds collectés par l’offre publique initiale, qui n’a pas été utilisé pendant la construction du projet. Et une partie du Fonds de roulement supplémentaire temporaire n’a pas été restituée. Étant donné que le solde du Fonds de roulement a été temporairement complété par le Fonds levé de 30 millions de RMB, le solde comptable du compte spécial du Fonds levé à la fin de la période considérée était de 20 769300 RMB.
Avantages économiques découlant des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Voir le tableau 2 ci – joint pour le tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
Les projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent pas être séparés
