Code des valeurs mobilières: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) titre abrégé: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
État des fonds collectés précédemment
Fonds collectés lors de l’offre publique d’actions H
Après l’approbation de la réponse de la c
Le 24 décembre 2018, le capital levé par l’offre publique d’actions H a été versé au Compte spécial 020 – 601 – 125 – 6340 – 4 du capital levé ouvert par la société auprès de China Merchants yonglong Bank Co., Ltd. Et le montant initial du dépôt était de HKD 296446925315 (équivalent à RMB 261169741203). Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial 020 – 601 – 125 – 6340 – 4 pour les fonds levés était de 168219,92 dollars de Hong Kong (137536,61 RMB), le reste des fonds levés inutilisés ayant été transférés à d’autres comptes bancaires de la société et de ses filiales concernées.
Offre publique excédentaire d’actions H
Le 4 janvier 2019, conformément au droit de surallocation stipulé dans le prospectus d’actions H, la société a suralloué 23836500 actions étrangères cotées à l’étranger (actions h) au prix d’émission de 19,38 dollars de Hong Kong par action, pour un montant total de 46195137000 dollars de Hong Kong (40383788765 RMB). Après déduction de la Commission du souscripteur et des autres frais d’émission, HK $1389411136 (équivalent à RMB 1214623215), HK $44805725864 (équivalent à RMB 39169165550) a effectivement reçu les fonds levés.
Les fonds levés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial 020 – 601 – 125 – 6340 – 4 des fonds levés ouvert par la société à la China Merchants yonglong Bank Co., Ltd. Le 9 janvier 2019, avec un dépôt initial de 44805725864 dollars de Hong Kong (équivalent à 39169165550 yuan RMB). Au 31 décembre 2021, les fonds levés inutilisés avaient été transférés à d’autres comptes bancaires de la société et de ses filiales concernées.
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
En juillet 2020, la société a émis 8 713000 actions ordinaires de RMB (actions a) à la Bourse de Shanghai, avec un prix d’émission de 55,50 RMB par action et un capital total de 48 357150,00 RMB. Après déduction des frais d’émission hors taxes, le montant net réel des fonds collectés est de 44 969978 326,73 RMB. Le montant réel reçu est de 451566138750 RMB, y compris les autres frais d’émission impayés de 1868306077 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 8 juillet 2020 et vérifiés par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Rongcheng yinz [2020] No 230z0103) a été publié.
1. Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, compte tenu de la situation réelle de la société, La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés par Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2. Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs susmentionnés, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés avec les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent les fonds levés, a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds levés et a effectué le dépôt de comptes spéciaux pour Les fonds levés.
3. Dépôt initial des fonds collectés
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été reçus le 8 juillet 2020 et leur dépôt initial est le suivant:
Unit é monétaire: RMB
Ordre nom de la Banque nom du compte numéro de compte de la Banque montant
No.
Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Nanhui Sub – Branch Medical Technology Co., Ltd. 3190330 Zhejiang Canaan Technology Limited(300412) 00913000000000
Chine China Construction Bank Corporation(601939)
2. Shanghai Branch Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 310501360 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5842800000000 Branch Sales Department Co., Ltd.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Changle Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
3 sous – Direction Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 75592863210110208566138750
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Free Trade Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
4 Branch Business Department Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 7559286732108668500000000
Total 451566138750
4. Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés
Le 24 juillet 2020, la vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingtième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’ajout d’une entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé et à la signature d’un Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds levés, et ont convenu d’ajouter de nouvelles filiales à part entière, Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Co., Ltd., Suzhou zhonghe Biomedical Technology Suzhou junmeng Biopharmaceutical Technology Co., Ltd. Est le principal organisme de mise en œuvre du « projet de recherche et de développement sur les médicaments innovants», « remboursement des prêts bancaires et reconstitution du Fonds de roulement» et établit un compte spécial pour les fonds collectés.
Le 29 septembre 2020, la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt – deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’ajout d’un nouveau sujet de mise en œuvre du projet d’investissement levé et à la signature d’un Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds levés, et ont convenu d’ajouter Suzhou Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Suzhou junao Precision Medicine Co., Ltd. Suzhou Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Co., Ltd. Est l’organe principal de mise en œuvre du « remboursement des prêts bancaires et du Fonds de roulement supplémentaire» et établit un compte spécial pour les fonds collectés.
Le 16 décembre 2020, la compagnie a tenu la trente et unième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et approuver la proposition relative à l’ajout d’une entité chargée de la mise en œuvre du projet de collecte de fonds et à la signature d’un Accord de surveillance quadripartite pour Le stockage du compte spécial de collecte de fonds, et a convenu que topalliance Biosciences Inc., une filiale à part entière nouvellement créée, était un « projet de recherche et de développement de médicaments innovants». L’entité chargée de la mise en œuvre du « remboursement des prêts bancaires et reconstitution du Fonds de roulement» et la création d’un compte spécial pour les fonds collectés.
5. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 861977507543 RMB, comme indiqué dans le tableau suivant:
Unit é monétaire: RMB
Montant du projet
Montant comptabilisé des fonds collectés 451566138750
À déduire: autres dépenses d’émission du projet d’investissement levé 18 68306077
À déduire: 84971430534 Fonds de remplacement pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance
À déduire: montant des dépenses des projets financés par des fonds collectés 172413366249
À déduire: montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé 552686 297,29
À déduire: fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 542000 000,00
À ajouter: intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais de service et des pertes de change nettes de 33 531013,82
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202186197507543
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Ordre nom de la Banque nom du compte numéro de compte de la Banque devise montant en monnaie originale
No.
Bank of shanghai shanghai shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Medical People
1 Nanhui Sub – Branch Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 3190330 Zhejiang Canaan Technology Limited(300412) 009 RMB 2118338484621183384846 Company
Construction en Chine
Bank share Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Medical People
2. Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 310501360 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 584 RMB 9516447395164473 Shanghai Branch
Business Department
China Merchants Bank Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Medical People
3 Shanghai Changle Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 755928632310110 Yuan 3912539198939125391989 Sub – Branch 1 Company
China Merchants Bank Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
4 Shanghai Free Trade Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 755928673210866 people 1518904447615189044476 Branch Business Company currency
Ministère
China Merchants Bank Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
5. Shanghai Chang
