Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
En 2021, sous la direction de la planification stratégique et des objectifs opérationnels annuels, l’entreprise a activement exploré le marché à l’étranger et a constamment amélioré la capacité de recherche et de développement et le niveau de gestion à l’intérieur de l’entreprise. Grâce aux efforts inlassables de tous les employés, l’entreprise a réalisé une croissance stable des performances. Le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par China Tianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Les principaux indicateurs financiers et la situation financière opérationnelle de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Principaux indicateurs financiers de la société en 2021
Unit é: Yuan
Augmentation ou diminution du projet en 2021 et 2020 par rapport à l’année précédente
Résultat d’exploitation 281445602602158154456049 77,96%
93 935699,23 82 086519,78 14,43% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée
Résultat net net net net après résultat non récurrent 105358 110,58 80 059617,83 31,60%
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation – 259398 093,53 – 520598 228,39 50,17% montant net
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,94 0,94 0,00%
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,94 0,94 0,00%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 10,64% 13,27% – 2,63%
Augmentation / diminution du projet à la fin de la période considérée
Total de l’actif 22653256508161860928055 39,96%
9319220646583459015302 11,66% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée
Situation financière, résultats d’exploitation et flux de trésorerie
Situation financière
1. Composition et évolution des actifs
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 226532556508 RMB, dont la composition et la variation étaient les suivantes:
Unit é: Yuan
Taux de variation du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Fonds monétaire 2363191638114238030294 65,98%
Actifs financiers de transaction 116758 790,00 192239 312,20 – 39,26%
Effets à recevoir 6118959012444970874212 36,06%
Débiteurs 651357950,49 510236240,63 27,66%
Avances 50 373650,19 8 428984,44 497,62%
Autres créances 530484,86 542129,82 – 2,15%
Stocks 3681045210819746257306 86,42%
Autres actifs courants 26 340729,07 100,00%
Total des actifs courants 206168119074150099828521 37,35%
Autres placements en instruments de capitaux propres 35 000000,00 35 000000,00 0,00%
Immobilisations 104901 104,14 30 122527,68 248,25%
Travaux de construction en cours 294209830146479603622987%
Actifs incorporels 10 362418,04 10 584074,00 – 2,09%
Impôts sur le revenu reportés actif 1365801915948708249 43,96%
Autres actifs non courants 10 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ,00 31 952515,14 – 67,76%
Total des actifs non courants 2036443743411761099534 73,15%
Total de l’actif 22653256508161860928055 39,96%
L’analyse des changements apportés aux principaux éléments est la suivante:
Le solde de clôture du Fonds monétaire a augmenté de 65,98% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’expansion de l’échelle des ventes au cours de la période en cours, d’un bon rendement des clients et d’un transfert au compte du Fonds collecté après l’expiration des produits de gestion financière à la fin de la période;
Le solde de clôture des actifs financiers transactionnels a diminué de 39,26% par rapport au début de la période, principalement en raison de la réduction du solde de la gestion de la trésorerie de la société en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés au fur et à mesure que les projets d’investissement levés progressent;
Le solde de clôture des billets à recevoir a augmenté de 36,06% par rapport à l’ouverture, principalement en raison du remboursement par les clients de la société principalement au moyen de factures d’acceptation bancaire, de l’augmentation substantielle des recettes de vente de la société au cours de la période en cours et de l’augmentation correspondante des billets reçus;
Le solde de clôture des paiements anticipés a augmenté de 497,62% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés pour l’achat de poudre d’argent pour la préparation des marchandises avec l’expansion de l’échelle de production et de commercialisation, et en raison de l’influence de la situation épidémique, Le temps de transport des importations a été prolongé et les marchandises n’ont pas été reçues à la fin de la période;
Le solde de clôture des stocks a augmenté de 86,42% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation correspondante du solde des stocks à la fin de la période en raison de l’expansion de l’échelle de production et de vente et de la préparation des matières premières et de la production à l’avance; Dans le même temps, en raison de l’influence de la situation épidémique, le temps de transport des importations est prolongé et l’incertitude existe. Afin d’assurer la stabilité de la production et de l’exploitation, la préparation des marchandises est augmentée en conséquence.
Le solde de clôture des autres actifs courants a augmenté de 100,00% par rapport au début de la période, principalement en raison de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation prépayée, de la taxe sur la valeur ajoutée à déduire et des frais de service prépayés des intermédiaires pour la restructuration des actifs importants;
Le solde de clôture des immobilisations a augmenté de 248,25% par rapport au début de la période, principalement parce que le bâtiment du Centre R & D de Shanghai a atteint l’état utilisable prévu et a été transféré aux immobilisations au cours de la période en cours;
Le solde de clôture des travaux de construction en cours a augmenté de 6 229,87% par rapport au début de la période, principalement en raison de la poursuite de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés au cours de la période en cours;
Le solde de clôture des actifs d’impôt différé sur le revenu a augmenté de 43,96% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation de la différence temporaire déductible causée par la perte de valeur du crédit accumulée par la société;
Le solde de clôture des autres actifs non courants a diminué de 67,76% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’avance de fonds pour l’achat d’une partie du bâtiment du Centre R & D de Shanghai à la fin de l’année dernière, du paiement final de cette période et du transfert à la comptabilité des immobilisations après La décoration.
2. Structure et évolution du passif
Au 31 décembre 2021, le passif total de la compagnie s’élevait à 133340350043 RMB, dont la composition et la variation étaient les suivantes:
Unit é: Yuan
Taux de variation du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Emprunts à court terme 1 117870 577,10 697196,12 60,35%
Passif financier de transaction 21 130907,37 11 298669,00 87,02%
Billets à payer 93 552891,89 100,00%
Créditeurs 69813012954828799195 44,58%
Passif contractuel 887859,80 161283,64 450,50%
Rémunération du personnel à payer 919073605899455078 2,18%
Impôts à payer 19 433577,74 17 332123,36 12,12%
Autres créditeurs 8741946476154581 14,79%
Autres passifs courants 46 278,09 20 966,87 120,72%
Passif estimatif 603464,80 100,00%
Total du passif 13334035004378401912753 70,07%
L’analyse des changements apportés aux principaux éléments est la suivante:
Le solde de clôture des emprunts à court terme a augmenté de 60,35% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des fonds d’achat de matières premières à payer pour la préparation des marchandises à l’avance en raison de l’expansion de l’échelle de production et de commercialisation, et de l’expansion appropriée de l’échelle de financement bancaire par la société;
Le solde de clôture des passifs financiers de négociation a augmenté de 87,02% par rapport au début de la période, principalement en raison de la variation des gains et pertes flottants résultant des produits dérivés de change achetés pour faire face au risque de fluctuation des taux de change;
Le solde de clôture des factures à payer a augmenté de 100,00% par rapport au solde d’ouverture, principalement pour satisfaire aux exigences de certains fournisseurs en matière de banque d’acceptation et de durée des factures d’acceptation bancaire, la société a chargé la Banque de transférer les factures à recevoir détenues en tant que factures répondant aux exigences des fournisseurs et de les payer;
Le solde de clôture des comptes créditeurs a augmenté de 44,58% par rapport au solde d’ouverture, principalement en raison de l’augmentation correspondante du solde des comptes créditeurs à mesure que l’échelle de production et de vente augmentait.
3. Structure et évolution des capitaux propres des propriétaires
Au 31 décembre 2021, les capitaux propres du propriétaire de la société s’élevaient à 93 19206465 RMB, et les capitaux propres et les variations du propriétaire étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Taux de variation du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Capital social 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
