Principaux points d’investissement:
Nouveau un jour par semaine: le rapport de travail du Gouvernement exige que la compétitivité de base de l’industrie manufacturière soit renforcée et que les pièces de base soient remplacées par des pièces fabriquées en Chine. Le 5 mars, le premier ministre Li Keqiang a déclaré dans le rapport de travail du Gouvernement que l’objectif principal du développement de cette année était d’augmenter le PIB de la Chine d’environ 5,5%, ce qui est supérieur au taux de croissance moyen de 5,1% au cours des deux dernières années. Le rapport propose de mettre en œuvre en profondeur la stratégie de développement axée sur l’innovation, de consolider et de renforcer les fondements de l’économie réelle, de renforcer la compétitivité de base de l’industrie manufacturière, de renforcer la garantie de l’approvisionnement en matières premières, en pièces et composants clés, de mettre en œuvre le projet de stabilisation de la chaîne d’approvisionnement des principales entreprises et de maintenir la sécurité et la stabilité de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle. Mettre l’accent sur la culture d’entreprises « spécialisées et nouvelles » et fournir un soutien solide en termes de capital, de talents et de sector – forme d’incubation. En février, l’indice des nouvelles commandes de l’industrie manufacturière est revenu à plus de 50. Nous nous attendons à ce que le climat de l’industrie de l’automatisation industrielle s’améliore à l’avenir. Entre – temps, la tendance à la substitution nationale des pièces clés est irrésistible. Il est recommandé de prêter attention aux ralentisseurs, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Tendances de l’industrie et de l’entreprise cette semaine: 1) matériel photovoltaïque: les prix de l’ensemble de la chaîne industrielle ont augmenté et la demande en aval a continué de s’améliorer. Cette semaine, les prix du silicium, des plaquettes de silicium, des plaquettes de batterie et des composants ont augmenté dans l’ensemble de la chaîne industrielle, le taux d’exploitation en aval a augmenté régulièrement et la demande de l’industrie a continué de s’améliorer. À la fin de février, le Ministère allemand de l’économie a présenté un projet de loi pour accélérer l’expansion de l’énergie éolienne et de l’infrastructure Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Équipement à semi – conducteurs: Cette semaine, 44 équipements de procédé ont été ouverts pour les principales usines de Wafers en Chine, principalement Huahong Wuxi, qui a continué à étendre la production. Parmi les fournisseurs d’équipements en Chine, Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 3) Équipements au lithium: le groupe Volkswagen investira en Espagne une usine de batteries de 40 GWh, avec un investissement prévu d’environ 3,5 milliards d’euros. Volkswagen a déclaré qu’elle envisageait d’exploiter le secteur des piles en tant que filiale et qu’elle s’attendait à fournir des piles électriques à d’autres installations hôtes à long terme. 4) services pétroliers: les États membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont accepté de libérer 60 millions de barils de pétrole de réserve afin d’atténuer les tensions sur l’approvisionnement en pétrole résultant de l’escalade de la situation en Ukraine; Laser et automatisation: Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747)
Objectifs de base du portefeuille cette semaine: il est recommandé de se concentrer sur les possibilités d’investissement dans les secteurs cycliques à forte croissance et à forte élasticité avec des points d’inflexion ascendants, tels que [ Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) ], [ China Oilfield Services Limited(601808) ], [ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ], [ Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) ], [ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ], [ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) En ce qui concerne l’automatisation générale, il est recommandé de [ Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) ], [ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) ] et de prêter attention à [ China Cssc Holdings Limited(600150)
Conseils sur les risques: 1. Les progrès de l’expansion de la production des fabricants d’électricité au lithium sont inférieurs aux attentes; 2. La reprise de l’industrie navale n’a pas été aussi rapide que prévu; 3. La croissance des activités de l’entreprise recommandée n’a pas été aussi rapide que prévu.
