Code des titres: Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) titre abrégé: Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) numéro d’annonce: 2022 – 011 Code des obligations: 127006 titre abrégé: aodong convertible
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623)
Annonce des intérêts sur les obligations de sociétés convertibles en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Les intérêts de la quatrième année de la dette convertible aodong (Code d’obligation: 127006) seront payés le 14 mars 2022 à 8,00 RMB (impôt inclus) pour 10 obligations (valeur nominale: 100000 RMB). 2. Date d’enregistrement du droit du créancier: 11 mars 2022.
3. Date de dividende: 14 mars 2022.
4. Date de paiement des intérêts: 14 mars 2022.
5. Le taux d’intérêt nominal de la « dette convertible aodong» est de 0,2% la première année, 0,4% la deuxième année, 0,6% la troisième année, 0,8% la quatrième année, 1,6% la cinquième année et 2,0% la sixième année.
6. La date d’enregistrement des droits du créancier pour le paiement des intérêts est le 11 mars 2022. Les investisseurs qui achètent et détiennent les obligations avant le 11 mars 2022 (inclusivement) ont droit aux intérêts distribués; Les investisseurs qui ont vendu les obligations le 11 mars 2022 n’ont pas droit aux intérêts de cette distribution.
7. Date de début de la prochaine période de paiement des intérêts: 13 mars 2022.
Informations de base sur les obligations courantes:
1. Abréviation des obligations de sociétés convertibles: obligations convertibles aodong
2. Code des obligations de sociétés convertibles: 127006
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles: 24 130000
4. Cotation des obligations de sociétés convertibles: 24 130000
5. Lieu de cotation des obligations de sociétés convertibles: Bourse de Shenzhen
6. Date de cotation des obligations de sociétés convertibles: 11 mai 2018
7. Date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles: du 13 mars 2018 au 13 mars 2024
8. Date de début et de fin de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles: 19 septembre 2018 au 13 mars 2024
9. Le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles est de 0,2% la première année, 0,4% la deuxième année, 0,6% la troisième année, 0,8% la quatrième année, 1,6% la cinquième année et 2,0% la sixième année.
10. Durée et mode de paiement des intérêts
Le paiement des intérêts est effectué au cours de la quatrième année de la conversion de la dette d’aodong, du 13 mars 2021 au 12 mars 2022, avec un taux d’intérêt nominal de 0,8%.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = b I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
11. Convertible Company Bond Registration Authority: Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
12. Institution de recommandation (souscripteur principal): Minsheng Securities Co., Ltd.
13. Garantie des obligations de sociétés convertibles: aucune garantie n’est fournie pour les obligations de sociétés convertibles
14, Cote de crédit des obligations de sociétés convertibles et Agence d’évaluation du crédit: selon le rapport de notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises publiquement en 2017 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) Rapport de notation de suivi de 2020 pour Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623)
Plan actuel de paiement des intérêts
Conformément aux dispositions du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623)
1. Pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations convertibles aodong», l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux de 20% par les organismes d’encaissement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu, et les intérêts effectivement distribués sont de 6,40 RMB pour 10 pièces;
2. Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent des « obligations convertibles aodong», conformément à l’annonce sur la poursuite des politiques d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée des institutions étrangères qui investissent sur le marché obligataire national (annonce No 34 [2021] du Ministère des finances et de l’administration fiscale de l’État), du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025, L’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de l’impôt sur le revenu des sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les revenus d’intérêts obligataires des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent sur le marché obligataire national. Par conséquent, les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent des « obligations convertibles aodong» sont exonérés de l’impôt sur le revenu des sociétés et versent effectivement des intérêts de 8,00 RMB par tranche de 10;
3. Pour les autres détenteurs d’obligations détenant des « obligations de conversion aodong», la société ne retient pas et ne paie pas d’impôt sur le revenu. La société paie l’impôt sur le revenu sur les intérêts des obligations par tranche de 10 RMB.
Date d’enregistrement, date d’exclusion et date de paiement des intérêts
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus et de l’annonce de la cotation des obligations de sociétés convertibles, la date d’enregistrement des droits du créancier, la date d’exclusion des intérêts et la date de paiement des intérêts pour le paiement des intérêts sur les obligations convertibles sont les suivantes:
1. Date d’enregistrement des créances: 11 mars 2022 (vendredi)
2. Date de dividende: 14 mars 2022 (lundi)
3. Date de paiement des intérêts: 14 mars 2022 (lundi)
Objet du paiement des intérêts
L’objet du paiement des intérêts est: après la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 11 mars 2022 (cette date est la date d’enregistrement des droits des créanciers), tous les détenteurs d’obligations de conversion aodong enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Méthode de paiement des intérêts sur les obligations
La société confiera à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le paiement des intérêts et transférera les fonds pour le paiement des intérêts au compte bancaire désigné par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après avoir reçu le paiement, la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Transférera les intérêts sur les « obligations convertibles aodong» au réseau de paiement des intérêts correspondant par l’intermédiaire du système de règlement des fonds (le Département des opérations de la société de valeurs mobilières désigné par les détenteurs d’obligations ou d’Autres institutions reconnues par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.).
Notes relatives au paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par l’objet du paiement des intérêts
1. Description du paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers pour les intérêts sur les obligations de sociétés
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres règlements et documents fiscaux pertinents, les détenteurs d’obligations individuelles (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) de cette émission d’obligations doivent payer l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations d’entreprise au taux de 20% du montant des intérêts. Conformément à l’avis de l’administration d’État de la fiscalité sur le renforcement de la retenue à la source et du paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers pour les intérêts sur les obligations d’entreprise (GSH [2003] no 612), l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations de cette période est uniformément retenu et payé par chaque point de service des intérêts lorsqu’il paie des intérêts aux détenteurs d’obligations et est mis en stock sur place.
2. Explication du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par des entreprises non résidentes
Conformément à l’annonce sur la poursuite des politiques d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée des institutions étrangères qui investissent sur le marché obligataire national (annonce No 34 [2021] du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité), l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires des institutions étrangères qui investissent sur le marché obligataire national du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025. Par conséquent, l’impôt sur le revenu des sociétés est temporairement exonéré pour les intérêts sur les obligations de cette période obtenus par les détenteurs d’obligations d’entreprises non résidentes (y compris qfii et rqfii).
3. Explication du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par d’autres détenteurs d’obligations
L’impôt sur le revenu sur les intérêts des autres détenteurs d’obligations est payé par eux – mêmes. Adresse: 2158 aodong Street, Dunhua City, Jilin Province Code Postal: 133700 Département de contact: Bureau du Conseil d’administration Contact: Wang Zhenyu tél.: 0433 – 6238973 Fax: 0433 – 6238973 Courriel: Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) @jlaod.com. Avis est par les présentes donné.
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) Conseil d’administration 7 mars 2022
