Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016 (« fonds collectés lors de l’offre publique initiale»)
Conformément à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
2. Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 (« Collecte de fonds pour l’émission d’obligations convertibles en 2018»)
Avec l’approbation de la c
Le montant net des fonds levés a été vérifié dans le rapport de vérification du capital (g18000360028) de Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) ghkyz [2018].
3. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2019 (« Collecte de fonds par émission non publique»)
Sous réserve de l’approbation de la c
Le montant net du capital levé ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) Guang Hui Yi Zi [2019] No g18035720120.
4. Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021 (« Collecte de fonds pour l’émission d’obligations convertibles en 2021»)
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
99097676314 yuan. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 26 janvier 2021.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2021) No 440c Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) capital Verification Report.
Stockage du compte spécial des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés précédemment étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) actions 690168889 émises en 2021
Limited Company Shenzhen Branch Debt Raising Fund Special Account
Shanghai Pudong Development Bank share 791700788012 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 70 issued in 2021 can be transferred to 1055504770
Share Co., Ltd. Shenzhen Branch Debt Raising Fund Special Account
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Limited Company Shenzhen Yantian Sub – Branch Debt Raising Fund Special Account
Shenzhen Branch Debt Raising Fund Special Account
Shenzhen Luohu Sub – Branch Debt Raising Fund Special Account
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 39517 issued in 2021 can be transferred to 3359136
Limited Company Shenzhen Branch Debt Raising Fund Special Account
Shenzhen Branch of State Development Bank 443015 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 3320000 issued in 2021 can be transferred to 1022766
Compte spécial pour les fonds collectés par les banques
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 755915080410308 Émis en 2021 et transférables 271,32
Shenzhen Songgang Sub – Branch Debt Raising Fund Special Account
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Limited Company Changzhou Economic Development 10 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 040014738 Debt Raising Fund Special Account 1635879726
Sous – direction de district
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Changzhou Branch Debt Raising Fund Special Account
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Nantong peut être transféré à 159618716 par 320501642336 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 32 Émis en 2021
Compte spécial du Fonds de collecte d’obligations de la succursale de la zone de développement
Total 157033 346,10
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Aperçu de l’utilisation réelle de l’offre précédente
1. Fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 60638972165 RMB de fonds levés, dont 50637969425 RMB de fonds levés investis directement dans le projet (y compris 11841577145 RMB de fonds levés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans le projet d’investissement des fonds levés); Le Fonds de roulement supplémentaire permanent est de 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 2740 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était nul et les fonds collectés avaient été mis en service. Voir l’annexe 1 pour plus de détails.
2. Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2018
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé au total 47438336508 RMB de fonds levés, dont 47407856901 RMB de fonds levés investis directement dans le projet et 30479607 RMB de fonds de roulement supplémentaires.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était nul et les fonds collectés avaient été mis en service. Voir l’annexe 2 pour plus de détails.
3. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 847052 416,53 RMB de fonds levés (y compris 405915 050,28 RMB de fonds levés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds levés), dont 847005 472,99 RMB de fonds levés investis directement dans des projets et 46 943,54 RMB de fonds de roulement supplémentaires.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était nul et les fonds collectés avaient été mis en service. Voir l’annexe 3 pour plus de détails.
4. Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2021
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 84519324890 RMB de fonds levés, dont 21916206259 RMB de fonds investis directement dans des projets levés, 29103118631 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents, 30000000000 RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires et 3500000000 RMB de produits financiers achetés avec des fonds levés temporairement inutilisés. Le montant inutilisé s’élève à 157033 346,10 $. Voir l’annexe 4 pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés lors de l’émission d’obligations convertibles en 2021.
Explication de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment
1. Il n’y a pas de différence entre le montant réel de l’investissement des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016 et le montant de l’investissement promis après l’offre.
2. Il n’y a pas de différence entre le montant réel de l’investissement des fonds collectés lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 et le montant de l’investissement promis après l’émission.
3. La différence entre le montant réel de l’investissement des fonds collectés par l’émission non publique d’actions en 2019 et le montant de l’investissement promis après l’émission est de 43297 millions de RMB en raison de l’investissement des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus des produits financiers générés par les fonds collectés dans les projets d’investissement.
4. La différence entre le montant réel de l’investissement des fonds collectés lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021 et le montant de l’investissement promis après l’émission est due au changement de projet d’investissement des fonds collectés. Voir « III. Changement de projet d’investissement réel des fonds collectés précédemment» pour plus de détails.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
La vingt – troisième réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 19 mai 2017 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 6 juin 2017 ont examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés. Il est convenu de changer le « projet d’expansion de la ligne de production de diaphragmes de batterie lithium – ion de troisième génération à haute performance» mis en œuvre par la société dans l’usine existante de la base Sud de la Chine (phase I) en « projet de diaphragme de procédé humide et de diaphragme de revêtement de batterie Lithium – ion avec une production annuelle de 360 millions de mètres carrés» mis en œuvre par la filiale à part entière de la société, Changzhou Xingyuan, dans la zone de développement économique de Changzhou, Province du Jiangsu, avec un investissement total de 160 millions de yuan.
Modifier l’orientation des fonds collectés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Investissement engagé avant le changement investissement engagé après le changement pourcentage de l’investissement engagé dans le changement d’offre précédente
Raison du montant total du Fonds divulgation pertinente nom du projet montant de l’investissement nom du projet proportion du montant de l’investissement%
Production annuelle élevée de la troisième génération 36 000
Pour plus de détails sur la puissance de performance de 10 000 mètres carrés, veuillez consulter l’annonce pertinente no Lithium Ion Electric Lithium Ion Electric, qui est 2017 – 034. Le diaphragme du réservoir produit 38 263,98. Le diaphragme du réservoir produit 25 663,25 42,47% par voie humide. Divulgation 2017 – 039. Film d’expansion de La ligne de production et revêtement
