Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Développement sain et stable. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Principaux travaux en 2021
Activités de la société en 2021
En 2021, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 1861 milliard de RMB, en hausse de 92,48% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 291 millions de RMB, en hausse de 108,38% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 283 millions de RMB, en hausse de 133,49% par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 7617 milliards de RMB, en hausse de 33,12% par rapport au début de l’année en cours, et les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires de la société s’élevaient à 4267 milliards de RMB, en hausse de 44,52% par rapport au début de L’année en cours.
Utilisation des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Collecte de fonds utilisée au cours de la période en cours collecte de fonds utilisée cumulativement collecte de fonds non utilisée
Montant net des fonds collectés pour le projet
Total des fonds collectés total des fonds collectés total des fonds collectés
Fermé en 2019
84267581327088470055 0
Émission d’actions de 2021 à des actions non spécifiées
9909768510193251019324807835
Objet obligations convertibles émises
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 84700547299 RMB (y compris 40591505028 RMB d’autofinancement pour le remplacement des projets d’investissement avec des fonds collectés par des fonds collectés) dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés en 2019, et 46 943,54 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents. Le Fonds collecté a été mis en service et le compte spécial du Fonds collecté a été fermé.
Au 31 décembre 2021, le Fonds de collecte de fonds de la compagnie pour l’émission d’obligations convertibles en 2021 s’élevait à 84519324890 RMB, dont 21916206259 RMB de fonds de projet investis directement, 29103118631 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents et 30000000000 RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires. Les produits de gestion financière sont achetés avec des fonds collectés temporairement inutilisés pour un montant de 35 millions de RMB, le montant inutilisé est de 157033 346,10 RMB (y compris les intérêts de stockage du compte spécial, déduction faite des frais de service nets de 11 249831,86 RMB), et 0 RMB n’a pas été investi Dans des projets d’investissement collectés qui n’ont pas été remplacés par des fonds collectés du compte spécial.
2. La 15e réunion du cinquième Conseil d’administration, la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 5 novembre 2021 ont examiné et adopté la proposition de modification des projets d’investissement levés et de l’utilisation de certains fonds levés. La société a utilisé les fonds collectés restants de 670998300 RMB (jusqu’au 30 septembre 2021, y compris les intérêts accumulés et les revenus de gestion de la trésorerie, le montant spécifique étant soumis au montant réel après le règlement des intérêts bancaires à la date de transfert des fonds) dans le cadre du projet initial de collecte d’obligations convertibles, qui devait être investi dans l’usine de super revêtement et le projet de membrane humide de batterie lithium – ion d’une capacité annuelle de 200 millions de mètres carrés. Dans le cadre de la construction du « projet de membrane de procédé humide et de membrane de revêtement (phase I et phase II) pour batterie lithium – ion de haute Performance», Nantong Xingyuan, en tant que principal organisme de mise en œuvre, a poursuivi la mise en œuvre du nouveau projet de production de membrane de revêtement et de membrane de procédé humide de de la société.
Mise en œuvre de la répartition des capitaux propres en 2020
La septième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 26 avril 2021 et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 19 mai 2021 ont examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020: il a été convenu de distribuer un dividende en espèces de 1 yuan (impôt inclus) et 0 action bonus (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital – actions total de la société 448539 565 actions. La réserve de capital est convertie en 6 actions supplémentaires pour 10 actions de tous les actionnaires.
Entre la date de divulgation de la distribution des capitaux propres et la période de mise en œuvre, le montant total des capitaux propres de la société a changé en raison de l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi de la partie réservée du plan d’incitation restreint aux actions de 2020 et de l’annulation du rachat d’actions restreintes de la partie accordée du plan d’incitation restreint aux actions de 2020 qui n’a pas encore été levée. La société a ajusté la proportion de distribution conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces et le montant total des capitaux propres transférés sont fixes et inchangés».
Après ajustement, le plan de distribution des capitaux propres pour 2020 est le suivant: sur la base d’un capital social total de 448906 436 actions, un dividende en espèces de 09999182 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 0 action bonus sera envoyée, et 5 995096 actions seront transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions par la réserve de capital.
Le plan de distribution des bénéfices susmentionné a été mis en œuvre le 29 juin 2021.
Émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem à des objets non spécifiques
Afin d’améliorer encore la capacité de production du diaphragme de batterie au lithium de l’entreprise, de répondre aux besoins des clients en aval, de consolider la position de leader mondial de l’industrie et d’améliorer encore la compétitivité du marché et la rentabilité de l’entreprise. Dans le même temps, optimiser la structure financière de l’entreprise, améliorer la capacité de remboursement de la dette, réduire le fardeau de la dette de l’entreprise et améliorer la capacité de résistance aux risques.
À cette fin, la société a lancé GEM pour émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, conformément aux résolutions de la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 21 mai 2020, de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 23 juin 2020 et de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 8 juin 2020. Le 17 décembre 2020, la société a reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (csrc) concernant l’approbation de l’enregistrement de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des
Conformément aux exigences des documents d’approbation susmentionnés, des lois et règlements pertinents et de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration de la société s’occupe des questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques dans le délai prescrit et est coté en bourse le 31 Mars 2021. Le montant total des obligations convertibles émises par la société s’élève à 1 milliard de RMB pour une période de 6 ans à compter de la date d’émission. Les fonds collectés sont principalement utilisés pour le « projet de membrane humide avec une production annuelle de 200 millions de mètres carrés de batterie lithium – ion» de Changzhou Xingyuan, le « projet d’usine de super revêtement» de Jiangsu Xingyuan et le Fonds de roulement supplémentaire de la société.
Grâce à ce refinancement, la force du capital de l’entreprise a été renforcée, afin de fournir un soutien financier à toutes les activités d’exploitation de l’entreprise, d’améliorer la capacité anti – risque de l’entreprise et de fournir une garantie solide pour le développement durable de l’entreprise à l’avenir; Dans le même temps, nous veillerons à ce que l’aménagement de la capacité de production de l’entreprise se poursuive sans heurt afin de mieux répondre aux besoins du marché chinois des diaphragmes haut de gamme et moyens et d’améliorer encore la compétitivité globale de l’entreprise.
Mise en œuvre des obligations convertibles de la société
En 2021, la mise en œuvre des obligations convertibles de la société est la suivante:
1. Conversion des actions
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen et au prospectus, la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles. Du 26 juillet 2021 au 19 janvier 2027). Le prix de conversion des actions est de 31,54 RMB / action.
La société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration et la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 18 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la quantité d’attribution de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 et la proposition d’attribution de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 aux objets d’incitation. Étant donné que le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2020 a complété l’enregistrement de l’octroi de la partie réservée, conformément au prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
La société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 19 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2020. Le plan de distribution des capitaux propres de la société en 2020 est le suivant: sur la base du capital – actions total actuel de la société, 448906 436 actions, 0999182 RMB en espèces (y compris l’impôt) sont distribués à tous les actionnaires pour 10 actions. Envoyer 0 action bonus (y compris l’impôt) à tous les actionnaires avec la réserve de capital 5 995096 actions par 10 actions, un total de 269123 717 actions ont été converties en capital – actions, après quoi le capital – actions total de la société sera porté à 718030 153 actions. Conformément aux conditions d’émission du prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
2. Remboursement
Étant donné que le prix de clôture des actions de la société du 26 juillet 2021 au 13 août 2021 n’est pas inférieur à 130% (25,53 yuan / action) du prix de conversion actuel des actions (19,64 yuan / action) au cours des 15 jours de négociation précédents, les conditions de remboursement conditionnel du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Gem à des objets non spécifiques ont été déclenchées. Le 16 août 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 5e Conseil d’administration et la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé « Xingyuan to 2» et a décidé d’exercer le droit de remboursement conditionnel « Xingyuan to 2». Tous les « Xingyuan Zhuan 2» enregistrés à la date d’enregistrement du remboursement (6 septembre 2021) sont remboursés au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus pour la période en cours (100,25 RMB / pièce). À compter du 7 septembre 2021, star source Transfer 2 cessera de négocier et de convertir des actions. Depuis le 15 septembre 2021, le « Xingyuan Transfer 2» (Code obligataire: 123094) émis par la société a été radié de la Bourse de Shenzhen.
Actions restreintes de la société
Sur la base de la confiance dans le développement futur de l’entreprise, et afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, conformément au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, le plan d’incitation au capital est lancé en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
À la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et à la 16e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance, tenue le 18 mars 2020, la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société pour 2020 et à son résumé. Le nombre d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce plan d’incitation est de 3,5 millions d’actions. 1,43% du capital social total de la société au moment de l’annonce du projet de plan d’incitation. Parmi eux, 3 620000 actions restreintes ont été attribuées pour la première fois, ce qui représente 93,20% du total des actions à attribuer dans le cadre du régime et 1,33% du total des actions du capital social de la société au moment de l’annonce du projet de régime d’incitation; 230800 actions sont réservées, soit 6,80% du nombre total d’actions à accorder dans le cadre du régime, et 0,10% du nombre total d’actions du capital social de la société au moment de l’annonce du projet de régime d’incitation.
La société a tenu la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration, la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 23 avril 2020 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 le 15 mai 2020, et a examiné et adopté la proposition de révision du plan d’incitation limité aux actions (projet) de la société pour 2020 et son résumé. Le nombre d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce régime d’incitation est de 3,5 millions d’actions, soit 1,41% du total des actions de la société au moment de l’annonce de la modification du régime d’incitation (projet). Parmi eux, 3285 millions d’actions restreintes ont été accordées pour la première fois, soit 93,86% du total des actions à accorder dans le cadre du régime, et 1,33% du total des actions du capital social de la société au moment de l’annonce de la révision du régime d’incitation (projet); 215000 actions sont réservées, soit 6,14% du nombre total d’actions à accorder dans le cadre du régime, et 0,09% du capital social total de la société au moment de l’annonce de la modification du régime d’encouragement (projet).
La société a tenu la 27e réunion du 4e Conseil d’administration et la 20e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 27 mai 2020 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation pour la première fois accordés des capitaux propres dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2020. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020. Étant donné que 19 objets d’incitation ont volontairement renoncé à la souscription, ce plan d’incitation est accordé pour la première fois.
