Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Shenzhen Stock Exchange:
Conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société au 31 décembre 2021 est le suivant.
Collecte et dépôt des fonds collectés précédemment
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Le montant total des fonds levés est de 479154800 RMB, et le montant total des fonds levés après déduction des frais de souscription et de recommandation (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 18679200 RMB est de 460475500 RMB. Le souscripteur principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) Après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 441267 000 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2019] no 87) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés précédemment par la société sur le compte bancaire était le suivant:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt dépôt dépôt initial décembre 2021 Remarques
Solde au 31 décembre
Bank Of China Limited(601988) 36627623246153503,70 0,00 a été vendu au compte de la Sous – direction de Hangzhou QingChun en janvier 2022
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 331066120018110114,90 559,24 dépôts à vue
Hangzhou QingChun Road Sub – Branch 50177245
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 12020207299205000,00 0,00 compte fermé
Hangzhou Jiefang Road Sub – branch of the company 506660
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050161672705000,00 0,00 compte fermé
Société Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sous – direction 0001461
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 330501616727020508,10 0,64 dépôt à vue
Société Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sous – direction 900008
Total 44 126,70 559,88
Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
1. Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) s’élève à 573264 millions de RMB, qui ont été versés au compte de surveillance du capital levé de la société par le souscripteur principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) Le 7 décembre 2020. Après déduction des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de notation de crédit, des frais de divulgation d’informations et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission d’obligations de sociétés convertibles, le montant net des fonds levés par la société est de 571127 400 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 576) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés précédemment par la société sur le compte bancaire était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 2021 remarques Banque de dépôt numéro de compte montant initial du dépôt Solde
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050161672707970,00527766 Current Deposit Company Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Sub – Branch 9888999
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 12020207299201673774 0,00 société fermée Hangzhou Jiefang Road Sub – Branch 539909
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 330501616727032420,00 603,61 Current Deposit Company Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Sub – Branch 9777777
Total 57 127,74 5 881,27
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale précédente; Voir l’annexe 2 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission précédente d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Modification des fonds collectés précédemment
Projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions
Xiyang Gaoluo phase I (50mW) wind power project is implemented Mainly by Xiyang Jinzhai Wind Power Generation Co., Ltd. (hereinafter referred to as Jinzhai Wind Power). La société devait initialement investir des fonds d’investissement levés dans la société pour la mise en œuvre de projets d’investissement levés au moyen d’une augmentation de capital, mais afin d’accélérer la construction de projets d’investissement financés par des fonds levés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, elle a augmenté le capital de Jinzhai Wind Power à 83,44 millions de RMB avant que les fonds levés ne soient disponibles. La société a changé la méthode de mise en œuvre du projet de collecte de fonds, passant de la méthode d’augmentation du capital de Jinzhai Wind Power à la méthode d’emprunt de Jinzhai Wind Power. Le changement a été examiné et approuvé à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration, à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018, et les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation. La société a publié des avis d’approbation le 30 Mai 2019 sur le site Web d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation. À l’exception des changements susmentionnés, l’objet de la mise en oeuvre, le lieu de mise en oeuvre et le montant de l’investissement des projets d’investissement financés par les fonds recueillis demeurent inchangés.
Il n’y a pas de changement de projet d’investissement dans les fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Écart entre le montant total des investissements réels et les engagements
Total de l’investissement engagé total de l’investissement réel total de l’investissement réel et numéro de série après l’offre nom du projet (1) (2) différence entre le total de l’investissement engagé (3) = (2) – (1)
Transformation intelligente de la base de production 350370360501 101.31
Plate – forme de données sur l’énergie éolienne et développement de nouveaux modèles 1011490970395-410.95
Gaoluo phase I (50mW) wind 20508102056300 54.90 Power Project of Xiyang County
Fonds de roulement supplémentaire 10 000,00 10 017,11 17,11
2. Raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’investissement total engagé
La différence d’investissement dans le projet de transformation intelligente de la base de production est principalement due à l’utilisation par la société de l’investissement net reçu des intérêts sur les dépôts bancaires et des produits de gestion financière, déduction faite des frais bancaires, etc., pour l’investissement dans le projet.
La différence d’investissement entre la sector – forme de données sur l’énergie éolienne et le nouveau modèle de projet R & D est principalement due au fait que le projet est encore en construction.
La différence d’investissement dans le projet d’énergie éolienne de la phase I (50 MW) de Gaoluo dans le comté de Xiyang est principalement due à l’utilisation par la société de l’investissement net reçu des intérêts sur les dépôts bancaires et des produits financiers, déduction faite des frais bancaires, etc., pour l’investissement dans le projet.
La différence d’investissement dans le projet de fonds de roulement supplémentaires est le montant net reçu des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus des produits financiers, déduction faite des frais bancaires, etc., pour compléter le Fonds de roulement.
Collecte de fonds par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques
1. Écart entre le montant total des investissements réels et les engagements
Préface montant total de l’investissement engagé montant total de l’investissement réel différence entre le montant total de l’investissement réel et le montant total de l’investissement engagé
= (2) – (1)
Intelligent Wind Turbine Product Series 7970 Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 70 – 508130 Chemical Development Project
Qiyang Gaoluo Wind Farm phase II 32420003198593-434.07 50mW Project
Fonds de roulement supplémentaire 16737741674052 2,78
2. Raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’investissement total engagé
La différence d’investissement entre les projets de développement de séries de produits d’éoliennes intelligentes est principalement due au fait que le projet est encore en construction.
La différence d’investissement dans le projet de 50 MW de la phase II du parc éolien Gaoluo du comté de Xiyang est principalement due au fait qu’une partie des fonds du projet n’a pas encore été réglée.
La différence d’investissement dans le projet de fonds de roulement supplémentaires est le montant net des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc., qui est utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Le 28 mai 2019, la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement financés à l’avance par les fonds collectés de 1695639 millions de RMB. Parmi eux, le montant de remplacement de la sector – forme de données sur l’énergie éolienne et du nouveau modèle R & D est de 48 563100 RMB, et le montant de remplacement du projet de parc éolien Gaoluo phase I (50 MW) dans le comté de Xiyang est de 121008 000 RMB.
Le 24 décembre 2020, la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des fonds collectés pour des projets d’investissement financés à l’avance par des fonds collectés de 177468 600 RMB. Parmi eux, le montant de remplacement du projet de 50 MW de la phase II du parc éolien Gaoluo dans le comté de Xiyang est de 175770 500 RMB, et le montant de remplacement du projet de développement de séries de produits d’éoliennes intelligentes est de 1 698100 RMB.
Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 3 du présent rapport pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment. La dimension de calcul, la méthode de calcul et la méthode de réalisation des avantages dans le tableau de comparaison
