Code du titre: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) titre abrégé: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) annonce No: 2022 – 024 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., le Conseil d’administration de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (ci – après dénommé « la société») a précisé les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés en 2021 comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2020] No 1032 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, Guocheng Mining Co.Ltd(000688) La partie restante est souscrite par le souscripteur principal et 8,5 millions d’obligations de sociétés convertibles sont émises, pour un total de 85 millions de RMB de fonds levés. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 9159 millions de RMB, le Fonds levé est de 840849 millions de RMB. Le souscripteur principal Hongta Securities Co.Ltd(601236) En outre, après déduction des nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’émission en ligne, les frais de déclaration des comptables, les frais d’avocat et les frais d’évaluation, le montant net des fonds levés par la société est de 8371179 millions de RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification sur la réception des fonds collectés par Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 8371179
Montant cumulé des entrées de projets au début de la période B11995303
Numéro de série du projet montant
Intérêts créditeurs nets B2 364,02
Autres [Note 1] B3 65,55
Investissement dans le projet C1 49 409,45 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 450,10
Investissement dans le projet d1 = B1 + C16936248
Intérêts créditeurs nets accumulés à la fin de la période D2 = B2 + C2 814,12
Autres [Note 1] D3 = b3 65,55
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 + D31522898
Solde effectif des fonds collectés f 228,98
Différence [Note 2] G = E – F 15 000,00
Note 1: d’autres sont des dépenses d’émission qui n’ont pas été payées à la date de vérification du capital et qui ne sont pas remplacées par la suite, ce qui entraîne une augmentation du capital levé.
Note 2: l’écart est que la société utilise le capital levé de 150 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Des mesures de gestion des fonds collectés par Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés et l’Accord de surveillance Quadrilatérale pour les fonds collectés avec la succursale de Chengdu de la Banque Harbin en juillet 2020 et septembre 2020 respectivement, ainsi que l’institution de recommandation, clarifiant les droits et obligations de toutes les parties. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés, l’Accord de surveillance quadripartite sur les fonds collectés et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait deux comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Harbin Bank Chengdu Branch 18010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 328623228452050
Harbin Bank Chengdu Branch 18010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 47655261.17
Total 2 289781,67
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 18 août 2020, la 12e réunion du 11e Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé, et a convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, le montant total des fonds de remplacement étant de 91 127372,21 RMB.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Par résolution adoptée à la 12e réunion du 11e Conseil d’administration de la société le 18 août 2020, il a été convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds levés de 100 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Le 1er septembre 2020, la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en fonction du solde comptable réel des fonds collectés inutilisés de 100 millions de RMB. Le 11 août 2021, la compagnie a publié l’annonce sur le retour des fonds collectés inutilisés temporairement pour compléter le Fonds de roulement. Jusqu’au 11 août 2021, la compagnie avait retourné et transféré tous les fonds collectés susmentionnés de 100 millions de RMB utilisés temporairement pour compléter le Fonds de roulement au Compte spécial de collecte de fonds de La compagnie. La période d’utilisation n’était pas supérieure à 12 mois.
Par résolution adoptée à la 25e réunion du 11e Conseil d’administration le 11 août 2021, il a été convenu que la société reconstituerait temporairement le Fonds de roulement en utilisant le Fonds surlevé de 150 millions de RMB. La durée de vie utile ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Le 11 août 2021, la compagnie a temporairement réapprovisionné le Fonds de roulement en ajoutant 150 millions de RMB de fonds collectés inutilisés en fonction du solde comptable réel.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Explication des circonstances dans lesquelles les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de cas où les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent pas être comptabilisés séparément.
4. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés il n’y a pas de modification des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds recueillis cette année, il n’y a pas eu de problèmes importants liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds recueillis par la société. Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conseil d’administration 7 mars 2022
Annexe
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 83 711,79 total des fonds collectés investis cette année 49 409,45
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet total cumulé des fonds collectés investis 69 362,48
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si le projet d’investissement engagé a été modifié et ajusté et si le projet atteint la faisabilité prévue à la fin de la période
Et les projets d’investissement de fonds surlevés (y compris le montant total des investissements de fonds levés par le Ministère au cours de l’année en cours, l’état d’avancement cumulé des investissements (%) est – il disponible au Japon?
(1) montant de l’investissement (3) = avantages réalisés au cours de la période (2) / (1) Changements importants dans les avantages prévus
(2)
Projets d’investissement engagés 1. Ressources en titane et en fer
Recyclage utilisation globale non 83711798371179 49 409,45 69 362,48 82,86 octobre 2022 non
Projets
Projets d’investissement engagés 83 711,79 49 409,45 69 362,48 82,86
Sous – total investissement de fonds surlevés
Fonds de roulement supplémentaire
(le cas échéant)
Total –
