Everbright Securities Company Limited(601788)
À propos de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Avis spéciaux de vérification sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés en 2021
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Everbright Securities Company Limited(601788) Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Après déduction des frais d’émission tels que les frais de souscription (à l’exclusion de la taxe sur les intrants déductible de la taxe sur la valeur ajoutée pour les frais d’émission d’actions dans le cadre de cette offre publique) d’un montant total de 48 437400,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés par la Société est de 35 056600,00 RMB.
Le 15 juin 2020, Everbright Securities Company Limited(601788) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Yixing Sub – Branch Account (account No. 780501220 Zhejiang Dali Technology Co.Ltd(002214) 62) 54 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 00 Yuan, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yixing Dongshan Sub – Branch Account (account No. 39400069601 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 4783) 5000000000 yuan. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés dans le rapport de vérification du capital publié par Zhongtian Yun [2020] YZ No 90029 par Zhongtian Yun Certified Public Accountants (Special General partnership).
La société a adopté une gestion de stockage de compte spécial pour les fonds collectés et a partagé avec Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Wuxi
Succursale China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Yixing Sub – Branch Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Yixing Sub – Branch, Jiaotong Bank
La succursale Wuxi de Bank Co., Ltd. Et l’institution de recommandation ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés.
Discussion.
Utilisation et solde des fonds collectés
En 2021, la société a directement investi 67 768415,18 yuan RMB dans des projets financés par des fonds collectés.
La société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a reçu un revenu cumulé de 4 565586,34 RMB.
Les intérêts perçus, déduction faite des frais de service, s’élèvent à 299410,29 RMB et les intérêts perçus sur les fonds collectés sont annulés.
0,45 yuan. Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés par la société était de 142687959,32 RMB.
(y compris le montant des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Dépôt des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés était de 142687959,32 RMB, dont:
Le dépôt à terme est de 32 687959,32 RMB et le produit financier garanti est de 110000 000,00 RMB. Les détails du stockage sont les suivants: Unit é: Yuan
Nom de l’entreprise nom de la Banque type de compte montant de stockage
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) stock Current Deposit 1022361074 Wuxi Dike Electronic Materials Co., Ltd. Wuxi 21910188000188129 Structural Wealth Management 7000000000 Materials Co., Ltd. Science and Technology Sub – Branch Securities Company Income
Gestion du patrimoine documentaire 400000000
Wuxi Dike Electronic Materials Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shares
Yixing 780501220 Zhejiang Dali Technology Co.Ltd(002214) 62 Current Deposit 22464348.58 Sub – branch of Materials Co., Ltd.
Wuxi Dike Electronic Materials China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shares
Yixing 610902269810708 Current Deposit Cancellation Sub – branch of Materials Co., Ltd.
Wuxi Dike Electronic Materials Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yixing 39400069601 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 4783 Current Deposit Cancellation Materials Co., Ltd. Dongshan Sub – Branch
Total – 142687959,32
Note: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yixing Dongshan Sub – Branch (39400069601 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 4783) The Use of raised Funds account is a Supplement
Pour le projet de reconstitution du Fonds de roulement, les fonds collectés dans le compte ont été utilisés et le compte a été fermé le 17 décembre 2020.
Les intérêts de 2 730,01 RMB ont été transférés au compte de base de la société; China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Yixing Sub – Branch (610902269810708) raised
L’objet du compte de collecte de fonds est le projet de construction du Centre R & D. le compte de collecte de fonds a été utilisé et a été utilisé en novembre 2021.
Le 26 juin, le compte a été fermé et les intérêts du Fonds levé de 0,45 yuan ont été transférés au compte de base de la société.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers, La société s’est conformée aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, etc. En combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, les mesures de gestion des fonds collectés ont été formulées, et le stockage, l’utilisation, le changement, l’autorité d’approbation hiérarchique, les procédures de prise de décisions, les mesures de contrôle des risques et les procédures de divulgation de l’information, la supervision et la responsabilité du compte spécial des fonds collectés de l’entreprise ont été clairement réglementés.
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, la société, l’institution de recommandation et la Banque du compte spécial des fonds collectés Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Wuxi Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Yixing Sub Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Yixing Sub Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuxi Branch signent respectivement un accord de surveillance tripartite pour le stockage Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds collectés
Les projets d’investissement des fonds collectés par l’offre publique initiale de la société sont « le projet de relocalisation et d’expansion de la capacité de 500 tonnes de pâte argentée frontale par an», « le projet de construction du Centre R & D» et « le projet de fonds de roulement supplémentaire». En 2021, la société a effectivement utilisé 67 768415,18 RMB des fonds levés. Voir l’annexe 1 du présent rapport: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Remplacement des fonds collectés par des fonds collectés
Le 4 août 2020, la dix – huitième réunion du premier Conseil d’administration et la septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées. Le montant total est de 25 460600 RMB. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified that the company had invested in the raised Project with Self – raised Funds and paid the Issuing expenses as of 31 July 2020, and issued the certificate Report on Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Replacement of the Pre – invested Funds with raised Funds (zhongtianyun [2020] nrz No. 90378).
Les détails du remplacement des fonds collectés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant du Fonds collecté montant de l’investissement initial du Fonds autofinancé
1 500 T / a front Silver Pulp Relocation and expansion 1959616130301 Energy Construction Project
2 Projet de construction du Centre R & D 10 460,10 804,48
3 postes supplémentaires du Fonds de roulement 5 000,00 –
Total 3505626210749
Selon le rapport de vérification « Zhongtian Yun [2020] YZ No 90029» publié par Zhongtian Yun Certified Public Accountants (Special General partnership), les frais d’émission des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions s’élèvent au total à 48 437400 RMB (à l’exclusion de l’impôt). Au 31 juillet 2020, les frais d’émission non fiscaux payés par la société avec des fonds autolevés s’élevaient à 4385700 RMB, et le remplacement actuel était de 4385700 RMB. Les détails du montant sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série: montant du remplacement autofinancé du projet jusqu’au 31 juillet 2020
1. Frais de recommandation 188,68 188,68
2 frais d’audit et de vérification du capital 183,96 183,96
3 honoraires d’avocat 55,00 55,00
4 frais de délivrance et de production de matériel 10,93 10,93
Total 438,57 438,57
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets effectivement investis par les fonds collectés
1. Le 16 octobre 2020, la 21e réunion du premier Conseil d’administration et la 10e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition de modification du lieu de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds levés, et ont convenu que La société modifierait le lieu de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre du projet d’investissement financé par des fonds levés « projet de construction d’un Centre R & D», comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Après le changement avant le changement
Lieu de mise en œuvre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur d’ordre donneur
