Code des titres: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) titre abrégé: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) numéro d’annonce: 2022 – 015 Code des obligations: 123133 titre abrégé: petty conversion
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Fonds de rachat total: pas moins de 70 millions de RMB et pas plus de 100 millions de RMB.
2. Prix de rachat: pas plus de 26 RMB / action.
3. Quantité de rachat: calculée sur la base du prix de rachat maximal de 26,00 RMB / action et de la limite inférieure du montant total de rachat de 70 millions de RMB, la quantité estimée de rachat est de 2692300 actions (à l’exclusion de la partie qui n’est pas suffisante pour racheter une main, comme ci – dessous), Représentant 10624% du capital social total actuel de la société; Sur la base d’un montant maximal de rachat de 100 millions de RMB, le nombre estimatif de rachats est de 3 846100 actions, soit 1,51 77% du capital social total actuel de la société. Le montant spécifique du rachat est basé sur le nombre d’actions effectivement rachetées à la fin du rachat.
4. Durée du rachat: pas plus de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat.
5. Objet du rachat d’actions: le nombre total d’actions à racheter dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou du régime d’incitation au capital est de 3,7 millions d’actions, et d’autres parties sont utilisées pour convertir les obligations de sociétés émises par la société qui peuvent être converties en actions (le cas échéant, voir ci – dessous). Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les 36 mois suivant la date d’achèvement du rachat, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si la c
6. Description de l’existence d’un plan de réduction des participations pour les actionnaires concernés
À la date de la présente annonce, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et leurs personnes agissant de concert, ainsi que les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’ont pas de plan de réduction des actions clair pour le moment au cours de la période de rachat et des six prochains mois. S’il y a un plan de réduction des actions à mettre en œuvre au cours des six prochains mois, la société se conformera à la c
7. Conseils sur les risques
Le plan de rachat d’actions comporte des risques incertains tels que le fait que le prix des actions dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat pendant la durée du rachat, ce qui entraîne l’impossibilité ou la mise en oeuvre partielle du plan de rachat.
Le plan de rachat d’actions comporte des risques qui ne peuvent être mis en oeuvre en raison d’événements importants qui ont une incidence importante sur le prix de transaction des actions de la société ou de la décision du Conseil d’administration de mettre fin au plan de rachat d’actions et de la non – conformité de la société aux conditions de rachat d’actions stipulées dans les lois et règlements.
Le plan de rachat d’actions comporte le risque de modifier ou de mettre fin au plan de rachat d’actions conformément aux règles en raison de changements importants dans l’exploitation, la situation financière et les conditions objectives externes de la société.
Le plan de rachat d’actions comporte le risque d’être radié en raison du fait que le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au capital n’ont pas été examinés et approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ou que l’objet du plan d’actionnariat des employés ou du Plan d’incitation au capital a renoncé à la souscription, ce qui entraîne l’octroi de toutes les actions rachetées.
Le régime de rachat d’actions comporte le risque que certaines obligations de sociétés émises par la société de conversion ne puissent pas être entièrement converties en actions de la société.
La société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat, et s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des travaux. Nous invitons respectueusement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement.
Le 7 mars 2022, la compagnie a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la compagnie. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres dispositions pertinentes, le contenu spécifique de ce plan de rachat est annoncé comme suit:
Régime de rachat d’actions
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance élevée de la valeur de l’entreprise, afin de renforcer la confiance des investisseurs, de protéger les intérêts des investisseurs, d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de direction et du personnel de base, de promouvoir le développement sain et stable à long terme de l’entreprise, et en fonction de la situation réelle du cours des actions de l’entreprise, Compte tenu de la situation financière actuelle, de la situation d’exploitation et de la stratégie de développement de la société, la société a l’intention de racheter une partie de ses actions et de les utiliser à l’avenir pour mettre en œuvre des plans d’actionnariat des employés ou des plans d’incitation au capital, ainsi que des obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société convertie.
Les actions rachetées par la société remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société sont conformes aux conditions pertinentes stipulées dans les règles de rachat d’actions des sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode de rachat
La société a l’intention de racheter les actions par voie d’appel d’offres centralisé.
Prix de rachat
Le prix de rachat actuel ne dépasse pas 26,00 RMB / action, et la limite supérieure du prix de rachat ne dépasse pas 150% (c. – à – D. 26,47 RMB / action) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution du Conseil d’administration de la société.
À compter de la date d’adoption de la réunion du Conseil d’administration chargée d’examiner les questions relatives au rachat d’actions jusqu’à l’achèvement du rachat, si la société effectue le versement de dividendes, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le fractionnement d’actions, la réduction d’actions, l’attribution d’actions et d’autres questions de dividende ex – droit, la société a le droit d’ajuster la limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
Type d’actions rachetées
Les actions rachetées par la société sont des actions ordinaires RMB en circulation (actions a).
Objet du rachat d’actions
Le nombre total d’actions à racheter dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou du régime d’incitation au capital est de 3,7 millions d’actions, le reste étant utilisé pour convertir les obligations de sociétés émises par la société qui peuvent être converties en actions.
Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les 36 mois suivant la date d’achèvement du rachat, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si la c
Nombre d’actions rachetées, proportion du capital social total de la société et montant total des fonds à racheter
Le montant total du capital proposé pour le rachat d’actions par la société ne doit pas être inférieur à 70 millions de RMB ni supérieur à 100 millions de RMB.
Sur la base de la limite supérieure du prix de rachat de 26,00 RMB / action et de la limite inférieure du montant total du rachat de 70 millions de RMB, le montant estimatif du rachat est de 2692300 actions, soit 10624% du capital social total actuel de la société; Sur la base d’un montant maximal de rachat de 100 millions de RMB, le nombre estimatif de rachats est de 3 846100 actions, soit 1,51 77% du capital social total actuel de la société. Le montant spécifique du rachat est basé sur le nombre d’actions effectivement rachetées à la fin du rachat.
(Ⅷ) Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de capital de la société pour ce rachat d’actions est son propre capital.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
1. La période de mise en œuvre de ce rachat par la société ne doit pas dépasser six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat. Si les conditions suivantes sont remplies, la période de rachat expire à l’avance et le plan de rachat est mis en œuvre:
Au cours de la période de rachat, si le montant total des fonds de rachat atteint le plafond exécutable (le solde des fonds n’est pas suffisant pour racheter les actions d’une main), la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être prolongée en conséquence, et la période maximale stipulée par la c
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement ou de l’avis de rendement rapide de la société;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
3. La société ne peut pas confier le rachat d’actions aux heures de négociation suivantes:
Ouverture de l’appel d’offres collectif;
Dans un délai d’une demi – heure avant la clôture;
Il n’y a pas de limite à la hausse ou à la baisse du cours des actions.
4. Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, le prix de rachat ne doit pas être le prix limite de l’augmentation de la négociation des actions de la société le jour même.
Changements dans la structure des fonds propres de la société après le rachat prévu
1. Si tous les plans de rachat sont mis en œuvre, le montant estimatif du rachat est de 2692300 actions, soit 10624% du capital social total actuel de la société, calculé sur la base du prix de rachat maximal de 26,00 RMB / action et du montant total du rachat inférieur de 70 millions de RMB. En supposant que toutes les actions rachetées soient assujetties à un régime d’actionnariat des employés ou à un régime d’incitation au capital et qu’elles soient entièrement immobilisées, et qu’il n’y ait pas d’obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société pour la conversion, on s’attend à ce que les changements dans la structure du capital de la société soient les suivants:
Avant le rachat (jusqu’à la date de publication du présent avis) après le rachat
Nature des actions nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Conditions de vente limitées 90045000355332% 927373 Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 956% actions
Conditions de vente illimitée 163366200644668% 160673900634044% actions
Total du capital social 2534112001000000% 2534112001000000%
2. Si le plan de rachat est entièrement mis en œuvre, le montant estimatif du rachat est de 3846100 actions, soit 15177% du capital social total actuel de la société, calculé sur la base du prix de rachat maximal de 26,00 RMB / action et du montant maximal du rachat de 100 millions de RMB. En supposant que toutes les actions rachetées pour la mise en œuvre du régime d’actionnariat des employés ou du régime d’incitation au capital soient accordées et verrouillées et que toutes les obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société convertie soient des actions négociables à conditions de vente illimitées, les changements prévus dans la structure du capital de la société sont les suivants:
Avant le rachat (jusqu’à la date de publication du présent avis) après le rachat
Nature des actions
Nombre d’actions (actions) Pourcentage d’actions (actions)
Conditions de vente limitées 9004500355332% 93745000369932% actions
Conditions de vente illimitée 163366200644668% 159666200630068% actions
Total du capital social 2534112001000000% 2534112001000000%
Note: le nombre d’actions rachetées spécifiques est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat, et la proportion d’actions correspondantes changera également.
Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, la rentabilité, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut d’inscription de la société
Au 30 septembre 2021 (non vérifié), l’actif total de la société s’élevait à 216406 679 millions de RMB (seuil de consolidation, le même ci – dessous), l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 166507 410 RMB, l’actif à court terme était de 112370 930 RMB et le ratio actif – passif était de 22,37%. Le Fonds d’actions racheté provient du fonds propre de la société et est calculé selon la limite supérieure de 100 millions de RMB du montant racheté. Le montant total des fonds de pension représente environ 4,62% de l’actif total de la société, 6,01% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée et 8,90% de l’actif à court terme, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur la structure actif – passif de la société.
Selon la limite supérieure du montant du rachat ne dépassant pas 100 millions de RMB, le montant du rachat ne devrait pas dépasser 3 846100 actions, soit 1,51 77% du capital social total actuel de la société. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de changement important dans la structure des capitaux propres de la société. La répartition des capitaux propres sera toujours conforme aux conditions d’inscription à la cote de la société, ne modifiera pas le statut d’inscription à la cote de la société et ne modifiera pas le droit de contrôle de la société.
En résum é, la direction de la société estime que le rachat d’actions de la société est réalisable et qu’il n’aura pas d’impact négatif important sur les activités opérationnelles, la situation financière, les investissements dans la recherche et le développement, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur de la société.
Le rachat d’actions reflète la confiance ferme de la direction dans la valeur intrinsèque et le plan de développement futur de l’entreprise, ce qui est propice à l’amélioration du marché des capitaux de l’entreprise.
