Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, à l’intersection historique des objectifs des « deux cent ans » et de la ligne de départ de l’année d’ouverture du « quatorzième plan quinquennal » du plan stratégique, face aux changements profonds de l’environnement extérieur et à la nouvelle situation du développement économique, tous les employés de l’entreprise, sous la direction du Conseil d’administration, se sont engagés à faire face aux changements de cent ans et à la situation épidémique du siècle, et à relever activement les défis liés aux risques dans le fonctionnement de l’entreprise. Sur la base de la nouvelle phase de développement de l’entreprise, de nouvelles mesures de développement ont été prises régulièrement et de nouveaux résultats ont été obtenus dans le développement durable et de haute qualité. L’année dernière a été une année extrêmement critique et extraordinaire dans le processus de développement de l’entreprise. L’entreprise a insisté sur l’augmentation de la force motrice de l’innovation, l’accélération de la vitesse de transformation, l’augmentation de la profondeur d’activation des actifs, l’amélioration de la précision de l’intégration des entreprises, Le renforcement de la gouvernance d’entreprise, l’adhésion à la recherche d’un progrès stable et l’amélioration continue de la qualité des sociétés cotées. Promouvoir le développement durable de l’entreprise.
Fonctionnement de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la direction de l’entreprise a sérieusement mis en œuvre le plan d’affaires annuel, ajusté la stratégie d’exploitation en temps opportun, saisi les possibilités de l’industrie, concentré le développement des principales activités de l’entreprise, continué à promouvoir l’innovation technologique, renforcé l’expansion du marché, amélioré l’efficacité de la gestion et activement répondu à la situation complexe du ralentissement de la croissance économique mondiale. En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1 638 millions de RMB, en hausse de 32,37% par rapport à la même période de l’année précédente; Les coûts d’exploitation se sont élevés à 1 278 millions de RMB, en hausse de 37,82% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 118 millions de RMB, en hausse de 130,40% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées a atteint 90 millions de RMB, en hausse de 124,14% par rapport à la même période de l’année précédente.
Au cours de la période considérée, la société s’est concentrée sur les aspects suivants:
1. Mise en œuvre du programme de rachat d’actions et de participation des employés
Sur la base de la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l’entreprise et de la confiance ferme dans les perspectives de développement futur, afin de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, d’orienter l’investissement de valeur rationnelle à long terme, d’établir un mécanisme d’incitation et de retenue à long terme parfait, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise et de promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise, Au cours de la période considérée, la société a utilisé ses fonds propres pour racheter 500267 actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé afin de mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés et d’achever le transfert non transactionnel du plan d’actionnariat des employés de 2021 le 24 novembre 2021. Cette mesure permettra d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, d’accroître la cohésion et la compétitivité des travailleurs, de mobiliser pleinement la conscience de responsabilité des travailleurs à l’égard de l’entreprise et de promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l’entreprise.
2. Vente de participations partielles dans des filiales
En ce qui concerne la politique stratégique formulée au début de l’année, afin de se concentrer davantage sur les activités principales, d’améliorer la structure des actifs, d’optimiser l’allocation des ressources et de réduire les risques opérationnels de la société, la société a vendu et transféré 50% des capitaux propres de zhongxu Environment, une filiale détenue par la société au cours de la période considérée. Le transfert de capitaux propres est une mesure importante pour concentrer davantage les ressources avantageuses afin de développer l’activité principale et d’accélérer la transformation. Après le transfert de capitaux propres, zhongxu Environment ne sera plus inclus dans le champ d’application des états financiers consolidés, ce qui aidera l’entreprise à remplir les flux de trésorerie, à améliorer La situation financière, à réduire les risques d’investissement et d’exploitation, à ajuster la structure des actifs et à mettre davantage l’accent sur l’activité principale. Conformément aux politiques et règlements pertinents tels que les avis du Conseil d’État sur l’amélioration de la qualité des sociétés cotées, la société se concentrera sur le développement dans des domaines d’activité relativement familiers.
3. Conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions
Au cours de la période considérée, les conditions de remboursement conditionnel ont été déclenchées du 20 octobre 2021 au 9 novembre 2021 dans le cadre du « transfert d’obligations de Qingshui (Code d’obligation: 123028) » de la société. La société a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 9 novembre 2021, et a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé du « transfert d’obligations de qingshui». Accepte d’exercer le droit de remboursement anticipé de la « conversion de la dette de Qingshui » et d’arrêter la négociation et la conversion des actions à compter du 30 novembre 2021, et d’achever les travaux de radiation ultérieurs. Après l’achèvement de la conversion de la dette de Qingshui en actions, le passif de la société a encore diminué, le capital propre a augmenté et la structure de l’actif et du passif est plus stable, ce qui est propice à l’amélioration de la capacité de résistance au risque de la société.
4. Le projet d’expansion de l’agent de traitement de l’eau avec une production annuelle de 180000 tonnes a été réalisé avec succès.
Conformément aux exigences de l’industrialisation et de l’intégration de l’information, le projet d’expansion de l’agent de traitement de l’eau d’une capacité annuelle de 180000 tonnes de l’entreprise vise à construire une usine chimique automatisée et intelligente, à réaliser un mode de production à un bouton pour la gestion de la production, le Contrôle industriel intelligent et l’équipement intelligent, et à s’efforcer de créer une usine intelligente provinciale. Au cours de la période considérée, le projet d’expansion de la production annuelle de 180000 tonnes d’agents de traitement de l’eau de l’entreprise a été mené à bien avec succès et a obtenu une licence de production de sécurité. Après la mise en service du projet, les avantages concurrentiels des agents de traitement de l’eau traditionnels seront consolidés et des mesures importantes seront prises pour développer continuellement le marché des agents de traitement de l’eau sans phosphore. Après la mise en service du projet, la structure des produits sera encore optimisée et la production sera grandement améliorée. Le projet contribuera à consolider la position de leader de l’entreprise dans l’industrie des agents de traitement de l’eau au phosphate organique, ainsi qu’à développer davantage le marché des agents de traitement de l’eau non au phosphate, à répondre aux besoins des clients finaux en produits composés et à mettre en œuvre la stratégie de développement de L’entreprise.
5. Promotion continue de la sector – forme Internet industrielle
La sector – forme Internet industrielle “Water Cloud trace” utilise le système intelligent de contrôle du traitement de l’eau de l’Internet et de la sector – forme Big Data pour appliquer la technologie avancée des capteurs et la technologie Internet au domaine du traitement industriel de l’eau, réaliser l’auto – dosage, la surveillance en ligne, Le transport en réseau et le contrôle à distance du système industriel de traitement de l’eau, et fournir aux clients un service à valeur ajoutée intelligent et personnalisé pour l’ensemble du processus. Par conséquent, les inconvénients du traitement traditionnel de l’eau, tels que le temps de détection long, la faible efficacité, la difficulté d’acquisition des données, l’erreur importante, le retard dans la découverte des problèmes, le mode de dosage extensif et le gaspillage grave, sont résolus. Au cours de la période considérée, l’entreprise a sélectionné un certain nombre de fournisseurs de canaux ayant une forte volonté et une force pour promouvoir la sector – forme, et a mis au point un certain nombre d’équipements terminaux intelligents de premier plan en Chine, tels que des équipements à haute teneur en chlorure, des équipements à paramètre unique et des traceurs Mini basés sur la sector – forme Internet industrielle « Water Cloud trace», en fonction des besoins des clients, tout en améliorant les performances des dispositifs intelligents de simulation dynamique de l’eau de refroidissement et des équipements à trois paramètres. Améliorer la structure des produits de l’entreprise, bien répondre aux besoins des différents clients, améliorer efficacement la compétitivité des produits sur le marché.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration au cours de la période considérée
1. Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration. L’avis, la convocation, les procédures, les méthodes de vote et le contenu des résolutions du Conseil d’administration sont strictement conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Ordre du jour de la réunion
1. Examiner la proposition de rachat d’actions de la société
2. Examiner la proposition relative à l’exploitation d’un pool d’actifs
Réunion 3. Examen de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Examiner la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société
2. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Président de la société pour 2020
3. Délibération de la cinquième proposition des administrateurs concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
4. Examiner la proposition de résolution sur le rapport financier final de la société pour 2020
5. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
6. Examiner la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020
7. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
8. Examen de la proposition relative à l’état d’avancement de l’exécution des engagements de restructuration des actifs
9. Examiner la proposition relative à l’estimation de la limite de garantie fournie par la société pour la demande de crédit de la filiale à la Banque
10. Examen de la proposition relative à l’estimation de la limite de garantie fournie par la filiale à part entière de la société Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. Pour la demande de crédit de la société à la Banque
11. Examen de la proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire proposée par Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) en 2021
12. Examiner la proposition relative à la provision pour dépréciation du crédit et des actifs de la société en 2020
13. Examiner la proposition relative à la norme de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021
14. Examen de la proposition relative au règlement à long terme des opérations de change
15. Examiner la proposition relative à la formulation d’un système de gestion des opérations de règlement à long terme des changes
16. Examiner la proposition de modification des statuts et des annexes 17, la proposition de modification du système de gestion de la société 18 et la proposition de texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 de la société
19. Examiner la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2020 de la société
1. Examiner la proposition relative à la vente d’une partie des capitaux propres de la filiale Holding et à la signature de la quatrième Convention de transfert des droits d’Assemblée du Conseil d’administration du 11 juin 2021
Délibération 2. Examiner la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
1. Examiner la proposition concernant le texte intégral du rapport semestriel de la société pour 2021 et le résumé de la cinquième réunion du 23 août 2021;
Discussion 2. Examen de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
1. Examiner la proposition relative au plan d’actionnariat des employés de 2021 (projet) et à son résumé 2. Examiner la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de 2021
3. Délibérer sur la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de 2021 à la sixième réunion du Conseil d’administration du 12 septembre 2021
Délibération sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
5. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés grâce aux économies réalisées dans le cadre des projets d’investissement collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
6. Examen de la demande de convocation de la troisième réunion intérimaire de la société en 2021
