Code des valeurs mobilières: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) titre abrégé: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Annonce concernant la garantie de la société pour le financement des banques filiales
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu de la garantie
Afin de répondre aux besoins de financement de la production, de la construction et de l’exploitation de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Le montant spécifique de la garantie est le suivant:
Unit é: 100 millions de RMB
Nom du garant nom du garant pourcentage de participation montant de la garantie
Hefei Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd. 41,54% 3,5
(ci – après dénommé “Hefei Xingyuan”)
Jiangsu Xingyuan New Materials Technology Co., Ltd. 100% 10
(ci – après dénommé “Jiangsu Xingyuan”)
Changzhou Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd. 100% 10
Shenzhen Xingyuan (ci – après dénommé “Changzhou Xingyuan”)
Material Technology share Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) international (Hong Kong) Co., Ltd.
Share Limited (ci – après dénommée “Hong Kong Star source”) 100% 1
Senior Material (Europe) AB 100% 10
(ci – après dénommée “Eurostar”)
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Nantong) New Materials Technology Co., Ltd. 100% 23,5
Division (ci – après dénommée « Nantong xingyuan»)
Total – 58
Dans la limite du montant de la garantie ne dépassant pas 5,8 milliards de RMB, la direction de la société peut répartir le montant de la garantie entre les filiales en fonction des conditions d’exploitation réelles.
Le 28 février 2022, à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société, les questions de garantie doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation avant la date de l’Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la période d’autorisation, les filiales de la société peuvent réutiliser les limites de garantie susmentionnées.
Informations de base du garant
Informations de base sur la source stellaire Hefei
Nom de l’entreprise: Hefei Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd.
Date d’établissement: 5 janvier 2016
Capital social: 650 millions de RMB
Représentant légal: Wu zhouji
Adresse: no 128, Chengxi Avenue, Lujiang County Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province
Champ d’application: R & D, production, vente et service de membranes pour batteries au lithium ionique et de membranes fonctionnelles (à l’exclusion des éléments qui doivent être préapprouvés et interdits conformément à la réglementation nationale); Exercer des activités d’exportation de produits et de technologies de l’entreprise et d’importation de machines, d’équipements, de pièces de rechange, de matières premières et auxiliaires et de technologies nécessaires à l’entreprise (à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État); Transport de marchandises par route. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Relation avec la société: la société détient 41,54% de ses capitaux propres. Conformément aux Statuts de la société Hefei Xingyuan, la société exerce le droit de vote des actionnaires en fonction de la proportion de 41,54% des capitaux propres détenus par la société Hefei Xingyuan. Entre – temps, la société bénéficie du reste des bénéfices distribués de La société Hefei Xingyuan en proportion de 60% sur la base du taux de rendement annuel moyen de Hefei Urban Construction Development Co.Ltd(002208) Investment Holding Co., Ltd. (sauf convention contraire dans les résolutions). Avec la majorité des sièges du Conseil d’administration de Hefei Xingyuan, la société peut nommer ou approuver le Directeur général de Hefei Xingyuan et le personnel de gestion clé des finances, de la production, de la technologie et du personnel en contrôlant le Conseil d’administration de Hefei Xingyuan, et décider des questions importantes de Hefei Xingyuan pour ses propres intérêts, c’est – à – dire que la société peut effectivement contrôler les activités quotidiennes d’exploitation et de gestion de Hefei Xingyuan par les arrangements susmentionnés. Par conséquent, la société a le contrôle de Hefei Xingyuan, de sorte qu’elle est incluse dans le champ d’application des états financiers consolidés.
Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total de Hefei Xingyuan était de 65091612606 Yuan, le passif total était de 13980819089 Yuan, l’actif net était de 51110793517 yuan et le ratio actif – passif était de 21,48%; En 2021, le revenu d’exploitation était de 16019179295 RMB et le bénéfice net était de 790923183 RMB. Informations de base sur Xingyuan dans la province du Jiangsu
Nom de l’entreprise: Jiangsu Xingyuan New Materials Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 12 mars 2018
Capital social: 300 millions de RMB
Adresse: no 888, xingdong Road, Wujin District, Changzhou
Domaine d’activité: recherche, développement et vente de matériaux d’isolation des batteries Li – ion, de matériaux nanométriques et de divers matériaux fonctionnels; Développement de logiciels informatiques (à l’exclusion des articles nécessitant une approbation préalable et des articles interdits conformément à la réglementation nationale); Fabrication de membranes pour batteries au lithium ionique; Transport de marchandises par route; L’importation et l’exportation de divers produits et technologies pour compte propre et Agence. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Relation avec la société: Jiangsu Xingyuan est une filiale à part entière de la société, dont la société détient directement 100% des actions. Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total de Jiangsu Xingyuan était de 180686290963 Yuan, le passif total était de 78884087956 Yuan, l’actif net était de 101802203007 yuan et le ratio actif – passif était de 43,66%; En 2021, le revenu d’exploitation était de 69560916434 RMB et le bénéfice net était de 6498335799 RMB.
Informations de base sur la source stellaire de Changzhou
Nom de l’entreprise: Changzhou Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd.
Date d’établissement: 5 avril 2017
Capital social: 300 millions de RMB
Représentant légal: Zhang yingqiang
Adresse: no 888, xingdong Road, Changzhou
Champ d’application: recherche, développement et vente de matériaux isolants pour batteries au lithium ionique et de divers matériaux fonctionnels; Développement de logiciels informatiques (à l’exclusion des articles nécessitant une approbation préalable et des articles interdits conformément à la réglementation nationale); Fabrication de membranes pour batteries au lithium ionique; Transport de marchandises par route; L’importation et l’exportation de divers produits et technologies pour compte propre et Agence. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Relation avec la société: Changzhou Xingyuan est une filiale à part entière de la société et la société détient directement 100% de ses actions. Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total de Changzhou Xingyuan était de 23914929456 Yuan, le passif total était de 126805746904 Yuan, l’actif net était de 112343782552 yuan et le ratio actif – passif était de 53,02%; En 2021, le revenu d’exploitation était de 70462234292 RMB et le bénéfice net de 12877161798 RMB. Informations de base sur Hong Kong Star source
Nom de la société: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) international (Hong Kong) Co., Ltd.
Date d’établissement: 7 mars 2017
Capital social: 30 millions de dollars de Hong Kong
Champ d’application: engagé dans la recherche et le développement de produits, la production, la vente, l’Agence, l’importation et l’exportation commerciales.
Relations avec la société: Hong Kong Xingyuan est une filiale à part entière de la société, dont la société détient directement 100% des actions. Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total de Xingyuan à Hong Kong était de 4801223786.
Le passif total est de 3 849547,56 yuan RMB, l’actif net est de 44 162690,3 yuan RMB et le ratio actif – passif est de 8,02%; En 2021, le revenu d’exploitation était de 8531098660 RMB et le bénéfice net était de 645114000 RMB.
Informations de base sur les sources d’étoiles en Europe
Dénomination sociale: Senior Material (Europe) AB
Nom chinois de la société: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Europe) Co., Ltd.
Type de société: société à responsabilité limitée
Capital social: 25 000 couronnes suédoises
Numéro d’enregistrement: 559266 – 0723
Initial registered address: advokatfirman Vinge KB, Box 170311187 Stockholm
Structure des capitaux propres: la société détient 100% des capitaux propres
Champ d’application: R & D, production et vente de membranes pour batteries Li – ion et de membranes fonctionnelles
Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total d’Eurostar était de 175392 951,19 RMB, le passif total était de 54 595911,14 RMB, l’actif net était de 120797 040,05 RMB et le ratio actif – passif était de 31,13%; En 2021, le revenu d’exploitation était de 0,00 RMB et le bénéfice net était de – 197438777 RMB.
Informations de base sur Nantong Xingyuan
Nom de l’entreprise: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Nantong) New Materials Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 18 juin 2021
Capital social: 60 millions de RMB
Représentant légal: Liu shougui
Adresse: Chambre 425, No 42, Guangzhou Road, Nantong Development Zone
Champ d’application: articles autorisés: transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation) projets généraux: recherche et développement de technologies de nouveaux matériaux; Services de promotion des nouvelles technologies des matériaux; Fabrication de batteries; Fabrication de produits en plastique; Vente de produits en plastique; Développement de logiciels (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Relation avec la société: Nantong Xingyuan est une filiale à part entière de la société, dont la société détient directement 100% des actions. Principales données financières: au 31 décembre 2021, Nantong Xingyuan n’avait pas d’activités opérationnelles importantes. Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
La société n’a pas signé d’accord avec les autorités compétentes sur les questions de garantie externe susmentionnées. Il s’agit d’un arrangement général pour déterminer la garantie annuelle. Le contenu spécifique de l’Accord de garantie pertinent sera déterminé conjointement par la société et la filiale garantie et la Banque par voie de négociation.
Avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration estime que le montant de la garantie est principalement destiné à répondre aux besoins de production, de construction et de développement des filiales. La situation financière actuelle de la filiale garantie est stable et le risque financier est contrôlable. Cette garantie est dans l’intérêt général de la société et est favorable au fonctionnement et au développement durable des filiales. Il n’y a pas de violation des lois et règlements pertinents ni de préjudice aux intérêts de la société cotée et des actionnaires. Le Conseil d’administration accepte la garantie susmentionnée.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, nous croyons que les questions de garantie dans la proposition de garantie pour les filiales adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société visent à soutenir la construction et le développement des filiales. Les objets de garantie de la société sont les filiales de la société. La société a la capacité de contrôler les risques d’exploitation et de gestion pendant la période de garantie et les risques financiers sont sous le contrôle de la société. Elle n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de vote est légale et efficace. Nous convenons à l’unanimité des garanties susmentionnées et nous convenons de les soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation de la société Citic Securities Company Limited(600030) estime que:
La question de la garantie fournie par la société en tant que filiale Holding Hefei Xingyuan et les filiales à part entière Jiangsu Xingyuan, Changzhou Xingyuan, Hong Kong Xingyuan, Europe Xingyuan et Nantong Xingyuan a été examinée et approuvée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants ont donné leur consentement à Cette question. Ces garanties ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été soumises à l’Assemblée générale de la société pour approbation. Le comportement de la société en matière de garantie des filiales est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
L’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que la société fournisse une garantie aux filiales.
Garantie externe cumulée et garantie en retard de la société
À la date de publication du présent avis, le solde réel de la garantie de la société et de ses filiales s’élevait à 1800916700 RMB, soit 42,21% de l’actif net vérifié de la société en 2021. Toutes les garanties ci – dessus sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 4 Citic Securities Company Limited(600030)
