Code des titres: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) titre abrégé: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) numéro d’annonce: 2022 – 034 Code des obligations: 123042 titre abrégé: Yinhe convertible
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619)
Annonce des résultats du remboursement de la dette interbancaire de Galaxy
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur “Yinhe Transfer debt”
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Les obligations convertibles de 166,66 millions de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 14 février 2020, comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2020] No 80» de la Bourse de Shenzhen. Les obligations sont appelées « obligations convertibles Galaxy» et le Code des obligations « 123042», et sont entrées dans la période de conversion des actions à partir du 20 juillet 2020.
Aperçu du remboursement
1. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant, ou si le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB, La société a le droit de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non converties au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus au cours de la période en cours.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T ÷ 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Réalisation des conditions de remboursement conditionnel
Du 4 janvier 2022 au 24 janvier 2022, le prix de clôture des actions de la société a dépassé 130% (30,67 yuan / action) du prix de conversion courant (23,59 yuan / action) pendant 15 jours de négociation consécutifs. Les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus ont été déclenchées (c’est – à – dire « si le prix de clôture des actions a de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant»).
Le 24 janvier 2022, à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations de transfert Galaxy» et a décidé d’exercer le droit de remboursement conditionnel des « obligations de transfert Galaxy». Toutes les « obligations convertibles Galaxy» enregistrées à la date d’enregistrement du remboursement (24 février 2022) sont rachetées au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours (100,13 RMB / pièce).
3. Procédures et calendrier de remboursement
Les conditions de remboursement conditionnel ont été déclenchées le 24 janvier 2022 par le « transfert d’obligations Galaxy».
Dans les cinq jours de négociation suivant la première fois que les conditions de remboursement ont été remplies (c. – à – D. du 24 janvier 2022 au 28 janvier 2022), la société doit publier au moins trois annonces de remboursement sur les médias de divulgation de l’information qui satisfont aux conditions stipulées par la c
Le 25 février 2022 est la date de rachat de la « dette interbancaire galactique». La société rachètera intégralement les « obligations de conversion Galaxy» enregistrées auprès de la société zhongdeng après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (24 février 2022). Une fois le remboursement anticipé terminé, la « dette de conversion Galaxy » sera radiée de la Bourse de Shenzhen. La « conversion de la dette de Galaxy» a cessé de négocier et de convertir des actions à compter du 25 février 2022.
Le 2 mars 2022 est la date d’arrivée des fonds de l’émetteur et le 4 mars 2022 est la date d’arrivée des fonds de remboursement au compte de capital du détenteur de la « dette convertible Galaxy ». À ce moment – là, les fonds de remboursement de la « dette convertible Galaxy » passeront par des obligations convertibles en fiducie.
Le quotient est directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette de transfert Galaxy ».
Résultat du remboursement
Selon les données fournies par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, jusqu’en 2022
Après la clôture du marché le 24 février, il reste 33 888 actions non converties de la « dette interbancaire de Galaxy », et le nombre de rachats est de 33 888.
Le prix de rachat est de 100,13 yuan / pièce (la valeur nominale de l’obligation plus les intérêts courus au cours de la période en cours, le taux d’intérêt courant est de 1,10%, et
Le prix de rachat après déduction de l’impôt est soumis au prix approuvé par la société de règlement. La société de rachat actuelle
Au total, 3 393205,44 RMB ont été payés pour le remboursement.
Impact du remboursement
Le montant total du remboursement des « obligations de conversion Galaxy » de la société est de 3 393205,44 RMB, soit 2,04% du montant total de l’émission.
Il n’a pas d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et n’a pas d’incidence sur l’offre d’obligations.
Utilisation normale des fonds. À la date de cessation de la conversion de la « dette de transfert Galaxy », la « dette de transfert Galaxy » a été convertie en 6 825041 actions au total.
Actions, le capital social total de la société a augmenté de 682041 actions en raison de la conversion des actions de la « dette interbancaire Galaxy ». À court terme en raison de l’augmentation du capital social total
Diluer le bénéfice par action de la société.
La période de conversion des obligations de Galaxy entre le 20 juillet 2020 et la date d’enregistrement du remboursement (2 février 2022)
24), les variations du capital social au cours de la période sont les suivantes:
Augmentation du nombre d’actions converties avant ce changement autres augmentations ou diminutions d’actions après ce changement
Nature des actions nombre (actions) Proportion (actions) Nombre (actions) Nombre (actions) Proportion (%)
I. restrictions à la vente 18 219447 24,40 0 3 748478 21 967925 24,78 actions / actions non négociables
Cadres supérieurs 18 219447 24,40 0 – 3 401522 14 819925 16,71
Actions restreintes après l’offre initiale 0 0 0 7 150000 7 150000 8,06
Flux conditionnel illimité 5646055375,60682504134015226668711675,22 actions ordinaires
Capital social total 74 680000 100,00 682541 7 150000 88 655041 100,00
Dispositions relatives à la radiation
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de « transfert d’obligations Galaxy » pour continuer à circuler ou à échanger.
Les obligations convertibles de la rivière ne sont plus admissibles à la cotation et doivent être radiées de la liste.
À compter du 7 mars 2022, la société a émis un « argent
Les obligations Hejian (Code d’obligation: 123042) seront radiées de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails, voir la même société.
L’annonce de la radiation de la liste des « obligations convertibles galactiques » a été publiée sur le site d’information de Juchao (numéro d’annonce: 2022 – 035).
Méthode de consultation Département de consultation: Département des valeurs mobilières tél.: 0757 – 87323386
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Conseil d’administration 4 mars 2012
