Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapports spéciaux
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse Gem (2022), la description du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2019] no 313 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a émis publiquement des obligations de sociétés convertibles le 19 juin 2019 par Central China Securities Co.Ltd(601375) Jusqu’au 25 juin 2019, la société avait levé un capital total de 4900000000 RMB, déduction faite des frais d’émission de 955318335 RMB, et le montant net du capital levé était de 48044681665 RMB. Le montant net des fonds levés a été vérifié dans le rapport de vérification du capital (dhyz [2019] No 000259) de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership).
Le montant utilisé au cours des années précédentes, le montant utilisé au cours de l’année en cours et le solde courant.
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, la société avait investi 256356 485,31 RMB dans des projets financés par des fonds collectés (dont 60 00000000 RMB pour compléter le Fonds de roulement) et 14000000000 RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le solde des fonds collectés est de 9164579630 RMB (y compris le produit de l’achat de produits de gestion financière par les fonds collectés de 279597946 RMB, le produit des intérêts sur les fonds collectés de 443206319 RMB, les frais de traitement payés par les fonds collectés de 736104 RMB et les frais d’émission payés de 361840000 RMB).
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante:
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 256356 485,31 RMB de fonds levés au cours des années précédentes (dont 60 millions de RMB de fonds levés pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent), 82 011188,46 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours, 150549 684,43 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents et 488917358,20 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours. Le solde des fonds collectés est de 0,00 yuan. (les intérêts créditeurs accumulés provenant du transfert du Fonds de collecte de fonds levé au Fonds spécial s’élèvent à 5 357384,61 RMB, les frais de service accumulés pour le paiement du Fonds levé s’élèvent à 17 605,87 RMB et les frais d’émission payés à 3 61840000 RMB).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices réglementaires pour L’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en Gem (2022), etc. Compte tenu de la situation réelle de la société, le système de gestion des fonds collectés par Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Les mesures de gestion ont été examinées et adoptées à la 6e réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 17 août 2016.
Conformément aux mesures de gestion et aux exigences opérationnelles, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques, a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés et un accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés avec les banques de dépôt et les institutions de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés et l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zheng 371902618710702 compte spécial No 0.00 annulation du Département des affaires de la succursale de Zhou
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 631162972 compte spécial No 0.00 société d’annulation Zhengzhou Weisan Road Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zheng 81111012100979418 compte spécial No 0.00 annulation de la Sous – direction de zhouhai Road
Bank Of China Limited(601988) Ji 249466552790 compte spécial No 0.00 annulation de la Sous – Direction Yuanguang
Zhongyuan Bank Co., Ltd. Ji 411801010150056202 compte spécial No 0.00 annulation de la succursale source
Total 0,00
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Les projets d’investissement des fonds collectés précédemment ont été transférés ou remplacés à l’étranger.
La société n’a pas transféré ou remplacé les projets d’investissement des fonds collectés précédemment.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse Gem (2022), divulguer en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète l’état de dépôt et d’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de violation.
Annexe:
1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Annexe du Conseil d’administration datée du 7 mars 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
1. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
Unit é monétaire: RMB
Total des fonds levés 480446 816,65 total des fonds levés investis au cours de la période visée par le rapport 820111 188,46 total des fonds levés ayant changé d’objet au cours de la période visée par le rapport 338367 673,77
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet total cumulé des fonds collectés investis
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Date limite
Les projets d’investissement à la fin de la période ont changé pour atteindre la faisabilité du projet Oui les projets d’investissement promis et les projets de collecte de fonds supplémentaires au – delà de la collecte de fonds promis après ajustement total des investissements à la fin de la période visée par le rapport les investissements accumulés à la fin de la période visée par le rapport peuvent faire en sorte que la réalisation de la période visée par le rapport atteigne ou non les attentes ont changé de façon significative Progrès (%) jours d’état
Objectif d’investissement (y compris le montant total de l’investissement (1) montant de l’investissement (2) (3) = bénéfice (10 000 RMB)
Partie (2) / (1)
Changement)
Projets d’investissement engagés
1.1 production annuelle de 180000 tonnes traitement de l’eau non 43000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 204468166582011118846278367377 66.212021 5 404065 non
Mois du projet d’expansion des agents
1.2 Fonds de roulement supplémentaires non 60 00000000 60 00000000 60 00000000 100 s.o. s.o. s.o. non
Total 49000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 8044681665820111188463383677377
Investissement de fonds surlevés
Les circonstances et les raisons pour lesquelles le calendrier prévu n’a pas été atteint ou les revenus prévus n’ont pas été réalisés (sans objet pour les projets d’investissement spécifiques) les circonstances pour lesquelles la faisabilité du projet a subi des changements importants et l’inapplicabilité indiquent le montant du Fonds surlevé, Objet S / O et état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet Mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet mise en œuvre du projet Note 4 Montant et raison du solde non utilisé des fonds collectés
Note 1 investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 27 août 2019, la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été investis par la société avant que les fonds collectés ne soient disponibles.
Au 25 juin 2019, le montant réel des investissements autofinancés était de 10 215651,11 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Prépayé
