Code des titres: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) titre abrégé: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) numéro d’annonce: 2022 – 035 Code des obligations: 123042 titre abrégé: Yinhe convertible
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619)
Annonce de la radiation de la liste des « obligations convertibles Galaxy»
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Date de remboursement de la « dette interbancaire Galaxy »: 25 février 2022
2. Date de radiation des obligations de conversion Galaxy: 7 mars 2022
Aperçu du remboursement de la dette interbancaire de Galaxy
1. Aperçu de l’émission et de la cotation des obligations de conversion Galaxy
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Les obligations convertibles de 166,66 millions de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 14 février 2020, comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2020] No 80» de la Bourse de Shenzhen. Les obligations sont appelées « obligations convertibles Galaxy» et le Code des obligations « 123042», et sont entrées dans la période de conversion des actions à partir du 20 juillet 2020.
Le prix initial de conversion de la « dette interbancaire Galaxy» est de 24,46 yuan / action.
Le 9 juillet 2020, la compagnie a publié l’avis d’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (avis no 2020 – 064). Étant donné que la société a mis en œuvre la distribution annuelle des capitaux propres en 2019, sur la base du capital social total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres, 0,56 RMB (impôt inclus) en espèces sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. La date d’enregistrement des capitaux propres est le 16 Juillet 2020 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 17 juillet 2020. Par conséquent, la « dette interbancaire galactique » a été transférée.
Le prix des actions est passé de 24,46 yuan / action à 24,40 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 17 juillet 2020.
Le 18 juin 2021, la compagnie a publié l’avis d’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (avis no 2021 – 064). Étant donné que la société a mis en œuvre la distribution annuelle des capitaux propres en 2020, sur la base du capital social total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres, 0,20 RMB (impôt inclus) en espèces sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. La date d’enregistrement des capitaux propres est le 23 juin 2021 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 24 juin 2021. Par conséquent, le prix de conversion de la « dette interbancaire Galaxy » est passé de 24,40 yuan / action à 24,38 yuan / action. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 24 juin 2021.
Le 7 décembre 2021, la compagnie a publié l’avis d’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (avis no 2021 – 127). Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Conformément aux conditions d’émission du prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
2. Aperçu du remboursement
Du 4 janvier 2022 au 24 janvier 2022, le prix de clôture des actions de la société a dépassé 130% (30,67 yuan / action) du prix de conversion courant (23,59 yuan / action) pendant 15 jours de négociation consécutifs. Les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus ont été déclenchées (c’est – à – dire « si le prix de clôture des actions a de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant»).
Le 24 janvier 2022, à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations de transfert Galaxy» et a décidé d’exercer le droit de remboursement conditionnel des « obligations de transfert Galaxy». Toutes les « obligations convertibles Galaxy» enregistrées à la date d’enregistrement du remboursement (24 février 2022) sont rachetées au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours (100,13 RMB / pièce).
Procédure et calendrier de remboursement
Les conditions de remboursement conditionnel ont été déclenchées le 24 janvier 2022 par le « transfert d’obligations Galaxy».
Dans les cinq jours de négociation suivant la première fois que les conditions de remboursement ont été remplies (c. – à – D. du 24 janvier 2022 au 28 janvier 2022), la société doit publier au moins trois annonces de remboursement sur les médias de divulgation de l’information qui satisfont aux conditions stipulées par la c
Du 25 au 24 février 2022 sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce suggestive de la mise en oeuvre du remboursement de la « dette interbancaire de la voie lactée » a été divulguée treize fois et les détenteurs de la « dette interbancaire de la voie lactée » ont été informés des questions pertinentes du remboursement.
Le 25 février 2022 est la date de rachat de la « dette interbancaire galactique». La société rachètera intégralement les « obligations de conversion Galaxy» enregistrées auprès de la société zhongdeng après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (24 février 2022). Une fois le remboursement anticipé terminé, la « dette de conversion Galaxy » sera radiée de la Bourse de Shenzhen. La « conversion de la dette de Galaxy» a cessé de négocier et de convertir des actions à compter du 25 février 2022.
Le 2 mars 2022 est la date d’arrivée du capital de l’émetteur, et le 4 mars 2022 est la date à laquelle le Fonds de remboursement arrive au compte de capital du détenteur de la « dette de transfert Galaxy ». À ce moment – là, le Fonds de remboursement de la « dette de transfert Galaxy » sera directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette de transfert Galaxy » par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire de la dette convertible.
Dispositions relatives à la radiation
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de « transfert d’obligations Galaxy » en circulation ou en négociation, et les « transferts d’obligations Galaxy » ne seront plus admissibles à la cotation et devront être radiés de la liste. À compter du 7 mars 2022, les « obligations de conversion Galaxy » (Code d’obligation: 123042) émises par la société seront radiées de la Bourse de Shenzhen.
Mode de consultation
Département de consultation: Département des valeurs mobilières de la société
Tél.: 0757 – 87323386
Annonce faite par la présente
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Conseil d’administration 4 mars 2012
