Code du titre: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) titre abrégé: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) numéro d’annonce: 2022 – 019 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Sans préjudice du fonctionnement normal de la société et de ses filiales, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser à tout moment des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 2 millions de RMB pour la gestion du patrimoine confié, et la période d’autorisation est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au 31 décembre 2022, et les limites susmentionnées peuvent être utilisées de façon continue pendant la période d’autorisation; Et avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022, la société a confié la gestion financière en 2023 conformément au montant susmentionné.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen et au système de gestion financière confiée de la société, le montant impliqué dans l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée devrait dépasser 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. La gestion financière confiée ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter le fonctionnement normal de la société, l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés pour la gestion du patrimoine confié peut accroître le rendement des fonds de la société et obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Montant et durée des investissements
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 2 millions de RMB à tout moment pour la gestion financière confiée, qui peuvent être utilisés de façon continue pendant la période d’autorisation. La durée de l’autorisation est de: de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au 31 décembre 2022.
Variétés d’investissement
Les fonds propres inutilisés sont destinés à l’achat de produits d’investissement à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés et autres produits d’investissement) à haut niveau de sécurité et de liquidité pour les banques ou autres institutions financières dont la durée d’investissement n’excède pas 12 mois. Les produits d’investissement susmentionnés ne sont pas utilisés pour d’autres investissements en valeurs mobilières et n’achètent pas de produits faisant l’objet d’investissements en actions, en produits dérivés et en obligations non garanties.
Mode de réalisation
Autoriser le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans la limite et la période d’autorisation spécifiées, et la personne responsable des finances est responsable de la gestion spécifique des questions pertinentes.
Description de la relation d’association
La société n’est pas liée à l’institution financière qui fournit la gestion financière déléguée.
Montant provisoire de la gestion financière confiée en 2023
Afin d’améliorer l’efficacité de la gestion, d’accroître le rendement du capital de la société et d’obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires, la société a l’intention d’effectuer la gestion financière dans les limites susmentionnées avant que la limite de gestion financière confiée pour 2023 ne soit approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le délai d’exécution commence le 1er janvier 2023 et se termine à la date de l’Assemblée générale de 2022.
Iii. PROCÉDURE d & apos; examen
Délibérations du Conseil d’administration
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales, les fonds propres inutilisés sont raisonnablement utilisés pour la gestion financière confiée afin d’accroître le rendement des fonds de la société et d’obtenir davantage de rendement des investissements pour la société et ses actionnaires. Le Conseil d’administration de la société autorise la société et ses filiales à utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, les questions de gestion financière confiées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée n’aura pas d’incidence négative sur les activités normales d’exploitation de la société, est conforme aux intérêts de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le contenu et la décision de la proposition sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. La société a mis en place un système de gestion de la gestion financière confiée, et le système de contrôle interne financier pertinent est solide, l’autorité d’approbation du montant de la gestion financière confiée et la Division du travail des départements fonctionnels sont claires, ce qui peut efficacement éviter les risques de gestion financière et assurer la sécurité des Fonds. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilise les fonds propres inutilisés pour les questions de gestion financière confiées.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que tous les produits d’investissement aient fait l’objet d’un examen et d’une évaluation rigoureux, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra dans les produits pertinents en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. La société effectuera des dépôts structurés ou sélectionnera le type et la durée des produits de gestion financière appropriés conformément à l’arrangement d’exploitation et au plan d’investissement en capital de la société, afin d’assurer le bon déroulement des activités d’exploitation quotidiennes de la société.
2. L’entreprise sélectionnera strictement les objets d’investissement et sélectionnera les produits émis par les unités ayant une bonne réputation, une grande échelle, la capacité de garantir la sécurité du capital, de bons avantages commerciaux et une forte capacité de fonctionnement du capital.
3. L’entreprise analysera et suivra l’évolution de la valeur nette du produit en temps réel. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds. Si nécessaire, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. Le Service d’audit interne de la société est responsable de la supervision et de l’audit de l’utilisation et de la garde des fonds de gestion financière.
6. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
L’entreprise met l’accent sur la normalisation de l’exploitation et la prévention des risques. Sur la prémisse de ne pas affecter le développement normal de l’activité principale de l’entreprise, l’utilisation des fonds inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque n’affectera pas le chiffre d’affaires du capital de l’entreprise et n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de l’entreprise. En investissant modérément dans des produits de gestion financière à faible risque, nous pouvons obtenir certains avantages d’investissement et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, afin d’améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et d’obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de l’entreprise.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée et ont estimé que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, à l’Amélioration des avantages de la gestion des fonds de la société et n’affecterait pas les activités normales de production et d’exploitation de la société et de ses filiales.
Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures d’approbation pertinentes sont légales et conformes et les procédures de contrôle interne sont saines. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont convenu que la société et ses filiales utiliseraient les fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière et ont soumis la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la vingt – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Les procédures de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et l’institution de recommandation n’a aucune objection à Ces questions.
Documents à consulter
1. Résolution de la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification du Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conseil d’administration 7 mars 2022
