Code des valeurs mobilières: Jiangsu Etern Company Limited(600105) titre abrégé: Jiangsu Etern Company Limited(600105) numéro d’annonce: lin2022 – 017 Code des obligations: 110058 titre abrégé: Yongding conversion
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport d’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500), Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Montant des fonds collectés précédemment et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Etern Company Limited(600105) Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 13,5 millions de RMB (ce montant comprend la taxe, les frais de souscription et de recommandation hors taxe sont de 14 151 millions de RMB au total, et la société a avancé 1 141100 RMB de frais de recommandation hors taxe du compte de collecte de fonds non collecté en 2018), le capital collecté est de 96,5 millions de RMB. Le souscripteur principal Huaxi Securities Co.Ltd(002926) En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, qui s’élèvent à 26109 millions de RMB (à l’exclusion de l’impôt), le montant net des fonds levés par la société est de 96323281 millions de RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2019] No 6 – 17) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés dans les comptes bancaires comme suit:
Unit é: RMB
31 décembre 2021 remarques Banque de dépôt numéro de compte montant initial du dépôt Solde quotidien
Bank Of China Limited(601988) shares Limited 53527311451420000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 899485
Société Wujiang Luxu Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shares
Wujiang fenhu 1102022629006041881206500 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 590350
Sous – Direction Jiangsu Suzhou Rural Commercial
Bank Co., Ltd 07066778081120100313136200000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 11692241
Luxu Sub – Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shares
Ltd. Wujiang fenhu 1054370104 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) 9200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 852640
Sous – direction
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Co., Ltd. 304501880 Sichuan Lutianhua Company Limited(000912) 73160000 China Vanke Co.Ltd(000002) 58063297
Wujiang fenhu Sub – branch of the company
Total partiel 966500 000,00 11 790980,13
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Modification des fonds collectés précédemment
Le 10 décembre 2021, la proposition relative à la résiliation des projets d’investissement des fonds levés et à la reconstitution permanente des fonds levés restants en tant que fonds de roulement a été examinée et adoptée lors de la douzième réunion extraordinaire du neuvième Conseil d’administration en 2021, de la neuvième réunion extraordinaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance, de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 et de la première Assemblée des détenteurs d’obligations en 2021, respectivement.
En raison de l’évolution du marché et d’autres raisons, la deuxième phase du projet de préfabrication de 600 tonnes de fibres optiques par an (projet de préfabrication de 300 tonnes de fibres optiques) et le projet de fibre optique de 10 millions de noyaux / km par an n’ont pas encore commencé à être construits, les produits concernés ont déjà connu une surcapacité sur le marché et les perspectives du marché ne sont pas optimistes à l’avenir. La mise en œuvre des deux projets susmentionnés a été interrompue sur décision des départements concernés et des décideurs de l’entreprise.
Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment
Contenu de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment
Voir l’annexe 1 pour la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment.
Explication des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment
1. Les raisons de la résiliation du projet de Préformes de fibres optiques avec une production annuelle de 600 tonnes (projet de Préformes de fibres optiques de 300 tonnes de la phase II) sont les suivantes: en 2021, le prix des fibres optiques est beaucoup plus bas que prévu et le prix des Préformes de fibres optiques est gravement limité; L’amplitude des matières premières du préforme de fibre optique augmente évidemment et le coût des matières premières augmente. La Chine a une surcapacité de Préformes de fibres optiques. Dans la situation actuelle où l’offre de Préformes de fibres optiques sur l’ensemble du marché est supérieure à la demande, si le projet de barres optiques de 300 tonnes de la phase II est poursuivi, l’entreprise connaîtra une surcapacité de barres optiques.
2. Les raisons de la résiliation du projet de fibre optique avec une production annuelle de 10 millions de kilomètres de cœur sont les suivantes:
Étant donné que la capacité de conception de l’expansion de la production du projet de fibre optique correspond à la capacité du projet de tige optique, le projet de tige optique de 300 tonnes de la phase I a satisfait la demande de capacité de la société de fibre optique après avoir atteint la capacité de production. Sous l’influence de L’épidémie mondiale, la demande du marché international des câbles optiques a diminué d’une année sur l’autre, et le prix d’achat centralisé des fibres optiques de l’opérateur chinois a encore diminué. Pour les fabricants de fibres optiques nouvellement construits ou agrandis, Il est difficile d’atteindre le seuil de rentabilité à court terme.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
La société n’a pas de transfert ou de remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment.
Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment. L’échelle de calcul et la méthode de calcul des avantages réalisés dans le tableau de référence sont conformes à l’échelle de calcul et à la méthode de calcul des avantages promis.
1. Production annuelle de 600 tonnes de Préformes de fibres optiques
Au 31 décembre 2021, la phase I du projet de préfabrication de fibres optiques d’une capacité annuelle de 600 tonnes, financé par les fonds collectés par la société, était encore en cours de mise en service du processus et n’avait pas encore produit d’avantages économiques.
En raison de l’évolution du marché et d’autres raisons, la phase II du projet n’a pas encore commencé et a pris fin, de sorte qu’aucun avantage économique n’a été obtenu. 2. Projet de fibre optique avec une production annuelle de 10 millions de kilomètres de cœur
En raison de l’évolution du marché et d’autres raisons, la construction du projet n’a pas encore commencé et a pris fin, de sorte qu’aucun avantage économique n’a été obtenu.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent être comptabilisés séparément
Il n’y a pas de cas où les projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent pas être comptabilisés séparément.
Description de la situation dans laquelle le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment est inférieur à 20% (y compris 20%) de l’engagement
Il n’y a pas de cas où le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment est inférieur à 20% (y compris 20%) de l’engagement.
Description du fonctionnement des actifs utilisés pour la souscription d’actions dans les fonds collectés précédemment
Il n’y a pas eu de souscription d’actions pour les fonds collectés précédemment par la société.
Utilisation des fonds collectés inutilisés
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société a tenu la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2019 et la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2019 le 16 septembre 2019, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et a accepté d’utiliser les fonds collectés jusqu’à 450 millions de RMB (y compris 450 millions de RMB) pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Au 20 août 2020, la société avait restitué au Compte spécial des fonds levés tous les fonds levés de 450 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
La société a tenu la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration le 26 août 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et a décidé de continuer à utiliser les fonds collectés jusqu’à 45 millions de RMB (dont 45 millions de RMB) pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Au 3 août 2021, la compagnie avait restitué tous les fonds levés de 450 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés.
Le 3 août 2021, après la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2021 et la quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2021, la proposition relative à l’utilisation continue par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée respectivement, et il a été décidé de continuer à utiliser les fonds collectés jusqu’à 450 millions de RMB (y compris 450 millions de RMB) pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Le 10 décembre 2021, la proposition relative à la résiliation des projets d’investissement des fonds levés et à la reconstitution permanente des fonds levés restants en tant que fonds de roulement a été examinée et adoptée lors de la douzième réunion extraordinaire du neuvième Conseil d’administration en 2021, de la neuvième réunion extraordinaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance, de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 et de la première Assemblée des détenteurs d’obligations en 2021, respectivement. À la date d’émission du rapport, étant donné que les fonds levés de 450 millions de RMB qui ont été utilisés pour reconstituer temporairement les fonds de liquidité au cours de la période précédente n’ont pas été retournés au compte des fonds levés, la société doit ensuite reconstituer en permanence les fonds de liquidité après que les fonds levés de 450 millions de RMB ont été retournés au compte des fonds levés.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
La 12e réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière. Il est convenu que la société devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie dans un montant ne dépassant pas 700 millions de RMB sans affecter l’utilisation des fonds collectés et des fonds propres dans le cadre de la construction, de la production et de l’exploitation des projets financés par les fonds collectés, et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Au 31 décembre 2021, le solde de la gestion de la trésorerie de la compagnie au moyen des fonds collectés inutilisés était de 0 RMB. En 2019, 2020 et 2021, le principal des produits de gestion financière achetés par la société avec les fonds collectés inutilisés a été entièrement remboursé.
Solde des fonds collectés précédemment et utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds levés par la société s’élevait à 461791 000 RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc., de 11 266900 RMB). Parmi eux, le solde du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 11 791 millions de RMB et les fonds collectés inutilisés ont été utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 45 millions de RMB. Le montant net réel des fonds collectés par la société s’élève à 963328 100 RMB, le montant inutilisé représentant 47,94% du montant total des fonds collectés précédemment. Le reste des fonds collectés sera utilisé successivement pour reconstituer le Fonds de roulement.
Autres différences
Il n’y a pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société et le contenu divulgué dans les rapports périodiques annuels et d’autres documents d’information de la société.
Pièce jointe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
2. Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Jiangsu Etern Company Limited(600105) Conseil d’administration 8 mars 2022 annexe 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021
Préparé par Jiangsu Etern Company Limited(600105) Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés: 96 323,81 montant total des fonds collectés utilisés: 51 580,10
Fonds utilisés chaque année
