Dongguan Securities Co., Ltd.
À propos de Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Avis spéciaux de vérification sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés
Dongguan Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation» et « Dongguan securities») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») par Guangdong rifeng Cable Co., Ltd. (ci – après dénommée « société» Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) ), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par les obligations convertibles de la société ont été vérifiées. Les détails de la vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés par les obligations convertibles
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Après vérification du rapport de vérification Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) La société a adopté la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial pour les fonds collectés. Aperçu et utilisation des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Aperçu des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Selon le prospectus d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant total de l’investissement proposé dans le projet principal de mise en œuvre du projet montant de l’investissement proposé après déduction des frais d’émission
1 alimentation électrique pour la production automatique Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 4014738380 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 11736 Éléments de connexion
Total – 40 147,38 38 000,00 37 117,36
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction du projet d’investissement avec des fonds collectés, une partie des fonds collectés à ce stade est inutilisée. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la reconstitution temporaire des fonds de roulement, et il est garanti que le projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles ne sera pas affecté.
Utilisation des fonds collectés
Au 28 février 2022, le solde des fonds collectés par la société s’élevait à 3648445 millions de RMB, dont 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et assurer la gestion de la trésorerie
Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
1. Fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
La société a tenu la 15e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 31 mars 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et a convenu que la société devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, avec un montant ne dépassant pas 150 millions de RMB. Le montant réel utilisé est de 14 millions de RMB, qui est utilisé pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. À l’expiration de cette période, il sera retourné au compte spécial des fonds collectés par la société. Au 3 mars 2022, la compagnie avait retourné les fonds levés susmentionnés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés.
2. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières, de réduire les coûts d’exploitation et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, la société a convoqué la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingtième réunion du quatrième Conseil de surveillance le 4 mars 2022 sur La base d’assurer le fonctionnement normal des projets financés par les fonds collectés. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société utiliserait une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, d’un montant n’excédant pas 160 millions de RMB, qui sera utilisé pour La production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Retourner au Compte spécial des fonds collectés par la société à l’échéance.
L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’entraînera pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires, ni n’affectera le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Les fonds susmentionnés ne sont utilisés que pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale et n’utilisent pas les fonds collectés inutilisés pour effectuer directement ou indirectement des investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés.
La société n’a pas effectué de capital – risque dans les douze mois précédant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et elle s’engage à ne pas effectuer de capital – risque et à ne pas fournir d’aide financière à des objets autres que les filiales Holding pendant la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
3. Montant et durée de la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés
Selon le plan d’utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés, afin de répondre à la demande croissante de fonds de roulement de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les dépenses financières, la société prévoit d’utiliser les fonds collectés inutilisés de 160 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, sans affecter le calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et les économies prévues sont d’environ 6,24 millions de RMB. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société, et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés par la société à l’échéance, et l’annonce doit être faite dans les deux jours de négociation suivant le retour complet des fonds.
Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Informations de base sur la gestion de la trésorerie au moyen des fonds collectés au moyen d’obligations convertibles temporairement inutilisées
Numéro de revenu annuel prévu du produit du Fonds de séquence source du fiduciaire nom du produit qualité (revenu quotidien à l’échéance de 10 000 jours de valeur) (10 000 RMB) Taux RMB)
Bank Of China Limited(601988) actions transférables
1. Zhongshan bonds Raising Unit of Co., Ltd. Deposits RMB 10000 in three years, 2021.4.1 at the Transfer date, 3.85% have not yet collected Funds at the Branch cd20 – 6 Single stage Fund
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) peut être transféré à la phase
2. Le montant total des dépôts des clients des sociétés de placement d’obligations de la société anonyme est de 10 0 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) .4.2 le jour du transfert, 3.9875% des clients des sociétés de placement d’obligations n’ont pas recueilli de fonds auprès de la Sous – direction de Zhongshan SHIQI et ont déposé de grandes quantités de pièces d’or à un seul terme.
2. Informations de base sur l’investissement des fonds collectés inutilisés dans les produits de gestion financière
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans préjudice de la construction de projets d’investissement et de l’exploitation normale de la société, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société utilise raisonnablement une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie en fonction des conditions d’Exploitation réelles, afin d’augmenter les revenus de la société et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Limite et durée de la gestion de la trésorerie
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés par les obligations convertibles inutilisées pour la gestion de la trésorerie d’au plus 215 millions de RMB. La durée de validité de la résolution est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite susmentionnée et La durée de validité de la résolution, les fonds peuvent être recyclés et utilisés de façon continue et seront retournés au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun à l’échéance.
Variétés de produits d’investissement
L’entreprise contrôlera strictement les risques conformément aux règlements pertinents et évaluera rigoureusement les produits d’investissement. Les produits d’investissement des fonds collectés inutilisés doivent satisfaire aux exigences suivantes: (1) Les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur et d’autres produits de garantie à haute sécurité; Une bonne liquidité n’affecte pas le bon déroulement du plan d’investissement des fonds collectés. La gamme de produits à investir comprend des produits de gestion financière à faible risque et garantis d’une durée maximale de 12 mois. Les produits d’investissement susmentionnés ne sont pas mis en gage.
Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à approuver le plan de gestion de la trésorerie et à signer le contrat de gestion de la trésorerie et d’autres documents juridiques pertinents dans la limite du quota et de la période de validité, et le Département des finances de la société est responsable des opérations spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun l’état d’avancement des activités spécifiques de gestion de trésorerie conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc.
L’utilisation par la société des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne constitue pas une transaction liée, il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et n’affectera pas le fonctionnement normal des projets financés.
3. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et sélectionnera les produits émis par les banques commerciales qui ont une bonne réputation, des mesures strictes de contrôle des risques et la capacité de garantir la sécurité des fonds;
Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement;
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société vérifiera et supervisera l’orientation, les risques et les avantages des produits de gestion financière, et fera rapport au Conseil d’administration en temps opportun en cas d’anomalie afin de prendre des mesures de contrôle;
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. 4. Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
Cette fois – ci, une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour compléter temporairement le Fonds de roulement et la gestion de la trésorerie afin de contrôler les risques et d’assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs en espèces, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de maximiser les intérêts de la société et des actionnaires dans le cadre de la construction de projets d’investissement et de l’exploitation normale de la société. Et n’affectera pas la construction du projet d’investissement et le développement normal de l’activité principale du Fonds de collecte d’obligations convertibles de la société. Procédures d’examen et avis pertinents
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 4 mars 2022, la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. La proposition susmentionnée n’a pas besoin d’être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 4 mars 2022, la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition sur la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
3. Opinions des administrateurs indépendants
En ce qui concerne les questions pertinentes examinées à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants sur la base d’un jugement indépendant: ① il a été convenu à l’unanimité que la société gérerait la trésorerie des fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 215 millions de RMB et que la période d’utilisation serait de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la durée de validité de la résolution ci – dessus, les fonds peuvent être reportés; Convenir à l’unanimité des questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
La société utilise les fonds collectés par les obligations convertibles inutilisées pour la gestion de la trésorerie, La reconstitution temporaire du Fonds de roulement est conforme aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les questions relatives à l’utilisation actuelle par la société des fonds collectés au moyen d’obligations convertibles inutilisées n’affecteront pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés au moyen d’obligations convertibles, n’entraîneront pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés au moyen d’obligations convertibles et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés au moyen d’obligations convertibles inutilisées par la société et
Les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de consentement clairs. Les questions susmentionnées n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen, et les procédures d’examen nécessaires ont été mises en œuvre et les procédures d’examen sont légales et conformes.
En résumé, Dongguan Securities est libre d’utiliser la société cette fois.
