Principaux points de vue
La semaine dernière, le secteur des technologies financières a continué de baisser, tandis que le secteur des véhicules intelligents a connu une baisse plus marquée. Au cours de la semaine, 73 entreprises ont publié des bulletins de rendement et, dans l’ensemble, nous croyons que les marchés du secteur seront axés sur les politiques et les attentes trimestrielles.
Le week – end dernier, les deux réunions ont officiellement commencé, et le rapport de travail du Gouvernement, en tant que programme d’action pour la nouvelle année, a un sens directeur très important pour l’investissement dans la recherche de possibilités d’investissement. D’après le rapport de travail du Gouvernement de cette année, le développement de l’économie numérique a été placé dans une position plus importante, l’incitation à l’innovation des entreprises a été renforcée, la sécurité des réseaux et des données est devenue une partie importante du système de sécurité, et le nouveau développement de l’urbanisation et du double carbone fournira également une plus grande dynamique de croissance pour la nouvelle construction urbaine it et le double carbone it. Nous croyons qu’il existe des possibilités d’investissement à long terme dans les directions pertinentes.
L’infrastructure numérique et la promotion de l’innovation en matière d’information méritent d’être attendues. Le rapport de travail du Gouvernement propose « la construction d’une infrastructure d’information numérique » et « l’amélioration de l’innovation technologique et de la capacité d’approvisionnement en logiciels et en matériel clés ». Nous pensons que, dans le cadre de l’infrastructure numérique, le lancement de l’informatique numérique de l’est à l’Ouest stimulera le développement d’une série d’industries en amont et en aval, telles que les serveurs, et que les travaux d’innovation en matière d’information seront encore élargis en 2022, ce qui devrait ouvrir un nouveau cycle de prospérité pour l’ensemble de l’industrie de l’innovation en matière d’information.
La numérisation industrielle devrait s’accélérer. Le rapport de travail du Gouvernement mentionne la « Promotion de la transformation numérique de l’industrie ». Nous pensons que l’Internet, l’informatique en nuage, le Big Data, l’intelligence artificielle et d’autres technologies sont en train d’accélérer l’intégration avec toutes les industries afin d’aider les clients de l’industrie en aval à réduire les coûts, à améliorer la qualité et à accroître l’efficacité, et même à construire un modèle de développement axé sur la sector – forme et l’écologie. Nous pensons que, dans le contexte de l’accélération du développement de l’économie numérique, les entreprises de sector – forme Internet industrielle méritent une attention particulière.
La « nouvelle technologie de l’information sur la construction urbaine » est à la fois un soutien à la croissance stable et à l’optimisation des moyens de subsistance. Le rapport de travail du Gouvernement propose « d’accélérer la rénovation des réseaux de gazoducs urbains et d’autres réseaux de gazoducs, d’améliorer les installations de lutte contre les inondations et de drainage de l’eau » et « de renforcer les installations municipales et le renforcement des capacités de prévention et d’atténuation des catastrophes ». Nous pensons que, dans le contexte de la demande croissante de gestion et de services urbains raffinés, l’intelligibilité des infrastructures urbaines devient la prochaine priorité. Nous pensons que le contrôle des fuites dans l’industrie de l’eau et la transformation intelligente des économies d’énergie dans l’industrie de l’approvisionnement en chaleur sont des éléments importants de la « nouvelle construction urbaine », et les entreprises concernées devraient accélérer le développement.
L’évaluation « double carbone it» est inférieure à la valeur d’investissement. Le rapport de travail du Gouvernement propose de « faire progresser de façon ordonnée les efforts de neutralisation du carbone jusqu’au sommet ». Nous pensons que le double carbone est une orientation stratégique importante pour le pays au cours des prochaines décennies, sous cette impulsion, l’industrie intelligente de l’énergie et de l’électricité entre dans un tournant de développement. Nous pensons que la construction de mines intelligentes continue de s’accélérer, que l’industrie de l’énergie se dirige vers un nouveau système d’énergie et que les principales entreprises de l’industrie connexe entreront dans une période de croissance accélérée.
Proposition d’investissement et objet de l’investissement
Infrastructure numérique et innovation en matière d’information: leader du serveur d’innovation en matière de recommandation Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , achat), leader du Bureau numérique Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , augmentation de participation); En outre, il est recommandé de se concentrer sur les chefs de file de l’industrie de l’AP Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) ( Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) , non évalué), les intégrateurs de création d’information financière et les sectorformes logicielles bancaires Digital China Information Service Company Ltd(000555)
Direction de la numérisation industrielle: recommander le fournisseur de sector – forme Internet industrielle Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , achat), leader ERP Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) En outre, il est recommandé de se concentrer sur le robinet de construction numérique Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , non évalué).
Nouveau domaine informatique de la construction urbaine: il est recommandé que le chef de file de l’intelligence de l’approvisionnement en eau 682296 (682296, achat), et il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises de l’intelligence de l’approvisionnement en chaleur Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129)
Double Carbon it field: Electric Power Information Manufacturer Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , non évalué), Coal Mine intelligent participant Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , non évalué).
Conseils sur les risques
Les politiques n’ont pas été mises en œuvre comme prévu; Le développement de l’infrastructure numérique n’est pas à la hauteur des attentes; L’accélération de la numérisation industrielle n’a pas été aussi rapide que prévu.
