Code des valeurs mobilières: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) titre abrégé: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) numéro d’annonce: 2022 – 016 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Le montant total des fonds levés est de 479154800 RMB, et le montant total des fonds levés après déduction des frais de souscription et de recommandation (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 18679200 RMB est de 460475500 RMB. Le souscripteur principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) Après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 441267 000 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2019] no 87) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants. 2. Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 44 126,70
Investissement dans le projet B1 39 686,89 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 266,94
Investissement dans le projet C1 420217 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 56,22
Investissement dans le projet d1 = B1 + C14388906 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 323,15
Numéro de série du projet montant
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 560,79
Solde effectif des fonds collectés f 559,88
Différence G = E – f 0,91 [Note]
[Note] une partie des projets d’investissement ont été achevés et le capital restant du compte est de 9 100 RMB. La société les transfère au compte de dépôt général de la société et annule le compte spécial correspondant du capital d’investissement.
Collecte de fonds par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés par Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Le total des fonds levés s’élevait à 57700000 RMB, et les fonds levés après déduction des frais de souscription et de recommandation de 3773600 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) s’élevaient à 573264 millions de RMB. Le souscripteur principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) Après déduction des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de notation de crédit, des frais de divulgation d’informations et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission d’obligations de sociétés convertibles, le montant net des fonds levés par la société est de 571127 400 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 576) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 57 127,74
Investissement dans le projet B13454505 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 63,92
Investissement dans le projet C11707009 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 306,13
Investissement dans le projet d1 = B1 + C15161514 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 370,04
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 588264
Numéro de série du projet montant
Solde effectif des fonds collectés f 588127
Différence G = E – f 1,37 [Note]
[Note] une partie des projets d’investissement ont été achevés et le capital restant du compte est de 13 700 RMB. La société les transfère au compte de dépôt général de la société et annule le compte spécial correspondant du capital d’investissement.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé.
Conformément au système de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a créé un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque en même temps que l’institution de recommandation, clarifiant les droits et obligations de Chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Gestion des fonds collectés
En mai 2019, la société et l’institution de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108) ont signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait trois comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Remarques sur le solde des fonds collectés sur le compte bancaire de la Banque de dépôt
Euh…
Bank Of China Limited(601988) 36627623246150,00 déjà en 2022
Remarques sur le solde des fonds collectés sur le compte bancaire de la Banque de dépôt
Euh…
Hangzhou QingChun Sub – Branch closed in January
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 331066120018150177245559,24 dépôt à vue
Hangzhou QingChun Road Sub – Branch
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 12020207299205066600,00 compte fermé au cours de la période en cours
Hangzhou Jiefang Road Sub – branch of the company
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050161672700014610,00 compte fermé au cours de la période en cours
Société Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sous – direction
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050161672709000080,64 dépôt à vue
Société Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sous – direction
Total 559,88
Le compte bancaire No 3662763246152022 a été fermé le 7 janvier 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation du compte spécial pour les fonds collectés publiée par la société le 8 janvier 2022.
Collecte de fonds par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques
1. Gestion des fonds collectés
En décembre 2020, la société et l’institution de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108) ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Zhejiang Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hangzhou Jiefang Road Sub Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Zhejiang Branch, respectivement, afin de clarifier les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait deux comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
China Construction Bank Corporation(601939) 330501
