Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions
Afin d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et d’accroître sa rentabilité, Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) L’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est la suivante: 1. Aperçu de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 115 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins 91034637680000
2 Zhongshan Single Blood Collection Station Project 869148430000
3 Fonds de roulement supplémentaires 33 900,00 33 900,00
Total 133626,11 115000,00
Une fois que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions seront disponibles, la société investira les fonds collectés dans les projets susmentionnés en fonction des besoins réels et des priorités du projet; La partie de l’investissement total du projet qui est supérieure à l’investissement du Fonds collecté proposé est résolue par la société elle – même; Si les fonds effectivement collectés après déduction des frais d’émission de cette émission sont inférieurs au montant total des besoins réels en fonds du projet d’investissement proposé, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même. Sans modifier le projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant de l’investissement des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet.
Avant que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions ne soient disponibles, la société prélèvera des fonds par le biais de prêts bancaires, de fonds propres et d’autres formes d’autofinancement en fonction des besoins du projet, et remplacera les fonds investis à l’avance conformément aux exigences et procédures des lois et règlements pertinents après que Les fonds collectés seront disponibles.
Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins
Le projet est mis en œuvre par la société Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
The project is located in Weiguang Life Science Park, West Side of Beizhen Road, xinhu Street, Guangming District, Shenzhen. Le contenu principal de la construction du projet comprend la décoration de l’usine de production de BPF standard, l’introduction d’équipements de processus avancés et de logiciels intelligents, la construction d’installations de soutien telles que la station de traitement des eaux usées, le réservoir d’éthanol, la chaudière, la protection de l’environnement contre l’incendie, etc., et la construction d’une usine intelligente moderne de produits sanguins pour répondre aux besoins de production et d’exploitation de l’entreprise. L’investissement total du projet s’élève à 910346300 RMB, dont 7682679 millions de RMB pour la construction, 230480 millions de RMB pour les réserves et 1190304 millions de RMB pour le Fonds de roulement initial. 2. Nécessité de la construction du projet
Nécessité d’une mise à niveau intelligente de la base de production
L’industrie chinoise des produits sanguins est depuis longtemps en situation de déséquilibre entre l’offre et la demande. Selon les données publiées par l’Académie chinoise d’inspection et de quarantaine et les autorités locales, la proportion d’albumine sanguine importée par la Chine est passée de 47,98% en 2012 à 64,88% en 2020. L’expansion de l’échelle de production et l’atténuation de la contradiction entre l’offre et la demande sont les principaux problèmes auxquels l’industrie chinoise des produits sanguins est confrontée. Par conséquent, l’État a encouragé les entreprises de produits sanguins à devenir plus grandes et plus fortes afin de répondre à la demande croissante de produits sanguins.
Grâce à la mise en œuvre du projet, l’entreprise construit une usine intelligente de produits sanguins de 800 tonnes / an. Après l’achèvement du projet, 2,24 millions de bouteilles d’albumine sanguine humaine, 3 175000 bouteilles d’immunoglobuline humaine, 3,7 millions de bouteilles d’immunoglobuline spécifique et 700000 bouteilles de facteur de coagulation seront produites Chaque année. Grâce à la mise en œuvre du projet, l’entreprise peut saisir les possibilités du marché, atténuer davantage la contradiction entre l’offre et la demande de l’industrie, élargir l’échelle de production et accroître la part de marché.
Aider à briser le goulot d’étranglement de la capacité et à répondre à la demande de croissance continue des activités de l’entreprise
De 2016 à 2020, la production de lisier de la station de pâte de la compagnie est passée de 319 tonnes à 382 tonnes, avec un taux de croissance annuel composé de 4,61%. À l’heure actuelle, l’entreprise s’efforce d’étendre la station de pâte à papier et d’exploiter en profondeur le potentiel de l’ancienne station de pâte à papier, et on s’attend à ce que la production de pâte à papier de l’entreprise continue d’augmenter.
La ligne de production actuelle de produits sanguins de l’entreprise a été achevée en 2013, avec une capacité théorique de conception d’environ 400 tonnes par an. En outre, les fabricants de médicaments doivent certifier les BPF des installations de production spécifiques et de l’environnement de production conformément aux spécifications de gestion de la qualité de la production pharmaceutique. La production ne peut être effectuée qu’après avoir réussi la certification, et le temps de certification est long. L’entreprise doit planifier à l’avance la construction d’une usine intelligente de produits sanguins en fonction de la tendance à l’augmentation de la production de pâte et des progrès de la recherche et du développement de nouveaux produits.
Grâce à la mise en œuvre de ce projet, il est en mesure de se connecter efficacement avec l’atelier de production d’origine et de s’adapter à la tendance croissante de la production de lisier, ce qui est bénéfique pour l’entreprise de briser le goulot d’étranglement de la capacité de production existante, de répondre à la demande future de production de lisier et de réaliser le développement durable.
3. Faisabilité de la construction du projet
Bonne source plasmatique
La principale capacité concurrentielle de l’entreprise de produits sanguins est déterminée par la quantité de plasma d’alimentation, la quantité de plasma d’alimentation est déterminée par la quantité de collecte de plasma, et la quantité de collecte de plasma est déterminée par la capacité d’expansion de la source de plasma, de sorte que la capacité d’expansion de La source de plasma est la compétitivité de base de l’entreprise de produits sanguins à l’heure actuelle. Conformément aux dispositions pertinentes de l’État relatives à la mise en place d’une seule station de collecte de plasma, la Chine a établi des normes d’admission strictes pour les nouvelles stations de collecte de plasma. L’entreprise possède des qualifications rares pour les nouvelles stations de collecte de plasma dans l’industrie et a certains avantages régionaux en matière de sources de plasma dans les provinces de Guangdong, Guangxi et Hainan. Au cours des dernières années, l’entreprise a fait de bons progrès dans l’expansion des sources de lisier dans les nouvelles stations de lisier et les stations de lisier existantes, ce qui a jeté les bases d’un développement continu et rapide à l’avenir.
Avantages de la gamme de produits
Plus la gamme de produits de l’entreprise de production de produits sanguins est grande, plus le coût du plasma partagé par chaque type de produits sanguins est faible, plus les produits ont d’avantages de coût, et aussi plus les produits de l’entreprise ont de différences, de sorte que la question de savoir si la gamme de produits est riche ou non détermine dans une large mesure si l’entreprise peut établir un avantage concurrentiel lorsque l’approvisionnement en plasma brut est progressivement suffisant.
L’entreprise est l’une des trois grandes entreprises chinoises avec des produits complets d’albumine, d’immunoglobuline et de facteur de coagulation sanguine.
Entre – temps, la structure du produit est raisonnable, la proportion des ventes d’albumine sanguine humaine diminue d’année en année, et les produits d’immunoglobuline humaine par injection intraveineuse sont progressivement devenus les principaux produits. En ce qui concerne la recherche et le développement de nouveaux produits, l’entreprise étudie principalement cinq variétés de produits, dont le complexe de prothrombine humaine et le facteur de coagulation humaine Ⅷ, dont le complexe de prothrombine humaine a été vérifié cliniquement et devrait être approuvé pour la commercialisation en 2022; Le facteur de coagulation humain Ⅷ a terminé l’étude clinique de phase III et devrait faire l’objet d’une demande d’edn et d’une vérification sur place en 2022; La nouvelle immunoglobuline humaine par injection intraveineuse (10%) a fait l’objet d’études pharmacologiques, pharmacologiques et toxicologiques précliniques et devrait être lancée en 2022. Les adhésifs à la Fibrine humaine font l’objet d’études précliniques et devraient faire l’objet d’une communication pré – ind d’ici 2022; Le vaccin humain contre la rage lyophilisé fait l’objet d’une communication pré – ind et une étude clinique est prévue pour 2022.
4. Estimation des investissements dans le projet
S / N nom du projet ou du coût montant de l’investissement (10 000 RMB)
1 investissement dans la construction 76 826,79
1.1 frais de génie civil et de décoration 12 615,10
1.2 achat et installation de matériel 63 211,69
1.3 achat de logiciels 1 000,00
2 réserves 2 304,80
3 Fonds de roulement initial 11 903,04
Investissement total du projet 91 034,63
5. Inscription au dossier d’approbation du projet, évaluation de la protection de l’environnement, etc.
Le dépôt de ce projet a obtenu le certificat de dépôt du projet d’investissement social de Shenzhen (Shenguang Guang Fa Gai Bao [2019] No 0225); The Project has obtained the approval for Environmental Impact Review of Construction Project of Guangming Administration of Shenzhen Municipal Bureau of Ecological Environment (shenghuanghuang approval [2020] No. 200037).
6. Avantages économiques du projet
La période de construction du projet est d’environ 36 mois et la période de mise en service complète est de 10 ans. Selon le calcul préliminaire de la société, le taux de rendement interne de l’investissement après impôt de ce projet d’investissement est de 25,42%, et la période de récupération statique de l’investissement après impôt est de 6,98 ans.
Zhongshan single plasma production Station Project
1. Informations de base sur le projet
Le projet est mis en œuvre par Zhongshan Guangming Single excavation plasma Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, avec un investissement total de 86 914800 RMB, dont 43 millions de RMB seront investis avec des fonds levés. La période de construction du projet est de 12 mois.
Le site de construction du projet est situé à l’Est et à l’ouest de l’avenue Huancheng, Comté de Zhongshan, ville de Hezhou, Région autonome du Guangxi Zhuang. Le projet est un nouveau site après le déplacement de la station de pâte à papier Zhongshan. La station de pâte à papier sera équipée d’un équipement avancé d’extraction et d’essai du lisier, améliorera l’environnement d’extraction du lisier, introduira du personnel médical professionnel, améliorera le système de gestion de l’extraction du lisier, établira une station de collecte unique du lisier adaptée à la stratégie de développement de l’entreprise, améliorera l’efficacité de l’extraction du lisier et la quantité d’extraction du lisier de l’entreprise. Le contenu principal de la Achat d’installations logicielles et matérielles et recrutement de personnel, etc. L’investissement total du projet s’élève à 869148 millions de RMB, dont 843833 millions de RMB pour la construction et 25315 millions de RMB pour les réserves.
2. Nécessité de la construction du projet
Afin de réaliser l’augmentation continue de la production de pâte à papier de l’entreprise et de répondre à la demande d’expansion de la capacité de production de produits sanguins de l’entreprise, l’introduction en bourse de l’entreprise a levé des fonds pour la reconstruction et l’expansion de six stations de pâte à papier existantes, à savoir Pingguo, longan, Tianyang, Debao, Zhongshan et Luoding. Le site de la station de plasma de Zhongshan, le « projet de reconstruction et d’expansion d’une station de plasma d’extraction unique» du projet d’investissement initial, est situé dans la zone de construction de la nouvelle zone Hedong prévue dans le « 13e Plan quinquennal» du comté de Zhongshan. Conformément aux exigences du « plan directeur du comté de Zhongshan (2011 – 2030) », au cours de la période du « 13e Plan quinquennal», le comté de Zhongshan a fait de la nouvelle zone Hedong une nouvelle zone urbaine complète intégrant les fonctions de gestion des entreprises, d’industrie légère et de services d’éducation et de recherche La station de lisier de Zhongshan est située à l’intérieur de la ligne rouge des terrains de construction dans le Nouveau district de Hedong. Par conséquent, la station de lisier de Zhongshan originale a été réquisitionnée par le Gouvernement du comté de Zhongshan. La compagnie doit reconstruire la nouvelle station de lisier dans la zone du comté de Zhongshan d’urgence pour assurer la stabilité de la source de lisier.
3. Faisabilité de la construction du projet
Zhongshan a un environnement favorable pour l’extraction du lisier et un grand potentiel d’extraction du lisier.
Afin d’assurer la sécurité des produits sanguins, les autorités chinoises compétentes appliquent un système d’examen et d’approbation strict aux nouvelles stations de plasma. Afin d’assurer la stabilité et la durabilité de l’approvisionnement en plasma, l’exploitation potentielle des stations de plasma existantes est l’un des principaux moyens d’accroître la production de plasma.
Le comté de Zhongshan, où se trouve le projet, a une population résidente permanente de 351100 habitants selon le septième recensement de la population en 2020. Entre – temps, la zone d’extraction du lisier de la station de lisier de Zhongshan couvre les comtés voisins de Fuchuan, Zhaoping, Pingle et Gongcheng, avec une population totale enregistrée de plus de 2 millions d’habitants, un environnement d’extraction du lisier supérieur et un grand potentiel d’extraction du lisier. Après l’achèvement du projet, l’entreprise prendra une série de mesures pour utiliser activement l’environnement supérieur d’extraction du lisier de la station de lisier de Zhongshan, creuser profondément le potentiel d’extraction du lisier et améliorer encore la quantité d’extraction du lisier afin de répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise.
Améliorer l’environnement d’extraction du lisier et améliorer la capacité d’extraction du lisier
La station de collecte unique de plasma de Zhongshan de l’entreprise a été transformée en 2007. Avec l’amélioration continue du niveau de gestion de la station de collecte de plasma de l’entreprise, le nombre de fournisseurs de plasma et le volume de collecte de plasma de la station de collecte de plasma de Zhongshan ont augmenté, et un bon système de contrôle de la qualité a fourni un bon soutien au développement de l’entreprise. Au cours des dernières années, l’entreprise a pris une série de mesures pour exploiter en profondeur le potentiel de production de lisier de chaque station de lisier, et on s’attend à ce que le nombre et la fréquence de production de lisier de la station de lisier de Zhongshan maintiennent une tendance à la croissance rapide.
Après la reconstruction de la station de pompage du lisier de Zhongshan, l’environnement de pompage du lisier de la station de pompage du lisier de Zhongshan sera encore amélioré dans les aspects suivants: A. bâtiment d’affaires, la zone du bâtiment d’affaires de la station de pompage du lisier de Zhongshan sera encore augmentée, afin d’améliorer encore l’environnement de pompage du lisier de la station de pompage du lisier En ce qui concerne l’équipement, augmenter la quantité d’équipement d’extraction et d’essai du lisier, et augmenter encore la quantité d’extraction du lisier à la station de pâte Zhongshan en raison de l’augmentation du nombre de personnes qui fournissent du lisier; En ce qui concerne le traitement des eaux usées, un nouveau système de traitement des eaux usées est mis en place pour répondre à la nécessité d’améliorer encore la capacité de traitement des eaux usées de la station de pâte de Zhongshan, compte tenu de l’augmentation du volume des eaux usées et de la politique nationale de protection de l’environnement de plus en plus stricte.
Dans le cadre de la construction du projet, l’entreprise relocalisera et reconstruira la station de plasma de Zhongshan, améliorera activement l’environnement de production de plasma de la station de plasma de Zhongshan, améliorera la capacité de production de plasma et garantira davantage la sécurité du plasma brut de l’entreprise en élargissant la superficie du bâtiment d’affaires, En introduisant des équipements avancés de production de plasma et d’essai et en augmentant le système de traitement des eaux usées.
4. Estimation des investissements dans le projet
S / N nom du projet ou du coût montant de l’investissement (10 000 RMB)
1 investissement dans la construction
