Code du titre: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) titre abrégé: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) numéro d’annonce: 2022 – 011 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport d’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500), Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Collecte et dépôt des fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation du document zjxk [2017] no 1492 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a été cotée et négociée à la Bourse de Shanghai le 7 septembre 2017. Les actions ont été abrégées en « Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) » et le Code des valeurs mobilières « Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ». La Société a émis 31,1 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public pour la première fois avec un prix d’émission de 13,27 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 412697 000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 48 817000 RMB conformément aux dispositions pertinentes, le montant réel des fonds collectés est de 363880 000 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place le 30 août 2017. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) YZ [2017] No 4900.
Gestion des fonds collectés précédemment
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé un système de gestion des fonds collectés pour le stockage, l’examen, l’approbation et l’utilisation des fonds collectés. Des dispositions claires ont été prises en matière de gestion et de supervision afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés.
En août 2017, la société et Guoyuan Securities Company Limited(000728) Ouvrir un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – succursale guandou de la Banque Yangtze de Wuhu (numéro de compte: 2 Konka Group Co.Ltd(000016) 96293103 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 4) et un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – succursale Industrial Bank Co.Ltd(601166) Wuhu (numéro de compte: 498010100100402791). Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
En août 2018, en raison de l’annulation proposée de la Sous – succursale guandou de la Banque Wuhu Yangzi, la Sous – succursale Park Avenue de la Banque Wuhu Yangzi Rural Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « sous – succursale Park Avenue de la Banque Wuhu yangzi») a été nouvellement établie et toutes les activités de l’ancienne sous – succursale guandou de la Banque Wuhu Yangzi ont été transférées à la Sous – succursale Park Avenue de la Banque Wuhu Yangzi. Après la migration, le numéro de compte bancaire et le nom du compte n’ont pas changé, à l’exception du changement de banque du compte spécial pour les fonds collectés. La société et Guoyuan Securities Company Limited(000728) ont signé un nouvel accord de surveillance tripartite avec la Sous – direction de Park Avenue de la Banque Wuhu Yangzi, et l’Accord de surveillance tripartite signé à l’origine est annulé. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir le tableau 1 ci – joint pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment
Unit é: 10 000 RMB
Montant de la différence entre le montant total des investissements engagés et le montant total des fonds collectés
30 000 tonnes de pression de précision par an
36388003274221364579 feuilles et bandes de cuivre
La différence entre l’investissement total effectivement engagé de 363,88 millions de RMB et l’investissement total réel de 327421 millions de RMB est de 36 457900 RMB, principalement en raison de l’utilisation prudente des fonds collectés par la société en stricte conformité avec les dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés pendant la mise en œuvre des Projets d’investissement collectés. Entre – temps, la société contrôle strictement la gestion du projet et alloue raisonnablement les ressources en fonction de la situation réelle des projets d’investissement collectés. Réduire efficacement les coûts du projet.
Modification des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Transfert et remplacement des investissements antérieurs dans des projets financés par des fonds collectés antérieurement
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de transfert ou de remplacement à l’étranger des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société.
Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Voir le tableau 2 ci – joint pour plus de détails sur le tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment. Le calibre et la méthode de calcul des avantages réalisés dans le tableau comparatif sont conformes au calibre et à la méthode de calcul des avantages promis.
Explication de la situation selon laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de cas où les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent pas être comptabilisés séparément.
(Ⅲ) Description de la réalisation cumulative des projets d’investissement financés par les fonds levés inférieure aux avantages cumulatifs promis
Il n’y a pas de cas où le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par les fonds collectés est inférieur de plus de 20% (y compris 20%) au rendement cumulé promis.
Exploitation des actifs liés à la souscription d’actions avec des actifs lors de l’émission précédente
Les projets d’investissement des fonds collectés précédemment par la société n’impliquent pas la souscription d’actions avec des actifs.
Utilisation des fonds collectés inutilisés
Après délibération et approbation à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 22 septembre 2017, la société a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 70 millions de RMB et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois. Au 15 août 2018, la société avait restitué 70 millions de RMB et les avait déposés sur son compte spécial pour les fonds levés.
Après délibération et approbation à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 24 août 2018, la société a continué d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
70 millions de RMB, la durée de vie ne doit pas dépasser 12 mois.
Au 20 août 2019, la société avait restitué 70 millions de RMB et les avait déposés sur son compte spécial pour les fonds levés.
Après délibération et approbation à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 23 août 2019, la société continue d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
50 millions de RMB, la durée de vie ne doit pas dépasser 12 mois. Au 18 août 2020, la société avait restitué et déposé 50 millions de RMB sur son compte spécial pour les fonds levés.
Après délibération et approbation à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 28 août 2020, la société continue d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
50 millions de RMB, la durée de vie ne doit pas dépasser 12 mois. Au 11 août 2021, la compagnie avait retourné et déposé 50 millions de RMB sur son compte spécial pour les fonds levés.
Après délibération et approbation à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 13 août 2021, la société continue d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
40 millions de RMB, la durée de vie ne doit pas dépasser 12 mois. Au 22 décembre 2021, la compagnie avait retourné et déposé 40 millions de RMB sur son compte spécial pour les fonds levés.
Solde des fonds collectés précédemment et utilisation des fonds collectés économisés
Conformément à la proposition relative à la clôture des projets d’investissement des fonds levés et à la reconstitution du Fonds de roulement à long terme des fonds levés excédentaires, qui a été examinée et adoptée par la société à la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration, à la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 24 décembre 2021, La société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds de collecte d’économies de 48 726 millions de RMB (compte tenu des intérêts créditeurs et des frais bancaires sur les fonds effectivement transférés avant la date de transfert, le montant spécifique étant soumis à la date de transfert réelle) pour les activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société. Le solde du projet et la garantie de qualité à payer pour le projet d’investissement levé seront entièrement payés sur les fonds propres de l’entreprise.
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé au total 327421 millions de RMB des fonds collectés précédemment, et les fonds collectés restants ont été ajoutés en permanence au Fonds de roulement de 48 083200 RMB (Note 1). Le montant net des intérêts perçus sur le compte des fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, était de 11 625300 RMB, et le solde total du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 était de 0 000 RMB.
Une fois que la société aura complété en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds de collecte de fonds économisé, le compte spécial de collecte de fonds ne sera plus utilisé. Afin de normaliser la gestion du compte, la société annulera tous les comptes spéciaux de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, la société avait annulé le compte des fonds collectés, comme suit:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire date d’annulation
Wuhu Yangzi Bank Park Avenue Sub – Branch 2 Konka Group Co.Ltd(000016) 9623103 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 42021 – 12 – 29
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Wuhu Branch 4980101001004027912021 – 12 – 28
Note 1: l’écart entre les économies réalisées le jour du transfert effectif et le Fonds de collecte de fonds de 480832 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement et le Fonds de collecte de fonds de 487260 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement indiqué dans l’annonce de la société sur le report des projets d’investissement financés par le Fonds de collecte de fonds et le Fonds de collecte de fonds économisé pour compléter en permanence le Fonds de roulement est de 6428 millions de RMB. Il s’agit principalement de l’influence de facteurs tels que le paiement du solde du projet et la réception des intérêts créditeurs après la date de clôture des statistiques et avant la date de transfert réelle dans l’annonce.
Description de la comparaison entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment et les informations divulguées publiquement
Il n’y a pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société et le contenu des rapports périodiques annuels et d’autres documents d’information de la société.
X. tableaux
1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
2. Le tableau comparatif de la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment est annoncé par la présente.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Conseil d’administration 7 mars 2022 annexe 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021
Préparé par Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total cumulé des fonds collectés utilisés: 32 742,21 total des fonds collectés: 36 388,00 total des fonds collectés utilisés chaque année:
2017: 3.00
Montant total des fonds collectés à des fins différentes: – 2018: 5 339,902019
