Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) numéro d’annonce: 2022022 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Annonce concernant l’acceptation des garanties des parties liées et la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hi – Tech Investment and financing») fournit une garantie de responsabilité conjointe pour les questions de prêt susmentionnées pour lesquelles la société a demandé à China Resources Shenzhen State Investment Trust Co., Ltd. Un montant total n’excédant pas (y compris) 300 millions de RMB, et la société fournit une contre – garantie hypothécaire à Hi – Tech Investment and Financing avec des biens légalement détenus et autorisés à être aliénés.
Afin de répondre aux besoins en capital de la production et de l’exploitation et d’assurer un développement durable, la société a l’intention de demander à la Sous – direction de la zone de haute technologie de Shenzhen Bank Of China Limited(601988) un crédit total de 300 millions de RMB et un prêt d’une durée maximale d’un an, dont 80 millions de RMB seront financés par Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Pour fournir à la société une garantie de responsabilité solidaire. Huang Qing et Shi Lan, Vice – directeurs généraux de Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd., actionnaires contrôlants de la société, sont les administrateurs de Shenzhen Hi – Tech Investment & Financing Guarantee Co., Ltd., actionnaires contrôlants de Shenzhen Hi – Tech Investment & Financing Guarantee Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen, Shenzhen Hi – Tech Investment & Financing Guarantee Co., Ltd. Est une partie liée de la société. Cette transaction constitue une transaction entre apparentés.
À la 13e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’acceptation des garanties des parties liées et à la fourniture de contre – garanties et d’opérations entre apparentés a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, il n’y a pas d’Administrateur associé impliqué dans cette transaction et il n’y a pas de cas où les administrateurs évitent de voter. Cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires associés évitent de voter. Après approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, la direction de la société est autorisée à signer l’accord correspondant et d’autres documents écrits.
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base sur les parties liées
Nom de l’entreprise: Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée
Date d’établissement: 1 avril 2011
Capital social: 700 millions de RMB
Représentant légal: Liu suhua
Adresse de l’entreprise: Unit é 3510 – 23, Luohu Business center, no 2028, Shennan East Road, Chengdong Community, Dongmen Street, Luohu District, Shenzhen
Champ d’application: fournir aux entreprises et aux particuliers des garanties de prêt, des garanties de crédit et d’autres garanties financières; Exercer des activités de réassurance; Gérer les activités de garantie de l’émission d’obligations; Exercer simultanément des activités de garantie de la préservation des litiges, de garantie de bonne exécution, de conseil financier, de conseil financier et d’autres services intermédiaires liés aux activités de garantie, et investir dans des fonds propres; Location de biens propres.
Structure des capitaux propres: Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Détient 46,33% des capitaux propres; Shenzhen Luohu Guidance Fund Investment Co., Ltd. Détient 27,07% des capitaux propres; Shenzhen Financial Services Center détient 26,60% des actions.
Principales données financières:
Au 31 décembre 2020, l’actif total des investissements et du financement de haute technologie était de 851262 millions de RMB, le passif total était de 883,49 millions de RMB et l’actif net était de 762913 millions de RMB; En 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 625,08 millions de RMB, un bénéfice d’exploitation de 484,79 millions de RMB et un bénéfice net de 355,74 millions de RMB. (vérifié)
Au 30 septembre 2021, l’actif total des investissements et du financement de haute technologie était de 8544870000 RMB, le passif total était de 884620000 RMB et l’actif net était de 7660250000 RMB; De janvier à septembre 2021, elle a réalisé un bénéfice d’exploitation de 458,86 millions de RMB, un bénéfice d’exploitation de 458,48 millions de RMB et un bénéfice net de 344,03 millions de RMB. (non vérifié)
Relations connexes: Huang Qing et Shi Lan, Vice – directeurs généraux de Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd., actionnaires contrôlants de la société, sont les administrateurs de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd., actionnaires contrôlants de Shenzhen Hi – Tech Investment & Financing Guarantee Co., Ltd., selon les parties liées de Shenzhen.
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, l’investissement et le financement de haute technologie ne sont pas des exécuteurs testamentaires malhonnêtes.
Contenu principal des opérations entre apparentés
La société a l’intention de demander à China Resources Shenzhen Investment Trust Co., Ltd. Un prêt d’un montant total n’excédant pas (y compris) 300 millions de RMB pour une période n’excédant pas un an. High – Tech Investment and Financing fournit une garantie de responsabilité conjointe pour les questions susmentionnées de la société demandant à China Resources Shenzhen Investment Trust Co., Ltd. Un prêt d’un montant total n’excédant pas (y compris) 300 millions de RMB. La société paie des frais de garantie au garant pour l’investissement et le financement de haute technologie sur la base de 1% du montant réel de la garantie chaque année, et la société fournit une contre – garantie hypothécaire pour l’investissement et le financement de haute technologie avec des biens légalement détenus et autorisés à en disposer.
La société a l’intention de demander à Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Hi – tech zone sub – Branch que le montant total du crédit ne dépasse pas 300 millions de RMB et que la durée du prêt ne dépasse pas un an, dont 80 millions de RMB seront financés par Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Pour fournir une garantie de responsabilité solidaire à la société, et la Société paiera des frais de garantie au garant Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Pour
À l’heure actuelle, la société n’a pas signé d’accord de garantie et de contre – garantie avec l’investissement et le financement de haute technologie, et le contenu spécifique est soumis à l’accord effectivement signé.
Objet de la transaction et impact sur la société
L’acceptation par la société de la garantie d’investissement et de financement de haute technologie des parties liées et la fourniture d’une contre – garantie sont fondées sur les besoins de financement de la société, qui sont propices à l’élargissement des canaux de financement de la société et à la satisfaction des besoins quotidiens en capital d’exploitation, qui ont un impact positif sur la situation financière et la production et l’exploitation de la société, qui n’affectent pas l’indépendance de la société, et qui sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le prix de cette transaction liée est déterminé par les deux parties par voie de négociation à l’amiable. Le prix est raisonnable et conforme aux règles du marché, sans préjudice des intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec cette personne liée du début de 2022 à la date de divulgation
À l’exception de cette transaction, le montant total cumulé des nouvelles transactions entre la société et Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Entre le début de 2022 et la date d’annonce est de 0 RMB.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Après avoir pleinement compris les questions relatives à l’acceptation de la garantie par les parties liées et à la fourniture de contre – garanties, nous pensons que l’acceptation de la garantie par les parties liées pour l’investissement et le financement de haute technologie et la fourniture de contre – garanties sont fondées sur les besoins de financement de l’entreprise, qui sont propices à l’élargissement des canaux de financement de l’entreprise, à la satisfaction des besoins quotidiens en capital d’exploitation et ont un impact positif sur la situation financière et la production et l’exploitation de l’entreprise. Et n’affecte pas l’indépendance de la société, il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’acceptation des garanties des parties liées et à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes.
2. Opinion indépendante
L’acceptation par la société de la garantie d’investissement et de financement de haute technologie des parties liées et la fourniture d’une contre – garantie sont fondées sur les besoins de financement de la société, qui sont propices à l’élargissement des canaux de financement de la société et à la satisfaction des besoins quotidiens en capital d’exploitation, qui ont un impact positif sur la situation financière et la production et l’exploitation de la société, qui n’affectent pas l’indépendance de la société, et qui sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le prix de cette transaction liée est déterminé par les deux parties par voie de négociation à l’amiable et est raisonnable et conforme aux règles du marché. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, il n’y a pas d’administrateurs liés impliqués dans cette transaction, il n’y a pas de cas où les administrateurs évitent de voter, les procédures de délibération et de décision pertinentes sont légales et efficaces, et il n’y a pas de cas où les intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sont lésés. Par conséquent, nous acceptons la proposition relative à l’acceptation des garanties des parties liées et à la fourniture de contre – garanties et d’opérations entre apparentés et nous acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’acceptation par la société de la garantie d’investissement et de financement de haute technologie des parties liées et la fourniture d’une contre – garantie sont fondées sur les besoins de financement de la société, qui sont propices à l’élargissement des canaux de financement de la société et à la satisfaction des besoins quotidiens en capital d’exploitation, qui ont un impact positif sur la situation financière et la production et l’exploitation de la société, qui n’affectent pas l’indépendance de la société, et qui sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le prix de cette transaction liée est déterminé par les deux parties par voie de négociation à l’amiable. Le prix est raisonnable et conforme aux règles du marché, sans préjudice des intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons d’accepter la garantie de la partie liée et de lui fournir une contre – garantie cette fois.
Montant cumulé de la garantie et montant de la garantie en retard
Au 31 janvier 2022, le montant cumulé de la garantie approuvée par la société et ses filiales était de 1434 millions de RMB, soit 100,12% de l’actif net vérifié au 31 décembre 2020; Le montant réel de la garantie est de 6953257 millions de RMB, soit 48,55% de l’actif net vérifié au 31 décembre 2020.
Parmi les garanties totales examinées et approuvées ci – dessus, à l’exception du montant de la garantie de responsabilité solidaire d’au plus 300 millions de RMB pour les activités de prêt confiées par la filiale participante Jiangxi keneng Energy Storage Battery System Co., Ltd., toutes les autres sont des garanties pour les filiales dans le cadre des états consolidés. Le prêt de 243 millions de RMB garanti par la société à Jiangxi keneng Energy Storage Battery System Co., Ltd. Est arrivé à échéance. Jiangxi keneng Energy Storage Battery System Co., Ltd. N’a pas été en mesure de rembourser le prêt. Le créancier a intenté une action en justice contre la société pour exiger que la société s’acquitte de toutes les responsabilités en matière de garantie. La société a réglé le différend avec le créancier avant l’action et a signé l’Accord de compensation de la garantie.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion (intérimaire) du huitième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Conseil d’administration
6 mars 2012
