Code du titre: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) titre abrégé: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) annonce No: 2022 – 003 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Les fonds propres inutilisés dont la limite d’utilisation ne dépasse pas 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB) sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. La durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue Dans la limite de la limite susmentionnée. La proposition relève de l’autorité du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Aperçu des investissements
Objet de l’investissement
Sans affecter le fonctionnement normal et le risque contrôlable de la société et de ses filiales à part entière, l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus des fonds et à l’obtention de rendements plus élevés pour la société et les actionnaires.
Sources de financement
Fonds propres inutilisés de la société.
Variétés d’investissement
La société et ses filiales à part entière contrôleront strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évalueront rigoureusement les produits de gestion financière. La société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité, à faible risque et à revenu relativement fixe par l’intermédiaire d’institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières.
Montant et durée des investissements
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Validité de la résolution
La période de mise en œuvre de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est de 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Mode de mise en œuvre
Dans la limite du quota et de la période de validité, le Conseil d’administration de la société autorise la direction opérationnelle à traiter les questions pertinentes, et le Département financier de la société est responsable de la mise en œuvre spécifique de ces questions.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. La société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres pour la gestion de la trésorerie, qui sont des investissements à faible risque, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que ces investissements soient influencés par les fluctuations du marché;
2. La société et ses filiales à part entière interviennent en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Risque de perte de maîtrise du fonctionnement et de la supervision du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
La société et ses filiales à part entière prennent des décisions, gèrent, inspectent et supervisent les questions de gestion de la trésorerie en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Pour assurer la sécurité du financement, les principales mesures sont les suivantes:
1. La Société procédera à un examen et à une évaluation préalables des risques, prêtera attention à la situation des produits d’investissement et analysera l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement;
2. Acheter des produits de gestion financière avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un risque faible à moyen et un revenu relativement fixe;
3. Les services compétents de la société sont chargés de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds des produits investis et de faire rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
5. La société divulguera en temps opportun les achats de produits de gestion financière et les gains et pertes connexes en stricte conformité avec les règlements pertinents de la c
Incidence sur la société de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques et d’investissement prudent, la société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui est mise en œuvre sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens et le développement normal des activités principales; Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir un bon rendement des investissements.
Procédures d’examen et avis pertinents sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Délibérations du Conseil d’administration
La vingt – quatrième session du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, sans affecter la production et l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière et d’assurer la sécurité et la liquidité des fonds. Il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et achèteront des produits de gestion financière à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité, à faible risque et à revenu relativement fixe par l’intermédiaire d’institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières, et que la durée d’utilisation ne dépassera pas 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites de la période et du montant susmentionnés. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction des opérations de la société à traiter les questions pertinentes et le Département des finances est responsable de la mise en œuvre spécifique.
Avis des administrateurs indépendants
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie sont les suivantes: après vérification, la société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et à l’augmentation du rendement des investissements, à condition que les opérations quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière ne soient pas affectées et que la liquidité des fonds ne soit pas garantie. Dans l’intérêt de l’entreprise. Les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été suivies pour les questions de gestion de la trésorerie, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales à part entière n’utiliseront pas plus de 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB) de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a utilisé les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement explicite et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. Les questions ci – dessus sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en janvier 2022), etc., afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’éviter d’affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales à part entière. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, Huarong Securities n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution de la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration du Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) ; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
3. Avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conseil d’administration 7 mars 2022
