Code des valeurs mobilières: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) titre abrégé: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) numéro d’annonce: 2022 – 032
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la description du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par Shenzhen Xingyuan Material Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») en 2021 est la suivante:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016 (« fonds collectés lors de l’offre publique initiale»)
Sous réserve de l’approbation de la c
Le montant net des fonds levés a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) Guang Hui Yi Zi [2016] No g140 Souyute Group Co.Ltd(002503) 90.
2. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 (« fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles»)
Avec l’approbation du document zjxz [2017] No 2417 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a émis des obligations de sociétés convertibles de 480 millions de RMB au public, déduction faite des frais d’émission.
731655000 RMB (y compris le montant de la taxe), le montant net réel des fonds collectés est de 47268345000 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 15 mars 2018.
Le montant net des fonds levés a été vérifié dans le rapport de vérification du capital (g18000360028) de Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) ghkyz [2018].
3. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2019 (« Collecte de fonds par émission non publique»)
Avec l’approbation de la c
4. Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021 (« Collecte de fonds pour l’émission d’obligations convertibles en 2021»)
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2021) No 440c Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) capital Verification Report.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale en 2016
Au 31 décembre 2020, la société avait utilisé au total 606389 705,92 yuans de fonds collectés, qui avaient été utilisés et stockés dans le compte spécial des fonds collectés qui avait été fermé.
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2018
Au 31 décembre 2020, la société avait investi au total 47407856901 RMB dans des projets d’investissement levés, les fonds levés avaient été mis en service et le compte spécial des fonds levés avait été fermé.
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2019
Au 31 décembre 2020, 833734 686,99 RMB avaient été investis dans des projets financés par des fonds collectés et le montant inutilisé était de 13316338,46 RMB (y compris le montant net des intérêts de stockage du compte spécial après déduction des frais de service de 224023,57 RMB).
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale en 2016
Au 31 décembre 2021, le compte spécial des fonds collectés avait été fermé.
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2018
Au 31 décembre 2021, le compte spécial des fonds collectés avait été fermé.
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2019
En 2021, la société a directement investi 13 270786,00 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et a complété en permanence le Fonds de roulement de 46 943,54 RMB.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés ont été investis dans des projets d’investissement collectés pour un montant cumulé de 847005 472,99 RMB (y compris l’autofinancement de 405915 050,28 RMB pour le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement précédemment investis dans des fonds collectés), et le Fonds de roulement supplémentaire permanent était de 46 943,54 RMB. Le Fonds collecté a été mis en service et le compte spécial du Fonds collecté a été fermé.
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2021
En 2021, la société a directement investi 21916206259 RMB dans des projets financés par des fonds levés, 29103118631 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents, 30000000000 RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires et 3500000000 RMB de produits financiers achetés avec des fonds levés temporairement inutilisés.
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 84519324890 RMB de fonds levés, dont 21916206259 RMB de fonds investis directement dans des projets levés, 29103118631 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents, 30000000000 RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires et 3500000000 RMB de produits financiers achetés avec des fonds levés temporairement inutilisés. Le montant inutilisé est de 157033 346,10 yuan RMB (y compris 11 249831,86 yuan RMB net des frais de manutention déduits des intérêts de stockage du compte spécial), et 0 yuan RMB n’a pas été investi dans le projet d’investissement levé qui n’a pas été remplacé par le compte spécial des fonds levés.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger au maximum les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation au GEM, aux mesures provisoires pour l’administration de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées au GEM, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations au Gem no 1 – utilisation des fonds collectés excédentaires et inutilisés, ainsi que les statuts, en combinaison avec la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés») a été élaboré.
1. Gestion des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés et aux exigences de production et d’exploitation de l’entreprise, l’entreprise adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés. Le 18 novembre 2016, la 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés. Conformément à la proposition ci – dessus, la société et Hengtai Changcai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hengtai Changcai securities») ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Yantian Sub – Branch, Bohai Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Baoan Sub – Branch et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de maximiser les avantages pour les actionnaires, la 23e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 19 mai 2017 et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 6 juin 2017 ont examiné et adopté le projet de modification de l’utilisation des fonds collectés. Changzhou Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Changzhou xingyuan»), une filiale à part entière de la société, est responsable de la mise en œuvre du projet d’investissement initial « projet d’expansion de la ligne de production de diaphragmes de batterie lithium – ion haute performance de troisième génération» mis en œuvre par la société dans l’usine existante de la base Sud de la Chine (phase I) dans la zone de développement économique de Changzhou, Province du Jiangsu. « projet de membrane humide et de membrane de revêtement pour batterie lithium – ion d’une capacité annuelle de 360 millions de mètres carrés ». Conformément à la proposition ci – dessus, la société, Changzhou Xingyuan, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Changzhou Economic Development Zone Sub – Branch et Hengtai Changcai Securities ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds. La 25e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 8 août 2017 et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 25 août 2017 ont examiné et adopté les propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société. La société a engagé Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Conformément aux dispositions pertinentes des mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, la société met fin à l’Accord de recommandation avec l’établissement de recommandation initial en raison d’une nouvelle demande d’émission de valeurs mobilières, et l’établissement de recommandation supplémentaire doit achever les travaux de supervision continue qui n’ont pas été achevés par l’établissement de recommandation initial. Par conséquent, Hengtai Changcai Securities a exécuté les procédures pertinentes et a signé un accord de résiliation de l’Accord de recommandation avec la société. Hengtai Changcai Securities continuera de superviser l’offre publique initiale d’actions de la société qui n’est pas terminée par Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) . Afin de normaliser la gestion de la partie restante du Fonds de collecte de fonds de l’offre publique initiale de la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation du Fonds de collecte de fonds des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au système de gestion du Fonds de collecte de fonds, la société, Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
2. Gestion des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles
La 25e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 8 août 2017 et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 25 août 2017 ont examiné et adopté les propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société. La société a embauché Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) comme institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et a signé l’Accord de recommandation pertinent avec Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) . Selon la proposition ci – dessus, le 2 mars 2018, Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Baoan Sub – branch and Bank Of China Limited(601988) Changzhou Wujin Sub – Branch opened Special Accounts for raising funds.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés, la société, Changzhou Xingyuan et Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 3. Gestion des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et les dispositions du système de gestion des fonds collectés de la Bourse de Shenzhen, Après délibération à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société est située respectivement à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen City Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Yantian Sub Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Il est convenu que Jiangsu Xingyuan New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu xingyuan»), filiale à part entière de la société, établira un compte spécial pour les fonds collectés dans la Sous – direction de la zone de développement économique de Changzhou China Construction Bank Corporation(601939) pour le dépôt et La gestion de tous les fonds collectés. Signé par la société, Jiangsu Xingyuan, l’institution de recommandation Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
