Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Table des matières
Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 1 1 – 11
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) 5 / F, saite Plaza, 22 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing 100004, China
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Www. Grantthornton. Cn.
À propos de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance
To Tongzhi Zi (2022) No. 440a000941
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Préparer un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et au mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations au Gem no 1 – utilisation des fonds collectés excédentaires et inutilisés (révisé en décembre 2014), afin de s’assurer que le contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux dossiers. Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes sont la responsabilité du Conseil d’administration de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Nous planifions et effectuons les travaux d’audit conformément aux dispositions des autres normes d’assurance pour les comptables publics certifiés de la Chine no 3101 – services d’assurance autres que l’audit ou l’examen de l’information financière historique, afin de nous assurer raisonnablement qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial susmentionné sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Au cours de la vérification, nous avons mis en oeuvre les procédures de vérification que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables, en tenant compte de la situation réelle de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Company. Nous croyons que notre vérification fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion d’assurance.
Après examen, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Les dispositions pertinentes du mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations Gem no 1 – utilisation des fonds collectés excédentaires et inutilisés (révisé en décembre 2014) et les lignes directrices sur les formats pertinents sont conformes aux conditions réelles de stockage et d’utilisation.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que pour la divulgation du rapport annuel de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) To Chinese Certified Public Accountants of tongtong Certified Public Accountants
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China
Beijing, Chine 28 février 2002
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Conseil d’administration
En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Rapports spéciaux
Conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et au mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations sur le GEM no 1 – utilisation des fonds levés excédentaires et inutilisés (révisé en décembre 2014), la situation de dépôt et d’utilisation des fonds levés de la société en 2021 est décrite comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016 (« fonds collectés lors de l’offre publique initiale»)
Sous réserve de l’approbation de la c
Le montant net des fonds levés a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) Guang Hui Yi Zi [2016] No g140 Souyute Group Co.Ltd(002503) 90.
2. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 (« fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles»)
Avec l’approbation de la c
Le montant net des fonds levés a été vérifié dans le rapport de vérification du capital (g18000360028) de Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) ghkyz [2018].
3. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2019 (« Collecte de fonds par émission non publique»)
Avec l’approbation de la c
Le montant net du capital levé ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) Guang Hui Yi Zi [2019] No g18035720120.
4. The Funds raised by the public issuance of convertible Corporate bonds in 2021 (“the Funds raised by the public issuance of convertible Corporate bonds in 2021”) were approved by the Chinese Securities Regulatory Commission zhengshan Licensing Regulatory Commission No. [2020] 3426 and approved by the Shenzhen Stock Exchange, the company issued public issuance of RMB 10000000 Yuan convertible Corporate bonds to the Society, deducting the issuance Expenses of RMB Le montant net réel des fonds collectés est de 99097676314 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 26 janvier 2021.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2021) No 440c Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) capital Verification Report.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale en 2016
Au 31 décembre 2020, la société avait utilisé au total 606389 705,92 yuans de fonds collectés, qui avaient été utilisés et stockés dans le compte spécial des fonds collectés qui avait été fermé.
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2018
Au 31 décembre 2020, la société avait investi au total 47407856901 RMB dans des projets d’investissement levés, les fonds levés avaient été mis en service et le compte spécial des fonds levés avait été fermé.
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2019
Au 31 décembre 2020, 833734 686,99 RMB avaient été investis dans des projets financés par des fonds collectés et le montant inutilisé était de 13316338,46 RMB (y compris le montant net des intérêts de stockage du compte spécial après déduction des frais de service de 224023,57 RMB). 2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale en 2016
Au 31 décembre 2021, le compte spécial des fonds collectés avait été fermé.
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2018
Au 31 décembre 2021, le compte spécial des fonds collectés avait été fermé.
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2019
En 2021, la société a directement investi 13 270786,00 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et a complété en permanence le Fonds de roulement de 46 943,54 RMB.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés ont été investis dans des projets d’investissement collectés pour un montant cumulé de 847005 472,99 RMB (y compris l’autofinancement de 405915 050,28 RMB pour le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement précédemment investis dans des fonds collectés), et le Fonds de roulement supplémentaire permanent était de 46 943,54 RMB. Le Fonds collecté a été mis en service et le compte spécial du Fonds collecté a été fermé.
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2021
En 2021, la société a directement investi 21916206259 RMB dans des projets financés par des fonds levés, 29103118631 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents, 30000000000 RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires et 3500000000 RMB de produits financiers achetés avec des fonds levés temporairement inutilisés.
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 84519324890 RMB de fonds levés, dont 21916206259 RMB de fonds investis directement dans des projets levés, 29103118631 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents, 30000000000 RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires et 3500000000 RMB de produits financiers achetés avec des fonds levés temporairement inutilisés. Le montant inutilisé est de 157033 346,10 yuan RMB (y compris 11 249831,86 yuan RMB net des frais de manutention déduits des intérêts de stockage du compte spécial), et 0 yuan RMB n’a pas été investi dans le projet d’investissement levé qui n’a pas été remplacé par le compte spécial des fonds levés.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger au maximum les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation au GEM, aux mesures provisoires pour l’administration de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées au GEM, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations au Gem no 1 – utilisation des fonds collectés excédentaires et inutilisés, ainsi que les statuts, en combinaison avec la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés») a été élaboré.
1. Gestion des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés et aux exigences de production et d’exploitation de l’entreprise, l’entreprise adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés. Le 18 novembre 2016, la 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés. Conformément à la proposition ci – dessus, la société et Hengtai Changcai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hengtai Changcai securities») ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Yantian Sub – Branch, Bohai Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Baoan Sub – Branch et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de maximiser les avantages pour les actionnaires, la société a tenu la 23e réunion du troisième Conseil d’administration le 19 mai 2017 et la 2e réunion le 6 juin 2017.
